Gold+ Yield Options ETP
Rendement des distributions*: 11.99% *
*Au 27.02.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Covered call
- Actif de référence
- N/A
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.35%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Gold+ Yield Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’IncomeShares Gold+ Yield ETP vise à fournir une exposition à l’or tout en générant un revenu mensuel en vendant des options d’achat « hors de la monnaie » sur le SPDR® Gold Shares et en reversant les primes collectées. L’ETP vise à conserver au moins 3 % d’exposition à la hausse sur le cours au comptant de l’or tout en obtenant des rendements mensuels attractifs.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible. Gold+ Yield Options ETP Strategy OverviewDétails de distribution
Au 27 févr. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.1655 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.1719 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.1505 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$244.96
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $101.27
- Gain total
- -$143.69
- Solde final
- $9,856.31
- Rendement total
- -1.44%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 novembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $1,345.74
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $325.74
- Gain total
- $1,671.48
- Solde final
- $11,671.48
- Rendement total
- 16.71%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 août 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $3,151.40
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $672.80
- Gain total
- $3,824.20
- Solde final
- $13,824.20
- Rendement total
- 38.24%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $1,158.74
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $217.26
- Gain total
- $1,376.00
- Solde final
- $11,376.00
- Rendement total
- 13.76%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 février 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $4,579.95
- Croissance du prix (TCAC)
- 44.53%
- Distribution
- $1,259.39
- Gain total
- $5,839.34
- Solde final
- $15,839.34
- Rendement total
- 58.39%
- Rendement total (TCAC)
- 56.71%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 juillet 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $6,839.53
- Croissance du prix (TCAC)
- 37.12%
- Distribution
- $1,781.73
- Gain total
- $8,621.25
- Solde final
- $18,621.25
- Rendement total
- 86.21%
- Rendement total (TCAC)
- 45.73%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | GLDI.L | N/A | 23 juil. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | GLDE.L | N/A | 23 juil. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD GY | YGLD.DE | A4AH1M | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLDY | XS2852999775 | BR4ZX99 | GLDY NA | GLDY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 26 févr. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | 98.65% | B046RT1 | 477.48 | USD | 75,861 | 36,222,100 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.59% | Cash | 1 | USD | 582,088 | 582,088 |
| GLD Mar06'26 512.0 Call | GLD 260306C00512000 | -0.10% | N/A | 0.9346 | USD | -379 | -35,421 |
| GLD Mar06'26 507.0 Call | GLD 260306C00507000 | -0.14% | N/A | 1.3232 | USD | -379 | -50,149 |
Valeur liquidative
- VL (au 26 févr. 2026)
- $16.56
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.15
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.91%
- Actions en circulation
- 2,217,500
- AUM
- $36,718,628
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- GLD + ventes d’options d’achat « hors de la monnaie » sur le SPDR Gold Shares (GLD)
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
Tous les avis produits
.webp)
