Gold+ Yield ETP
Rendimiento de Distribución*: 11.61% *
*Al 31.07.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Covered Call
- Activo de Referencia
- GLD
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.35%
- Fecha de Inicio
- 22 julio 2024
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Gold+ Yield ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Gold+ Yield ETP busca ofrecer exposición al oro y generar ingresos mensuales mediante la venta de opciones call out of the money sobre el SPDR® Gold Shares y el pago de los rendimientos obtenidos en la venta de las primas. El ETP busca mantener al menos un 3% de exposición al alza al precio spot del oro, a la vez que genera atractivas rentabilidades mensuales.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 31 jul. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.1287 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1279 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.1417 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 julio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $365.19
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $100.31
- Ganancia Total
- $465.50
- Saldo Final
- $10,465.50
- Rentabilidad Total
- 4.66%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,006.50
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $269.36
- Ganancia Total
- -$737.14
- Saldo Final
- $9,262.86
- Rentabilidad Total
- -7.37%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 febrero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,677.37
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $533.14
- Ganancia Total
- -$1,144.23
- Saldo Final
- $8,855.77
- Rentabilidad Total
- -11.44%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,038.15
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $791.36
- Ganancia Total
- -$246.80
- Saldo Final
- $9,753.20
- Rentabilidad Total
- -2.47%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 agosto 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $584.00
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- 5.63%
- Distribuciones
- $1,352.19
- Ganancia Total
- $1,936.19
- Saldo Final
- $11,936.19
- Rentabilidad Total
- 19.36%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 18.64%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 julio 2024
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $3,524.22
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- 15.31%
- Distribuciones
- $2,648.08
- Ganancia Total
- $6,172.30
- Saldo Final
- $16,172.30
- Rentabilidad Total
- 61.72%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 25.46%
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | GLDI.L | N/A | 23 jul. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | GLDE.L | N/A | 23 jul. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD GY | YGLD.DE | A4AH1M | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLDY | XS2852999775 | BR4ZX99 | GLDY NA | GLDY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 11 ago. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | 100.51% | B046RT1 | 400.96 | USD | 117,240 | 47,008,600 |
| Cash | Cash_USD_56 | -0.09% | Cash | 1 | USD | -42,797 | -42,797 |
| GLD Aug14'26 409.0 Call | GLD 260814C00409000 | -0.18% | N/A | 1.44 | USD | -585 | -84,240 |
| GLD Aug14'26 407.0 Call | GLD 260814C00407000 | -0.24% | N/A | 1.8876 | USD | -585 | -110,425 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 11 ago. 2026)
- $13.30
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.01
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -0.07%
- Acciones en circulación
- 3,517,000
- AUM
- $46,771,088
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- GLD + calls cortas sobre SPDR Gold Trust ETF
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 12.05.2024)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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