Gold+ Yield Options ETP

Rendement des distributions 5.71%^*
*Au 13.08.2025. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Covered call
Actif de référence: N/A
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.35%
Date de lancement: 22 juillet 2024

Pourquoi Gold+ Yield Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’IncomeShares Gold+ Yield ETP vise à fournir une exposition à l’or tout en générant un revenu mensuel en vendant des options d’achat « hors de la monnaie » sur le SPDR® Gold Shares et en reversant les primes collectées. L’ETP vise à conserver au moins 3 % d’exposition à la hausse sur le cours au comptant de l’or tout en obtenant des rendements mensuels attractifs. Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 13 août 2025

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.0589
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.0798
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.1301

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬€10,000.00 le 23 juillet 2024

Montant initial: €10000.00
Gain de prix: €2,598.91
Croissance du prix (TCAC): €23.58
Dividendes: €920.25
Gain total: €3,519.16
Solde final: €13,519.16
Rendement total: €35.19
Rendement total (TCAC): €31.82

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	€0.0344
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	€0.0319
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	€0.0441
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	€0.2384
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	€0.1301
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	€0.0798
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	€0.0589
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	N/A
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	N/A
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	N/A
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2024	01 Aug 2024	02 Aug 2024	12 Aug 2024	€0.04
30 Aug 2024	02 Sep 2024	03 Sep 2024	11 Sep 2024	€0.06
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	€0.05
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	€0.0523
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	€0.0596
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	€0.0254

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	GLDI	XS2852999775	BPLQDK2	GLDI LN	GLDI.L	A4AH1M	23 juil. 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	GLDE	XS2852999775	BPLQDL3	GLDE LN	GLDE.L	A4AH1M	23 juil. 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	YGLD	XS2852999775	BQNKXK9	YGLD.GY	YGLD.DE	A4AH1M	15 nov. 2024

Positions

Au 12 août 2025

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
SPDR GOLD SHARES	GLD	99.74%	B046RT1	308.27	USD	53,250	16,415,400
Cash	Cash_USD_56	0.28%	Cash	1	USD	46,281	46,281
GLD Aug15'25 320.0 Call	GLD 250815C00320000	-0.02%	N/A	0.0614	USD	-532	-3,266

Valeur liquidative

VL (au '12 août 2025'): $12.39
Variation quotidienne (de la VL): -0.01
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): -0.06%
Actions en circulation: 1,328,500

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actif sous-jacent: GLD + ventes d’options d’achat « hors de la monnaie » sur le SPDR Gold Shares (GLD)