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S&P500 Options ETP

Rendimento da cedole : 28.02%

*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

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Guida al reddito

Informazioni chiave

Strategia: Put garantita da liquidità + Azioni
Attività sottostante di riferimento: SPY
Distribuzioni: Mensile
Indice di spesa: 0.45%
Data di lancio: 28 agosto 2024
Domicilio: Irlanda

Perché S&P500 Options ETP?

Reddito massimo

Esposizione al rialzo

Protezione parziale dal ribasso

L’ETP investe in SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY) e vende quotidianamente opzioni put con scadenza giornaliera su S&P500 o SPY.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 29 mag 2026

Distributions Per Share, $

Distribution Pool (MTD)* $219,043.95
Distribuzione indicative per azione** $0.11

* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 22 giu 2026

** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 22 giu 2026

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1101
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1955
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2131

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 maggio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$230.05
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $228.11
Guadagno totale: -$1.94
Saldo finale: $9,998.06
Rendimento totale: -0.02%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 marzo 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$361.70
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $1,060.19
Guadagno totale: $698.50
Saldo finale: $10,698.50
Rendimento totale: 6.98%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 dicembre 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$1,397.51
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $1,931.37
Guadagno totale: $533.87
Saldo finale: $10,533.87
Rendimento totale: 5.34%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$1,120.90
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $1,993.47
Guadagno totale: $872.57
Saldo finale: $10,872.57
Rendimento totale: 8.73%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 giugno 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$2,091.45
Crescita del prezzo (CAGR): -20.07%
Distribuzioni: $3,793.49
Guadagno totale: $1,702.04
Saldo finale: $11,702.04
Rendimento totale: 17.02%
Rendimento totale (CAGR): 16.19%

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 agosto 2024

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$5,275.04
Crescita del prezzo (CAGR): -32.82%
Distribuzioni: $6,695.36
Guadagno totale: $1,420.32
Saldo finale: $11,420.32
Rendimento totale: 14.20%
Rendimento totale (CAGR): 7.30%

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.1648
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.2134
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2131
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1955
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1101
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	N/A
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.4415
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.456
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.6495
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$1.0487
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.4164
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.274
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1996
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1615
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1503
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.1922
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2256
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1618

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.64
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.263
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.194
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.311

Quotazioni & Ticker

Paese	Borsa	Valuta di base	Valuta di negoziazione	Codice di borsa	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Data di quotazione
UK	London Stock Exchange	USD	USD	SPYY	XS2875106242	BM8ZBD0	SPYY LN	SPYY.L	N/A	28 ago 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	SPYO	XS2875106242	BM8ZBG3	SPYO LN	SPYO.L	N/A	28 ago 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	DSPY	XS2875106242	BQNKXG5	DSPY GY	DSPY.DE	A4A50P	15 nov 2024
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	SPYY	XS2875106242	BR4ZXF5	SPYY NA	SPYY.AS	N/A	15 ott 2025

Detenute

Al 25 giu 2026

Full Holdings List (CSV)

Nome	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prezzo di mercato	Valuta	Azioni detenute	Valore di mercato
Cash	Cash_USD_56	69.94%	Cash	1	USD	6,825,000	6,825,000
SPDR S&P 500 ETF TRUST	SPY	30.59%	2840215	734.3	USD	4,065	2,984,930
SPY Jun26'26 734.0 Put	SPY 260626P00734000	-0.16%	N/A	2.8917	USD	-55	-15,904
SPY Jul02'26 733.0 Put	SPY 260702P00733000	-0.36%	N/A	6.645	USD	-53	-35,219

Valore patrimoniale netto

NAV (al 25 giu 2026): $4.72
Variazione giornaliera (del NAV): $0.01
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV): 0.23%
Azioni in circolazione: 2,069,500
AUM: $9,758,804

Struttura

Struttura: ETP
Domicilio: Irlanda
Metodo di replica: Fisico
Utilizzo del reddito: Distribuzione
Attività fisiche: Sì (Titoli sottostanti)
Attività sottostante: SPY + liquidità + put giornaliere su SPY

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS: Sì
Stato di reporting per fondi UK: Sì (in vigore dal 12.05.2024)
SIPP: Sì
ISA: Sì
US IRS Sec 871(m): Non applicabile
Compensazione delle minusvalenze: SI (anche per le cedole)

Principali fornitori di servizi

Emittente: Leverage Shares PLC
Arranger: Leverage Shares Management Company Limited
Trustee: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento: Elavon Financial Services DAC
Registrar: Elavon Financial Services DAC
Custode: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio: Flexinvest Limited
Agente di determinazione: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record: GWM Limited
Partecipanti autorizzati: Virtu Financial Ireland Limited