Gold+ Yield ETP
Rendimento da cedole *: 12.00% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Covered Call
- Attività sottostante di riferimento
- GLD
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.35%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché Gold+ Yield ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’IncomeShares Gold+ Yield ETP mira a offrire esposizione all’oro generando al contempo reddito mensile tramite la vendita di opzioni call “out-of-the-money” sulle azioni SPDR® Gold e pagando un rendimento sui premi raccolti. L’ETP mira a mantenere almeno il 3% di esposizione al rialzo rispetto al prezzo spot dell’oro, raccogliendo al contempo rendimenti mensili interessanti.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.1417 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.1443 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.1438 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$181.20
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $99.97
- Guadagno totale
- -$81.23
- Saldo finale
- $9,918.77
- Rendimento totale
- -0.81%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 02 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,458.99
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $273.37
- Guadagno totale
- -$1,185.62
- Saldo finale
- $8,814.38
- Rendimento totale
- -11.86%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 novembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$289.52
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $636.53
- Guadagno totale
- $347.01
- Saldo finale
- $10,347.01
- Rendimento totale
- 3.47%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$449.45
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $522.94
- Guadagno totale
- $73.49
- Saldo finale
- $10,073.49
- Rendimento totale
- 0.73%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 maggio 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,395.91
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 13.56%
- Distribuzioni
- $1,262.04
- Guadagno totale
- $2,657.95
- Saldo finale
- $12,657.95
- Rendimento totale
- 26.58%
- Rendimento totale (CAGR)
- 25.78%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 luglio 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $4,412.63
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 21.11%
- Distribuzioni
- $2,243.02
- Guadagno totale
- $6,655.65
- Saldo finale
- $16,655.65
- Rendimento totale
- 66.56%
- Rendimento totale (CAGR)
- 30.64%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | GLDI.L | N/A | 23 lug 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | GLDE.L | N/A | 23 lug 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD GY | YGLD.DE | A4AH1M | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLDY | XS2852999775 | BR4ZX99 | GLDY NA | GLDY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 28 mag 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | 97.68% | B046RT1 | 412.77 | USD | 95,154 | 39,276,700 |
| Cash | Cash_USD_56 | 2.48% | Cash | 1 | USD | 996,323 | 996,323 |
| GLD Jun05'26 433.0 Call | GLD 260605C00433000 | -0.07% | N/A | 0.5763 | USD | -472 | -27,201 |
| GLD Jun05'26 430.0 Call | GLD 260605C00430000 | -0.09% | N/A | 0.805 | USD | -472 | -37,996 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 28 mag 2026)
- $14.17
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.14
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 1.01%
- Azioni in circolazione
- 2,837,100
- AUM
- $40,207,842
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- GLD + short calls on SPDR Gold Trust ETF
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
Tutti gli avvisi di prodotto
