Gold+ Yield Options ETP
Rendimento di distribuzione*: 11.99% *
*Al 27.02.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Covered Call
- Attività sottostante di riferimento
- N/A
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.35%
- Data di lancio
- 22 agosto 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché Gold+ Yield Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’IncomeShares Gold+ Yield ETP mira a offrire esposizione all’oro generando al contempo reddito mensile tramite la vendita di opzioni call “out-of-the-money” sulle azioni SPDR® Gold e pagando un rendimento sui premi raccolti. L’ETP mira a mantenere almeno il 3% di esposizione al rialzo rispetto al prezzo spot dell’oro, raccogliendo al contempo rendimenti mensili interessanti.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile. Gold+ Yield Options ETP Strategy OverviewDettagli della distribuzione
Al 27 feb 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.1655 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.1719 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.1505 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$244.96
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $101.27
- Guadagno totale
- -$143.69
- Saldo finale
- $9,856.31
- Rendimento totale
- -1.44%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 novembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,345.74
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $325.74
- Guadagno totale
- $1,671.48
- Saldo finale
- $11,671.48
- Rendimento totale
- 16.71%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 agosto 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $3,151.40
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $672.80
- Guadagno totale
- $3,824.20
- Saldo finale
- $13,824.20
- Rendimento totale
- 38.24%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,158.74
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $217.26
- Guadagno totale
- $1,376.00
- Saldo finale
- $11,376.00
- Rendimento totale
- 13.76%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 febbraio 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $4,579.95
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 44.53%
- Distribuzioni
- $1,259.39
- Guadagno totale
- $5,839.34
- Saldo finale
- $15,839.34
- Rendimento totale
- 58.39%
- Rendimento totale (CAGR)
- 56.71%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 luglio 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $6,839.53
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 37.12%
- Distribuzioni
- $1,781.73
- Guadagno totale
- $8,621.25
- Saldo finale
- $18,621.25
- Rendimento totale
- 86.21%
- Rendimento totale (CAGR)
- 45.73%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | GLDI.L | N/A | 23 lug 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | GLDE.L | N/A | 23 lug 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD GY | YGLD.DE | A4AH1M | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLDY | XS2852999775 | BR4ZX99 | GLDY NA | GLDY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 26 feb 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | 98.65% | B046RT1 | 477.48 | USD | 75,861 | 36,222,100 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.59% | Cash | 1 | USD | 582,088 | 582,088 |
| GLD Mar06'26 512.0 Call | GLD 260306C00512000 | -0.10% | N/A | 0.9346 | USD | -379 | -35,421 |
| GLD Mar06'26 507.0 Call | GLD 260306C00507000 | -0.14% | N/A | 1.3232 | USD | -379 | -50,149 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 26 feb 2026)
- $16.56
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.15
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.91%
- Azioni in circolazione
- 2,217,500
- AUM
- $36,718,628
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- GLD + short calls on SPDR Gold Trust ETF
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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