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Gold+ Yield ETP

Rendement des distributions: 12.10%

*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Thèse d’investissement

Informations clés

Stratégie: Covered call
Weighting: Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
Rebalancing: Participation au potentiel de hausse de GLD jusqu’au prix d’exercice des options.
Actif de référence: GLD
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.35%
Date de lancement: 22 juillet 2024
Domicile: Irlande

Pourquoi Gold+ Yield ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’IncomeShares Gold+ Yield ETP vise à fournir une exposition à l’or tout en générant un revenu mensuel en vendant des options d’achat « hors de la monnaie » sur le SPDR® Gold Shares et en reversant les primes collectées. L’ETP vise à conserver au moins 3 % d’exposition à la hausse sur le cours au comptant de l’or tout en obtenant des rendements mensuels attractifs.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1261
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1393
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1287

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 18 septembre 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$266.93
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $98.15
Gain total: -$168.78
Solde final: $9,831.22
Rendement total: -1.69%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 18 juillet 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $49.39
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $316.71
Gain total: $366.10
Solde final: $10,366.10
Rendement total: 3.66%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 18 avril 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,741.87
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $533.59
Gain total: -$1,208.28
Solde final: $8,791.72
Rendement total: -12.08%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,572.89
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $970.21
Gain total: -$602.68
Solde final: $9,397.32
Rendement total: -6.03%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 18 octobre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,638.51
Croissance du prix (TCAC): -15.92%
Distribution: $1,198.88
Gain total: -$439.63
Solde final: $9,560.37
Rendement total: -4.40%
Rendement total (TCAC): -4.26%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 23 juillet 2024

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $2,717.26
Croissance du prix (TCAC): 10.99%
Distribution: $2,917.98
Gain total: $5,635.25
Solde final: $15,635.25
Rendement total: 56.35%
Rendement total (TCAC): 21.39%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.1719
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.1655
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.1438
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1443
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1417
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1279
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1287
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1393
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1261
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.0344
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.0319
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.0441
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.2384
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.1301
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.0798
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.0589
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.0712
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1002
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.2003
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.153
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1505

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2024	01 Aug 2024	02 Aug 2024	12 Aug 2024	$0.04
30 Aug 2024	02 Sep 2024	03 Sep 2024	11 Sep 2024	$0.06
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.05
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.0523
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.0596
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.0254

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Date de cotation
London Stock Exchange	USD	USD	GLDI	XS2852999775	BPLQDK2	GLDI LN	N/A	23 juil. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	GLDE	XS2852999775	BPLQDL3	GLDE LN	N/A	23 juil. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	YGLD	XS2852999775	BQNKXK9	YGLD GY	A4AH1M	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	GLDY	XS2852999775	BR4ZX99	GLDY NA	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 15 oct. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
SPDR GOLD SHARES	GLD	98.69%	B046RT1	382.71	USD	142,692	54,609,700
Cash	Cash_USD_56	1.94%	Cash	1	USD	1,073,970	1,073,970
GLD Oct23'26 388.0 Call	GLD 261023C00388000	-0.29%	N/A	2.2229	USD	-721	-160,271
GLD Oct23'26 387.0 Call	GLD 261023C00387000	-0.34%	N/A	2.5769	USD	-731	-188,371

Valeur liquidative

VL (au 15 oct. 2026): $12.51
Variation quotidienne (de la VL): $0.18
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 1.42%
Actions en circulation: 4,425,000
AUM: $55,334,987

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent: GLD + ventes d’options d’achat « hors de la monnaie » sur le SPDR Gold Shares (GLD)

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024) *
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: Elavon Financial Services DAC
Registraire: Elavon Financial Services DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: Virtu Financial Ireland Limited