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£ GLDE
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Gold+ Yield ETP

Rendimiento de Distribución: 12.15%

*Al 30.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Comprar GLDI

Tesis de inversión

Información Clave

Estrategia: Covered Call
Activo de Referencia: GLD
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.35%
Fecha de Inicio: 22 julio 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? Gold+ Yield ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares Gold+ Yield ETP busca ofrecer exposición al oro y generar ingresos mensuales mediante la venta de opciones call out of the money sobre el SPDR® Gold Shares y el pago de los rendimientos obtenidos en la venta de las primas. El ETP busca mantener al menos un 3% de exposición al alza al precio spot del oro, a la vez que genera atractivas rentabilidades mensuales.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 30 sep. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1261
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1393
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1287

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 22 septiembre 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$514.70
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $96.03
Ganancia Total: -$418.67
Saldo Final: $9,581.33
Rentabilidad Total: -4.19%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 22 julio 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$329.82
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $305.97
Ganancia Total: -$23.85
Saldo Final: $9,976.15
Rentabilidad Total: -0.24%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 22 abril 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,690.94
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $539.01
Ganancia Total: -$1,151.92
Saldo Final: $8,848.08
Rentabilidad Total: -11.52%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,606.26
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $970.21
Ganancia Total: -$636.05
Saldo Final: $9,363.95
Rentabilidad Total: -6.36%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 22 octubre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,440.15
Crecimiento de Precio (CAGR): -13.99%
Distribuciones: $1,232.21
Ganancia Total: -$207.95
Saldo Final: $9,792.05
Rentabilidad Total: -2.08%
Rentabilidad Total (CAGR): -2.02%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 julio 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $2,666.90
Crecimiento de Precio (CAGR): 10.72%
Distribuciones: $2,917.98
Ganancia Total: $5,584.89
Saldo Final: $15,584.89
Rentabilidad Total: 55.85%
Rentabilidad Total (CAGR): 21.06%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.1719
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.1655
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.1438
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1443
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1417
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1279
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1287
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1393
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1261
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.0344
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.0319
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.0441
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.2384
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.1301
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.0798
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.0589
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.0712
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1002
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.2003
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.153
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1505

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2024	01 Aug 2024	02 Aug 2024	12 Aug 2024	$0.04
30 Aug 2024	02 Sep 2024	03 Sep 2024	11 Sep 2024	$0.06
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.05
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.0523
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.0596
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.0254

Listados y Tickers

Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Fecha de Listado
London Stock Exchange	USD	USD	GLDI	XS2852999775	BPLQDK2	GLDI LN	N/A	23 jul. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	GLDE	XS2852999775	BPLQDL3	GLDE LN	N/A	23 jul. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	YGLD	XS2852999775	BQNKXK9	YGLD GY	A4AH1M	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	GLDY	XS2852999775	BR4ZX99	GLDY NA	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 21 oct. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
SPDR GOLD SHARES	GLD	98.07%	B046RT1	378.95	USD	145,852	55,270,600
Cash	Cash_USD_56	1.97%	Cash	1	USD	1,111,140	1,111,140
GLD Oct30'26 391.0 Call	GLD 261030C00391000	0.00%	N/A	1.005	USD	-27	-2,714
GLD Oct23'26 387.0 Call	GLD 261023C00387000	-0.02%	N/A	0.18	USD	-730	-13,140
GLD Oct23'26 388.0 Call	GLD 261023C00388000	-0.02%	N/A	0.1352	USD	-700	-9,464

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 21 oct. 2026): $12.46
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): $0.04
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): 0.35%
Acciones en circulación: 4,524,600
AUM: $56,356,433

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente: GLD + calls cortas sobre SPDR Gold Trust ETF

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 12.05.2024) *
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

* La información contenida en este sitio web relativa al UK Fund Reporting Status es exacta a la fecha de efectividad indicada (la "Fecha de Efectividad"). Leverage Shares no formula ninguna declaración ni garantía de que dicha información siga siendo exacta, completa o actualizada con posterioridad, no asume ninguna obligación de actualizarla y, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que surjan después de la Fecha de Efectividad.

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: Elavon Financial Services DAC
Registrador: Elavon Financial Services DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: Virtu Financial Ireland Limited