Gold+ Yield ETP
Rendement des distributions*: 12.00% *
*Au 29.05.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Covered call
- Weighting
- Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
- Rebalancing
- Participation au potentiel de hausse de GLD jusqu’au prix d’exercice des options.
- Actif de référence
- GLD
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.35%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Gold+ Yield ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’IncomeShares Gold+ Yield ETP vise à fournir une exposition à l’or tout en générant un revenu mensuel en vendant des options d’achat « hors de la monnaie » sur le SPDR® Gold Shares et en reversant les primes collectées. L’ETP vise à conserver au moins 3 % d’exposition à la hausse sur le cours au comptant de l’or tout en obtenant des rendements mensuels attractifs.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 29 mai 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.1417 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.1443 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.1438 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$181.20
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $99.97
- Gain total
- -$81.23
- Solde final
- $9,918.77
- Rendement total
- -0.81%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 02 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,458.99
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $273.37
- Gain total
- -$1,185.62
- Solde final
- $8,814.38
- Rendement total
- -11.86%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 novembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$289.52
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $636.53
- Gain total
- $347.01
- Solde final
- $10,347.01
- Rendement total
- 3.47%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$449.45
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $522.94
- Gain total
- $73.49
- Solde final
- $10,073.49
- Rendement total
- 0.73%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 mai 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $1,395.91
- Croissance du prix (TCAC)
- 13.56%
- Distribution
- $1,262.04
- Gain total
- $2,657.95
- Solde final
- $12,657.95
- Rendement total
- 26.58%
- Rendement total (TCAC)
- 25.78%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 juillet 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $4,412.63
- Croissance du prix (TCAC)
- 21.11%
- Distribution
- $2,243.02
- Gain total
- $6,655.65
- Solde final
- $16,655.65
- Rendement total
- 66.56%
- Rendement total (TCAC)
- 30.64%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | GLDI.L | N/A | 23 juil. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | GLDE.L | N/A | 23 juil. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD GY | YGLD.DE | A4AH1M | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLDY | XS2852999775 | BR4ZX99 | GLDY NA | GLDY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 28 mai 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | 97.68% | B046RT1 | 412.77 | USD | 95,154 | 39,276,700 |
| Cash | Cash_USD_56 | 2.48% | Cash | 1 | USD | 996,323 | 996,323 |
| GLD Jun05'26 433.0 Call | GLD 260605C00433000 | -0.07% | N/A | 0.5763 | USD | -472 | -27,201 |
| GLD Jun05'26 430.0 Call | GLD 260605C00430000 | -0.09% | N/A | 0.805 | USD | -472 | -37,996 |
Valeur liquidative
- VL (au 28 mai 2026)
- $14.17
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.14
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 1.01%
- Actions en circulation
- 2,837,100
- AUM
- $40,207,842
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- GLD + ventes d’options d’achat « hors de la monnaie » sur le SPDR Gold Shares (GLD)
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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