S&P500 Options (0DTE) ETP
Rendimento da cedole *: 54.05% *
*Al 30.03.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- SPY
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 28 agosto 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché S&P500 Options (0DTE) ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP investe in SPDR S&P 500 ETF (Nasdaq: SPY) e vende quotidianamente opzioni put con scadenza giornaliera (0DTE) su S&P500 o SPY.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 mar 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $353,100
- Distribuzione indicative per azione** $0.30
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 30 mar 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 30 mar 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.2134 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.1648 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.1618 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 02 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$882.74
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $410.67
- Guadagno totale
- -$472.07
- Saldo finale
- $9,527.93
- Rendimento totale
- -4.72%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 dicembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,432.72
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $976.50
- Guadagno totale
- -$456.23
- Saldo finale
- $9,543.77
- Rendimento totale
- -4.56%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 settembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,814.75
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,914.45
- Guadagno totale
- $99.71
- Saldo finale
- $10,099.71
- Rendimento totale
- 1.00%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,079.19
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,016.79
- Guadagno totale
- -$62.40
- Saldo finale
- $9,937.60
- Rendimento totale
- -0.62%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 marzo 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$4,080.86
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -39.73%
- Distribuzioni
- $4,819.83
- Guadagno totale
- $738.97
- Saldo finale
- $10,738.97
- Rendimento totale
- 7.39%
- Rendimento totale (CAGR)
- 7.13%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 agosto 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$5,252.84
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -36.67%
- Distribuzioni
- $6,175.62
- Guadagno totale
- $922.78
- Saldo finale
- $10,922.78
- Rendimento totale
- 9.23%
- Rendimento totale (CAGR)
- 5.56%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SPYY | XS2875106242 | BM8ZBD0 | SPYY LN | SPYY.L | N/A | 28 ago 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | SPYO | XS2875106242 | BM8ZBG3 | SPYO LN | SPYO.L | N/A | 28 ago 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DSPY | XS2875106242 | BQNKXG5 | DSPY GY | DSPY.DE | A4A50P | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SPYY | XS2875106242 | BR4ZXF5 | SPYY NA | SPYY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 27 mar 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 73.51% | Cash | 1 | USD | 5,473,230 | 5,473,230 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 27.46% | 2840215 | 634.09 | USD | 3,224 | 2,044,310 |
| SPY Mar30'26 638.0 Put | SPY 260330P00638000 | -0.46% | N/A | 7.3963 | USD | -46 | -34,023 |
| SPY Mar30'26 640.0 Put | SPY 260330P00640000 | -0.51% | N/A | 8.6886 | USD | -44 | -38,230 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 27 mar 2026)
- $4.74
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.07
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -1.50%
- Azioni in circolazione
- 1,571,500
- AUM
- $7,445,279
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- SPY + liquidità + put giornaliere su SPY
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 23 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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