Gold+ Yield ETP
Rendement des distributions*: 13.84% *
*Au 30.03.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Covered call
- Weighting
- Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
- Rebalancing
- Participation au potentiel de hausse de GLD jusqu’au prix d’exercice des options.
- Actif de référence
- GLD
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.35%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Gold+ Yield ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’IncomeShares Gold+ Yield ETP vise à fournir une exposition à l’or tout en générant un revenu mensuel en vendant des options d’achat « hors de la monnaie » sur le SPDR® Gold Shares et en reversant les primes collectées. L’ETP vise à conserver au moins 3 % d’exposition à la hausse sur le cours au comptant de l’or tout en obtenant des rendements mensuels attractifs.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible. Gold+ Yield ETP Strategy OverviewDétails de distribution
Au 30 mars 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $332,582
- Indicative per share** $0.14
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 30 mars 2026
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 30 mars 2026
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.1655 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.1719 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.1505 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 02 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,255.10
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $100.85
- Gain total
- -$1,154.25
- Solde final
- $8,845.75
- Rendement total
- -11.54%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 décembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$756.80
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $314.26
- Gain total
- -$442.54
- Solde final
- $9,557.46
- Rendement total
- -4.43%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 septembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $605.02
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $695.70
- Gain total
- $1,300.72
- Solde final
- $11,300.72
- Rendement total
- 13.01%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$329.35
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $328.79
- Gain total
- -$0.55
- Solde final
- $9,999.45
- Rendement total
- -0.01%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 mars 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $2,035.81
- Croissance du prix (TCAC)
- 19.59%
- Distribution
- $1,311.66
- Gain total
- $3,347.47
- Solde final
- $13,347.47
- Rendement total
- 33.47%
- Rendement total (TCAC)
- 32.15%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 juillet 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $4,593.87
- Croissance du prix (TCAC)
- 24.36%
- Distribution
- $1,950.04
- Gain total
- $6,543.91
- Solde final
- $16,543.91
- Rendement total
- 65.44%
- Rendement total (TCAC)
- 33.68%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | GLDI.L | N/A | 23 juil. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | GLDE.L | N/A | 23 juil. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD GY | YGLD.DE | A4AH1M | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLDY | XS2852999775 | BR4ZX99 | GLDY NA | GLDY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 27 mars 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | 98.65% | B046RT1 | 414.7 | USD | 83,383 | 34,578,900 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.76% | Cash | 1 | USD | 616,550 | 616,550 |
| GLD Apr02'26 462.0 Call | GLD 260402C00462000 | -0.01% | N/A | 0.502 | USD | -41 | -2,058 |
| GLD Apr02'26 445.0 Call | GLD 260402C00445000 | -0.17% | N/A | 1.5199 | USD | -396 | -60,188 |
| GLD Apr02'26 440.0 Call | GLD 260402C00440000 | -0.24% | N/A | 2.0761 | USD | -397 | -82,421 |
Valeur liquidative
- VL (au 27 mars 2026)
- $14.35
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.45
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 3.24%
- Actions en circulation
- 2,442,500
- AUM
- $35,050,812
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- GLD + ventes d’options d’achat « hors de la monnaie » sur le SPDR Gold Shares (GLD)
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 23 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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