Gold+ Yield ETP
Rendimiento de Distribución*: 12.85% *
*Al 29.05.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Covered Call
- Activo de Referencia
- GLD
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.35%
- Fecha de Inicio
- 22 julio 2024
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Gold+ Yield ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Gold+ Yield ETP busca ofrecer exposición al oro y generar ingresos mensuales mediante la venta de opciones call out of the money sobre el SPDR® Gold Shares y el pago de los rendimientos obtenidos en la venta de las primas. El ETP busca mantener al menos un 3% de exposición al alza al precio spot del oro, a la vez que genera atractivas rentabilidades mensuales.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 may. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | $0.1393 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.1287 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1279 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 02 agosto 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $302.93
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $212.34
- Ganancia Total
- $515.27
- Saldo Final
- $10,515.27
- Rentabilidad Total
- 5.15%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 02 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$824.56
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $379.34
- Ganancia Total
- -$445.23
- Saldo Final
- $9,554.77
- Rentabilidad Total
- -4.45%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 02 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,163.25
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $597.36
- Ganancia Total
- -$1,565.89
- Saldo Final
- $8,434.11
- Rentabilidad Total
- -15.66%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,236.95
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $885.23
- Ganancia Total
- -$351.72
- Saldo Final
- $9,648.28
- Rentabilidad Total
- -3.52%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 02 septiembre 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $257.16
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- 2.47%
- Distribuciones
- $1,450.04
- Ganancia Total
- $1,707.21
- Saldo Final
- $11,707.21
- Rentabilidad Total
- 17.07%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 16.37%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 julio 2024
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $3,224.22
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- 13.69%
- Distribuciones
- $2,789.75
- Ganancia Total
- $6,013.96
- Saldo Final
- $16,013.96
- Rentabilidad Total
- 60.14%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 24.13%
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | N/A | 23 jul. 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | N/A | 23 jul. 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD GY | A4AH1M | 15 nov. 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLDY | XS2852999775 | BR4ZX99 | GLDY NA | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 01 sep. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | 98.36% | B046RT1 | 396.75 | USD | 123,154 | 48,861,300 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.72% | Cash | 1 | USD | 852,484 | 852,484 |
| GLD Sep04'26 413.0 Call | GLD 260904C00413000 | -0.04% | N/A | 0.345 | USD | -626 | -21,597 |
| GLD Sep04'26 414.0 Call | GLD 260904C00414000 | -0.04% | N/A | 0.2965 | USD | -626 | -18,561 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 01 sep. 2026)
- $13.00
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.37
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -2.78%
- Acciones en circulación
- 3,820,000
- AUM
- $49,673,675
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- GLD + calls cortas sobre SPDR Gold Trust ETF
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 12.05.2024)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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