S&P500 Options ETP
Rendimento da cedole *: 27.09% *
*Al 21.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- SPY
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 28 agosto 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché S&P500 Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP investe in SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY) e vende quotidianamente opzioni put con scadenza giornaliera su S&P500 o SPY.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 21 set 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $119,309.75
- Distribuzione indicative per azione** $0.06
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 21 set 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 21 set 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.1016 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.1102 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1532 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$217.87
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $220.84
- Guadagno totale
- $2.97
- Saldo finale
- $10,002.97
- Rendimento totale
- 0.03%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$456.26
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $774.04
- Guadagno totale
- $317.77
- Saldo finale
- $10,317.77
- Rendimento totale
- 3.18%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$796.67
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,807.17
- Guadagno totale
- $1,010.50
- Saldo finale
- $11,010.50
- Rendimento totale
- 10.11%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,526.02
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,680.75
- Guadagno totale
- $1,154.73
- Saldo finale
- $11,154.73
- Rendimento totale
- 11.55%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 settembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,224.74
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -21.64%
- Distribuzioni
- $3,441.21
- Guadagno totale
- $1,216.48
- Saldo finale
- $11,216.48
- Rendimento totale
- 12.16%
- Rendimento totale (CAGR)
- 11.77%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 agosto 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$5,490.62
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -31.04%
- Distribuzioni
- $7,061.09
- Guadagno totale
- $1,570.47
- Saldo finale
- $11,570.47
- Rendimento totale
- 15.70%
- Rendimento totale (CAGR)
- 7.04%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | SPYY | XS2875106242 | BM8ZBD0 | SPYY LN | N/A | 28 ago 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | SPYO | XS2875106242 | BM8ZBG3 | SPYO LN | N/A | 28 ago 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DSPY | XS2875106242 | BQNKXG5 | DSPY GY | A4A50P | 15 nov 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | SPYY | XS2875106242 | BR4ZXF5 | SPYY NA | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 24 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 67.70% | Cash | 1 | USD | 6,420,670 | 6,420,670 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 32.88% | 2840215 | 767.18 | USD | 4,065 | 3,118,590 |
| SPY Sep25'26 769.0 Put | SPY 260925P00769000 | -0.16% | N/A | 3.2108 | USD | -46 | -14,770 |
| SPY Oct02'26 774.0 Put | SPY 261002P00774000 | -0.42% | N/A | 8.6786 | USD | -46 | -39,922 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 24 set 2026)
- $4.50
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.00
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.00%
- Azioni in circolazione
- 2,107,500
- AUM
- $9,484,560
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- SPY + liquidità + put giornaliere su SPY
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 24.09.2026 Interest Notification
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 10.04.2026 Notice of Change of Name
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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