Gold+ Yield ETP
Rendimento da cedole *: 12.50% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Covered Call
- Attività sottostante di riferimento
- GLD
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.35%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché Gold+ Yield ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’IncomeShares Gold+ Yield ETP mira a offrire esposizione all’oro generando al contempo reddito mensile tramite la vendita di opzioni call “out-of-the-money” sulle azioni SPDR® Gold e pagando un rendimento sui premi raccolti. L’ETP mira a mantenere almeno il 3% di esposizione al rialzo rispetto al prezzo spot dell’oro, raccogliendo al contempo rendimenti mensili interessanti.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | $0.1393 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.1287 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1279 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $597.93
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $101.97
- Guadagno totale
- $699.90
- Saldo finale
- $10,699.90
- Rendimento totale
- 7.00%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$561.85
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $281.04
- Guadagno totale
- -$280.80
- Saldo finale
- $9,719.20
- Rendimento totale
- -2.81%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,938.86
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $513.41
- Guadagno totale
- -$1,425.46
- Saldo finale
- $8,574.54
- Rendimento totale
- -14.25%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$986.04
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $791.36
- Guadagno totale
- -$194.69
- Saldo finale
- $9,805.31
- Rendimento totale
- -1.95%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 settembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $550.85
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 5.31%
- Distribuzioni
- $1,340.16
- Guadagno totale
- $1,891.01
- Saldo finale
- $11,891.01
- Rendimento totale
- 18.91%
- Rendimento totale (CAGR)
- 18.20%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 luglio 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $3,602.86
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 15.20%
- Distribuzioni
- $2,648.08
- Guadagno totale
- $6,250.94
- Saldo finale
- $16,250.94
- Rendimento totale
- 62.51%
- Rendimento totale (CAGR)
- 25.02%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | N/A | 23 lug 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | N/A | 23 lug 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD GY | A4AH1M | 15 nov 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLDY | XS2852999775 | BR4ZX99 | GLDY NA | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 31 ago 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | 98.47% | B046RT1 | 408.42 | USD | 123,198 | 50,316,500 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.61% | Cash | 1 | USD | 820,173 | 820,173 |
| GLD Sep04'26 426.0 Call | GLD 260904C00426000 | -0.04% | N/A | 0.3459 | USD | -630 | -21,792 |
| GLD Sep04'26 427.0 Call | GLD 260904C00427000 | -0.04% | N/A | 0.3008 | USD | -630 | -18,950 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 31 ago 2026)
- $13.38
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.14
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -1.05%
- Azioni in circolazione
- 3,820,000
- AUM
- $51,095,957
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- GLD + short calls on SPDR Gold Trust ETF
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
Tutti gli avvisi di prodotto
