Gold+ Yield ETP
Rendement des distributions*: 12.50% *
*Au 29.05.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Covered call
- Weighting
- Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
- Rebalancing
- Participation au potentiel de hausse de GLD jusqu’au prix d’exercice des options.
- Actif de référence
- GLD
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.35%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Gold+ Yield ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’IncomeShares Gold+ Yield ETP vise à fournir une exposition à l’or tout en générant un revenu mensuel en vendant des options d’achat « hors de la monnaie » sur le SPDR® Gold Shares et en reversant les primes collectées. L’ETP vise à conserver au moins 3 % d’exposition à la hausse sur le cours au comptant de l’or tout en obtenant des rendements mensuels attractifs.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 29 mai 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | $0.1393 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.1287 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1279 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 02 août 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $597.93
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $101.97
- Gain total
- $699.90
- Solde final
- $10,699.90
- Rendement total
- 7.00%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 02 juin 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$561.85
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $281.04
- Gain total
- -$280.80
- Solde final
- $9,719.20
- Rendement total
- -2.81%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 02 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,938.86
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $513.41
- Gain total
- -$1,425.46
- Solde final
- $8,574.54
- Rendement total
- -14.25%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$986.04
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $791.36
- Gain total
- -$194.69
- Solde final
- $9,805.31
- Rendement total
- -1.95%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 02 septembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $550.85
- Croissance du prix (TCAC)
- 5.31%
- Distribution
- $1,340.16
- Gain total
- $1,891.01
- Solde final
- $11,891.01
- Rendement total
- 18.91%
- Rendement total (TCAC)
- 18.20%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 juillet 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $3,602.86
- Croissance du prix (TCAC)
- 15.20%
- Distribution
- $2,648.08
- Gain total
- $6,250.94
- Solde final
- $16,250.94
- Rendement total
- 62.51%
- Rendement total (TCAC)
- 25.02%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | N/A | 23 juil. 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | N/A | 23 juil. 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD GY | A4AH1M | 15 nov. 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLDY | XS2852999775 | BR4ZX99 | GLDY NA | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 31 août 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | 98.47% | B046RT1 | 408.42 | USD | 123,198 | 50,316,500 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.61% | Cash | 1 | USD | 820,173 | 820,173 |
| GLD Sep04'26 426.0 Call | GLD 260904C00426000 | -0.04% | N/A | 0.3459 | USD | -630 | -21,792 |
| GLD Sep04'26 427.0 Call | GLD 260904C00427000 | -0.04% | N/A | 0.3008 | USD | -630 | -18,950 |
Valeur liquidative
- VL (au 31 août 2026)
- $13.38
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$0.14
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -1.05%
- Actions en circulation
- 3,820,000
- AUM
- $51,095,957
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- GLD + ventes d’options d’achat « hors de la monnaie » sur le SPDR Gold Shares (GLD)
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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