ISIN: XS2852999775 Copied

Gold+ Yield Options ETP

Rendement des distributions 16.55%*
*Au 14.11.2025. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Acheter GLDI

Informations clés

Stratégie
Covered call
Actif de référence
N/A
Distribution
Mensuel
Total des frais sur encours
0.35%
Date de lancement
22 juillet 2024

Pourquoi Gold+ Yield Options ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L’IncomeShares Gold+ Yield ETP vise à fournir une exposition à l’or tout en générant un revenu mensuel en vendant des options d’achat « hors de la monnaie » sur le SPDR® Gold Shares et en reversant les primes collectées. L’ETP vise à conserver au moins 3 % d’exposition à la hausse sur le cours au comptant de l’or tout en obtenant des rendements mensuels attractifs.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 14 nov. 2025
Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $0.2003
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $0.1002
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $0.0712

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 juillet 2024

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
$4,773.38
Croissance du prix (TCAC)
$33.43
Dividendes
$1,298.26
Gain total
$6,071.64
Solde final
$16,071.64
Rendement total
60.72%
Rendement total (TCAC)
42.00%
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Jan 2025 03 Feb 2025 04 Feb 2025 12 Feb 2025 $0.0344
28 Feb 2025 03 Mar 2025 04 Mar 2025 12 Mar 2025 $0.0319
31 Mar 2025 01 Apr 2025 02 Apr 2025 10 Apr 2025 $0.0441
30 Apr 2025 01 May 2025 02 May 2025 12 May 2025 $0.2384
30 May 2025 02 Jun 2025 03 Jun 2025 11 Jun 2025 $0.1301
30 Jun 2025 01 Jul 2025 02 Jul 2025 10 Jul 2025 $0.0798
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $0.0589
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $0.0712
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $0.1002
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $0.2003
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 N/A
31 Dec 2025 02 Jan 2026 05 Jan 2026 13 Jan 2026 N/A
Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Jul 2024 01 Aug 2024 02 Aug 2024 12 Aug 2024 $0.04
30 Aug 2024 02 Sep 2024 03 Sep 2024 11 Sep 2024 $0.06
30 Sep 2024 01 Oct 2024 02 Oct 2024 10 Oct 2024 $0.05
31 Oct 2024 01 Nov 2024 04 Nov 2024 12 Nov 2024 $0.0523
29 Nov 2024 02 Dec 2024 03 Dec 2024 11 Dec 2024 $0.0596
31 Dec 2024 02 Jan 2025 03 Jan 2025 13 Jan 2025 $0.0254

Cotations & Codes mnémoniques

Pays Bourse Devise de base Devise de
négociation		 Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Date de cotation
UK London Stock Exchange USD USD GLDI XS2852999775 BPLQDK2 GLDI LN GLDI.L N/A 23 juil. 2024
UK London Stock Exchange USD GBP GLDE XS2852999775 BPLQDL3 GLDE LN GLDE.L N/A 23 juil. 2024
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR YGLD XS2852999775 BQNKXK9 YGLD.GY YGLD.DE A4AH1M 15 nov. 2024
NL Euronext Amsterdam USD EUR GLDY XS2852999775 BR4ZX99 GLDY NA GLDY.AS N/A 15 oct. 2025

Positions

Au 13 nov. 2025

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
SPDR GOLD SHARES GLD 99.75% B046RT1 382.87 USD 61,825 23,670,900
Cash Cash_USD_56 0.47% Cash 1 USD 110,505 110,505
GLD Nov21'25 405.0 Call GLD 251121C00405000 -0.08% N/A 0.6163 USD -308 -18,982
GLD Nov21'25 400.0 Call GLD 251121C00400000 -0.14% N/A 1.0575 USD -310 -32,783

Valeur liquidative

VL (au '13 nov. 2025')
$14.53
Variation quotidienne (de la VL)
-0.01
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
-0.05%
Actions en circulation
1,633,500

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actif sous-jacent
GLD + ventes d’options d’achat « hors de la monnaie » sur le SPDR Gold Shares (GLD)

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
En attente
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares PLC
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
Elavon Financial Services DAC
Registraire
Elavon Financial Services DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
Virtu Financial Ireland Limited

Documents ETP

Fiche d’information
Conditions finales
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documents d’informations clés
2025-11 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-06 UK DE ES FR IT NL PL
2025-05 UK DE ES FR IT NL PL
2025-04 UK DE ES FR IT NL PL
2025-03 UK DE ES FR IT NL PL
2025-02 UK DE ES FR IT NL PL
2025-01 UK DE ES FR IT NL PL
2024-12 UK DE ES FR IT NL PL
2024-11 UK DE ES FR IT NL PL
2024-10 UK DE ES FR IT NL PL
2024-09 UK DE ES FR IT NL PL
2024-08 UK DE ES FR IT NL PL
2024-07 UK DE ES FR IT NL PL
Revenu déclarable
EMT
Acte de fiducie supplémentaire
Prospectus
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

Avis

Articles associés

insight

14 Nov 2025

US Withholding Tax: Why Irish Funds Help EU/UK Investors

insight

06 Nov 2025

How Dividend Dates Work for Options Income ETPs

insight

05 Nov 2025

IncomeShares Monthly Investor Update – October 2025

insight

03 Nov 2025

Gold Might Be The Standout This Earnings Season

insight

20 Oct 2025

How Reinvesting Yields in Options ETPs Can Compound Income

insight

14 Oct 2025

Incomeshares Gold Plus Yield ETP: Income From Gold’s Rally

insight

13 Oct 2025

Why NAVs Move Daily in Income Options ETPs

insight

06 Oct 2025

IncomeShares Monthly Investor Update – September 2025

insight

23 Sep 2025

Is the US Stock Market Overvalued Today?

insight

19 Sep 2025

How Could Interest Rate Cuts Affect US Stocks?

insight

17 Sep 2025

How Exchange Rates Affect Income Options ETP Returns

insight

05 Sep 2025

IncomeShares Monthly Investor Update – August 2025

insight

19 Aug 2025

IncomeShares Distribution Yields in 2025 (So Far)

insight

12 Aug 2025

IncomeShares Hits $60M AUM – August 2025 Growth Snapshot

insight

30 Jul 2025

NAV vs Price: How to Track Options ETP Performance

insight

22 Jul 2025

How Implied Volatility Affects Income Options ETPs

insight

18 Jun 2025

IncomeShares 2025 ETP Growth Snapshot

insight

20 May 2025

Gold vs Gold Miners: 10-Year Performance Comparison

insight

01 Apr 2025

Where Do Income Options ETPs Sit in a Portfolio?

insight

28 Mar 2025

Gold vs. Nasdaq 100: A 25-Year Look at Market Cycles

insight

20 Mar 2025

GLDI vs GLD: How Has GLDI Performed vs Gold?

insight

07 Mar 2025

Dividend Income vs. Options ETP Income: What’s the Difference?

insight

03 Mar 2025

Central Bank Gold Reserves – How Much Do They Hold?

insight

25 Feb 2025

How Volatility Affects Options Premiums

insight

20 Feb 2025

Gold’s Seven-Week Streak: Momentum or Warning Sign?

insight

18 Feb 2025

Assignment Risk Explained: What It Means for Options ETPs

insight

12 Feb 2025

Three Risks of Income Options ETPs

insight

03 Feb 2025

How Distribution Yields Work in Options ETPs

insight

03 Feb 2025

Put-Call Parity Explained: Why It Matters in Options Pricing

insight

15 Jan 2025

Rolling Options Explained: What It Is and How It Works

insight

05 Dec 2024

Understanding Implied Volatility Skew in Options Trading

insight

05 Dec 2024

What Are Options ETPs and How Do They Work?

insight

02 Dec 2024

Rho Explained: How Interest Rates Move Option Prices

insight

02 Dec 2024

Intrinsic vs Extrinsic Value in Options: A Simple Guide

insight

28 Nov 2024

Options Gamma Explained: Straightforward Guide for Traders

insight

27 Nov 2024

Understanding Withholding Tax Exemptions for Options ETPs

insight

27 Nov 2024

Time Decay Explained: How Theta Impacts Options Trading

insight

27 Nov 2024

Delta Explained: A Simple Guide For Options Traders

insight

06 Nov 2024

NAV Erosion Explained: Why It Matters In Options ETPs

insight

21 Aug 2024

IncomeShares Gold+ Yield ETP

insight

19 Aug 2024

Covered Call Strategy Explained

Tous les articles

Il s’agit d’une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus des ETPs et au DICI avant de prendre toute décision d’investissement. Cette information provient d’Investium Limited, qui a été nommé distributeur des produits Leverage Shares en Europe par Leverage Shares Management Company Limited (le « Arrangeur »). Investium Limited, dont l’adresse enregistrée est 6 Nikou Georgiou Street, Bureau 302, 1095 Nicosie Chypre, est un prestataire de services financiers réglementé par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Les informations sont destinées à fournir uniquement des informations générales et préliminaires aux investisseurs et ne doivent pas être interprétées comme des conseils en investissement, juridiques ou fiscaux. Investium Limited et l’Arrangeur (désignés ensemble « Leverage Shares ») n’assument aucune responsabilité quant à toute décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise par l’investisseur sur la base de ces informations. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur (ou des auteurs), mais pas nécessairement celles de Leverage Shares. Les opinions sont valables à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiées selon l’évolution des marchés. Certaines déclarations contenues dans ce document peuvent constituer des prévisions, des projections ou d’autres déclarations prospectives qui ne reflètent pas les résultats réels. Les informations fournies par des sources tierces sont considérées comme fiables mais n’ont pas été vérifiées indépendamment quant à leur exactitude ou leur exhaustivité et ne peuvent être garanties. Toutes les informations sur la performance sont basées sur des données historiques et ne préjugent pas des rendements futurs. Investir comporte des risques, y compris la perte possible du capital investi. Aucun élément de ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit, ni mentionné dans une autre publication, sans l’autorisation écrite expresse de Leverage Shares.

© Income Shares 2025