Gold+ Yield Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 11.99% *
*Al 27.02.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Covered Call
- Activo de Referencia
- N/A
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.35%
- Fecha de Inicio
- 22 julio 2024
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Gold+ Yield Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El IncomeShares Gold+ Yield ETP busca ofrecer exposición al oro y generar ingresos mensuales mediante la venta de opciones call out of the money sobre el SPDR® Gold Shares y el pago de los rendimientos obtenidos en la venta de las primas. El ETP busca mantener al menos un 3% de exposición al alza al precio spot del oro, a la vez que genera atractivas rentabilidades mensuales.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión. Gold+ Yield Options ETP Strategy OverviewDetalles de Distribución
Al 27 feb. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.1655 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.1719 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.1505 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$244.96
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $101.27
- Ganancia Total
- -$143.69
- Saldo Final
- $9,856.31
- Rentabilidad Total
- -1.44%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 noviembre 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $1,345.74
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $325.74
- Ganancia Total
- $1,671.48
- Saldo Final
- $11,671.48
- Rentabilidad Total
- 16.71%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 agosto 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $3,151.40
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $672.80
- Ganancia Total
- $3,824.20
- Saldo Final
- $13,824.20
- Rentabilidad Total
- 38.24%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $1,158.74
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $217.26
- Ganancia Total
- $1,376.00
- Saldo Final
- $11,376.00
- Rentabilidad Total
- 13.76%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 febrero 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $4,579.95
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- 44.53%
- Distribuciones
- $1,259.39
- Ganancia Total
- $5,839.34
- Saldo Final
- $15,839.34
- Rentabilidad Total
- 58.39%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 56.71%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 julio 2024
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $6,839.53
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- 37.12%
- Distribuciones
- $1,781.73
- Ganancia Total
- $8,621.25
- Saldo Final
- $18,621.25
- Rentabilidad Total
- 86.21%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 45.73%
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | GLDI.L | N/A | 23 jul. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | GLDE.L | N/A | 23 jul. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD GY | YGLD.DE | A4AH1M | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLDY | XS2852999775 | BR4ZX99 | GLDY NA | GLDY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 26 feb. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | 98.65% | B046RT1 | 477.48 | USD | 75,861 | 36,222,100 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.59% | Cash | 1 | USD | 582,088 | 582,088 |
| GLD Mar06'26 512.0 Call | GLD 260306C00512000 | -0.10% | N/A | 0.9346 | USD | -379 | -35,421 |
| GLD Mar06'26 507.0 Call | GLD 260306C00507000 | -0.14% | N/A | 1.3232 | USD | -379 | -50,149 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 26 feb. 2026)
- $16.56
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.15
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 0.91%
- Acciones en circulación
- 2,217,500
- AUM
- $36,718,628
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- GLD + calls cortas sobre SPDR Gold Trust ETF
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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