$ GLDI
£ GLDE
€ YGLD

Gold+ Yield Options ETP

Rendimiento de Distribución: 11.70%

*Al 29.12.2025 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Covered Call
Activo de Referencia: N/A
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.35%
Fecha de Inicio: 22 julio 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? Gold+ Yield Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El IncomeShares Gold+ Yield ETP busca ofrecer exposición al oro y generar ingresos mensuales mediante la venta de opciones call out of the money sobre el SPDR® Gold Shares y el pago de los rendimientos obtenidos en la venta de las primas. El ETP busca mantener al menos un 3% de exposición al alza al precio spot del oro, a la vez que genera atractivas rentabilidades mensuales.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 29 dic. 2025

Distributions Per Share, $

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 29 dic. 2025

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 29 dic. 2025

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.153
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.2003
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1002

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 noviembre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $748.80
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $104.83
Ganancia Total: $853.63
Saldo Final: $10,853.63
Rentabilidad Total: 8.54%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 septiembre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $1,388.91
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $329.23
Ganancia Total: $1,718.14
Saldo Final: $11,718.14
Rentabilidad Total: 17.18%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 junio 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $2,915.74
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $546.18
Ganancia Total: $3,461.93
Saldo Final: $13,461.93
Rentabilidad Total: 34.62%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $5,138.16
Crecimiento de Precio (CAGR): 50.64%
Distribuciones: $1,126.81
Ganancia Total: $6,264.97
Saldo Final: $16,264.97
Rentabilidad Total: 62.65%
Rentabilidad Total (CAGR): 61.72%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 diciembre 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $5,147.66
Crecimiento de Precio (CAGR): 50.02%
Distribuciones: $1,127.51
Ganancia Total: $6,275.18
Saldo Final: $16,275.18
Rentabilidad Total: 62.75%
Rentabilidad Total (CAGR): 60.92%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 julio 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $5,953.74
Crecimiento de Precio (CAGR): 37.22%
Distribuciones: $1,453.86
Ganancia Total: $7,407.60
Saldo Final: $17,407.60
Rentabilidad Total: 74.08%
Rentabilidad Total (CAGR): 45.57%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.0344
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.0319
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.0441
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.2384
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.1301
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.0798
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.0589
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.0712
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1002
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.2003
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.153
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2024	01 Aug 2024	02 Aug 2024	12 Aug 2024	$0.04
30 Aug 2024	02 Sep 2024	03 Sep 2024	11 Sep 2024	$0.06
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.05
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.0523
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.0596
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.0254

Listados y Tickers

País	Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Fecha de Listado
UK	London Stock Exchange	USD	USD	GLDI	XS2852999775	BPLQDK2	GLDI LN	GLDI.L	N/A	23 jul. 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	GLDE	XS2852999775	BPLQDL3	GLDE LN	GLDE.L	N/A	23 jul. 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	YGLD	XS2852999775	BQNKXK9	YGLD GY	YGLD.DE	A4AH1M	15 nov. 2024
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	GLDY	XS2852999775	BR4ZX99	GLDY NA	GLDY.AS	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 26 dic. 2025

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
SPDR GOLD SHARES	GLD	99.39%	B046RT1	416.74	USD	70,061	29,197,200
Cash	Cash_USD_56	0.96%	Cash	1	USD	281,077	281,077
GLD Jan02'26 428.0 Call	GLD 260102C00428000	-0.14%	N/A	1.1721	USD	-350	-41,024
GLD Jan02'26 425.0 Call	GLD 260102C00425000	-0.21%	N/A	1.7805	USD	-350	-62,318