$ GLDI
£ GLDE
€ YGLD
€ GLDY

Gold+ Yield ETP

Rendimiento de Distribución: 12.97%

*Al 21.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Comprar GLDI

Tesis de inversión

Información Clave

Estrategia: Covered Call
Activo de Referencia: GLD
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.35%
Fecha de Inicio: 22 julio 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? Gold+ Yield ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares Gold+ Yield ETP busca ofrecer exposición al oro y generar ingresos mensuales mediante la venta de opciones call out of the money sobre el SPDR® Gold Shares y el pago de los rendimientos obtenidos en la venta de las primas. El ETP busca mantener al menos un 3% de exposición al alza al precio spot del oro, a la vez que genera atractivas rentabilidades mensuales.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 21 sep. 2026

Distributions Per Share, $

Distribution Pool (MTD)* $525,585.60
Indicative per share** $0.13

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 21 sep. 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 21 sep. 2026

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1393
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1287
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1279

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 agosto 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$839.47
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $99.01
Ganancia Total: -$740.46
Saldo Final: $9,259.54
Rentabilidad Total: -7.40%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $186.23
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $312.90
Ganancia Total: $499.13
Saldo Final: $10,499.13
Rentabilidad Total: 4.99%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 marzo 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,069.65
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $572.13
Ganancia Total: -$497.52
Saldo Final: $9,502.48
Rentabilidad Total: -4.98%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,314.61
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $885.23
Ganancia Total: -$429.38
Saldo Final: $9,570.62
Rentabilidad Total: -4.29%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 septiembre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$475.44
Crecimiento de Precio (CAGR): -4.61%
Distribuciones: $1,305.90
Ganancia Total: $830.46
Saldo Final: $10,830.46
Rentabilidad Total: 8.30%
Rentabilidad Total (CAGR): 8.04%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 julio 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $3,107.03
Crecimiento de Precio (CAGR): 12.80%
Distribuciones: $2,789.75
Ganancia Total: $5,896.77
Saldo Final: $15,896.77
Rentabilidad Total: 58.97%
Rentabilidad Total (CAGR): 22.92%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.1719
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.1655
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.1438
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1443
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1417
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1279
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1287
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1393
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.0344
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.0319
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.0441
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.2384
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.1301
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.0798
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.0589
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.0712
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1002
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.2003
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.153
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1505

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2024	01 Aug 2024	02 Aug 2024	12 Aug 2024	$0.04
30 Aug 2024	02 Sep 2024	03 Sep 2024	11 Sep 2024	$0.06
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.05
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.0523
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.0596
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.0254

Listados y Tickers

Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Fecha de Listado
London Stock Exchange	USD	USD	GLDI	XS2852999775	BPLQDK2	GLDI LN	N/A	23 jul. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	GLDE	XS2852999775	BPLQDL3	GLDE LN	N/A	23 jul. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	YGLD	XS2852999775	BQNKXK9	YGLD GY	A4AH1M	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	GLDY	XS2852999775	BR4ZX99	GLDY NA	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 24 sep. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
SPDR GOLD SHARES	GLD	97.63%	B046RT1	391.69	USD	132,905	52,057,600
Cash	Cash_USD_56	2.50%	Cash	1	USD	1,335,440	1,335,440
GLD Oct02'26 409.0 Call	GLD 261002C00409000	-0.06%	N/A	0.485	USD	-660	-32,010
GLD Oct02'26 407.0 Call	GLD 261002C00407000	-0.08%	N/A	0.635	USD	-660	-41,910

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 24 sep. 2026): $12.89
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): -$0.03
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): -0.21%
Acciones en circulación: 4,137,000
AUM: $53,319,077

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente: GLD + calls cortas sobre SPDR Gold Trust ETF

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 12.05.2024)
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: Elavon Financial Services DAC
Registrador: Elavon Financial Services DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: Virtu Financial Ireland Limited