ISIN
XS2852999775
Copied
Gold+ Yield Options ETP
Rendimiento de Distribución
12.61%*
*as of 26.06.2025
Información Clave
- Estrategia
- Covered Call
- Activo de Referencia
- N/A
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.35%
- Fecha de Inicio
- 22 julio 2024
¿Por qué? Gold+ Yield Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El IncomeShares Gold+ Yield ETP busca ofrecer exposición al oro y generar ingresos mensuales mediante la venta de opciones call out of the money sobre el SPDR® Gold Shares y el pago de los rendimientos obtenidos en la venta de las primas. El ETP busca mantener al menos un 3% de exposición al alza al precio spot del oro, a la vez que genera atractivas rentabilidades mensuales.
Detalles de Distribución
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | $0.1301 |
| 30 Apr 2025 | 01 May 2025 | 02 May 2025 | 12 May 2025 | $0.2384 |
| 31 Mar 2025 | 01 Apr 2025 | 02 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | $0.0441 |
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €10,000.00 el 23 julio 2024
- Cantidad Inicial
- €10000.00
- Ganancia de Precio
- €2,593.44
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Dividendos
- €779.20
- Ganancia Total
- €3,372.64
- Saldo Final
- €13,372.64
- Rentabilidad Total
- €33.73
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | GLDI.L | A4AH1M | 23 jul. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | GLDE.L | A4AH1M | 23 jul. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD.GY | YGLD.DE | A4AH1M | 15 nov. 2024 |
Cartera
| Nombre | Ticker | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | B046RT1 | 307.12 | USD | 49648 | 15247900 |
| Cash | Cash_USD_56 | Cash | 1 | USD | 88980.8 | 88980.8 |
| GLD Jun27'25 323.0 Call | GLD 250627C00323000 | N/A | 0.0026 | USD | -474 | -123.24 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al '25 jun. 2025')
- $12.38
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- 0.04
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 0.31%
- Acciones en circulación
- 1,238,500
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- GLD + calls cortas sobre SPDR Gold Trust ETF
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administradores de Cartera
- GWM Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participante Autorizado Inicial
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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