$ SLVY
£ SLVI
€ YSLV

Silver+ Yield Options ETP

Rendement des distributions: 10.93%

*Au 07.01.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Covered Call
Actif de référence: SLV
Distribution: Monatlich
Total des frais sur encours: 0.35%
Date de lancement: 27 juin 2025
Domicile: Irlande

Pourquoi Silver+ Yield Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares Silver+ Yield vise à offrir une exposition à l’argent tout en générant un revenu mensuel grâce à la vente d’options d’achat « hors de la monnaie » (OTM) sur l’ETF iShares Silver Trust (Nasdaq : SLV) et au versement d'intérêts issus des primes collectées. L’ETP vise à conserver une exposition à la hausse du cours spot de l’argent tout en obtenant des rendements mensuels attrayants.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 07 janv. 2026

Distributions Per Share, $

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 05 janv. 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 05 janv. 2026

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.6816
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.5191
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.0327

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 07 décembre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $3,328.21
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $121.45
Gain total: $3,449.66
Solde final: $13,449.66
Rendement total: 34.50%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 07 octobre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $5,237.40
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $454.96
Gain total: $5,692.35
Solde final: $15,692.35
Rendement total: 56.92%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 07 juillet 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $8,414.28
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $834.34
Gain total: $9,248.62
Solde final: $19,248.62
Rendement total: 92.49%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $1,305.50
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $103.02
Gain total: $1,408.52
Solde final: $11,408.52
Rendement total: 14.09%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $8,700.24
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $847.30
Gain total: $9,547.54
Solde final: $19,547.54
Rendement total: 95.48%
Rendement total (TCAC): N/A

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.427
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.4123
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.3165
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.0327
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.5191
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.6816

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	SLVY	XS3068774614	BP7M092	SLVY LN	SLVY.L	N/A	27 juin 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	SLVI	XS3068774614	BP6WQS4	SLVI LN	SLVI.L	N/A	27 juin 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	YSLV	XS3068774614	BP7M0B4	YSLV GY	YSLV.DE	A4AN02	15 juil. 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	SLVY	XS3068774614	BR4ZXQ6	SLVY NA	SLVY.AS	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 06 janv. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
ISHARES SILVER TRUST	SLV	100.64%	B13YTD1	73.71	USD	133,944	9,873,010
Cash	Cash_USD_56	0.88%	Cash	1	USD	86,521	86,521
SLV Jan09'26 85.5 Call	SLV 260109C00085500	-0.01%	N/A	0.1456	USD	-55	-801
SLV Jan09'26 78.5 Call	SLV 260109C00078500	-0.53%	N/A	0.82	USD	-640	-52,480
SLV Jan09'26 76.0 Call	SLV 260109C00076000	-0.98%	N/A	1.49	USD	-645	-96,105

Valeur liquidative

VL (au '06 janv. 2026'): $74.80
Variation quotidienne (de la VL): $3.83
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 5.40%
Actions en circulation: 131,150
AUM: 9,810,147

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: N/A
Actif sous-jacent: iShares Silver Trust

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: En attente
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.