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Silver+ Yield ETP

Rendement des distributions: 11.50%

*Au 29.05.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Thèse d’investissement

Informations clés

Stratégie: Covered Call
Weighting: Enhanced monthly income from premiums received through options selling and a return on cash.
Rebalancing: Participation in the upside potential of iShares Silver Trust up to the options’ strike price
Actif de référence: SLV
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.35%
Date de lancement: 27 juin 2025
Domicile: Irlande

Pourquoi Silver+ Yield ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares Silver+ Yield vise à offrir une exposition à l’argent tout en générant un revenu mensuel grâce à la vente d’options d’achat « hors de la monnaie » (OTM) sur l’ETF iShares Silver Trust (Nasdaq : SLV) et au versement d'intérêts issus des primes collectées. L’ETP vise à conserver une exposition à la hausse du cours spot de l’argent tout en obtenant des rendements mensuels attrayants.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 29 mai 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.5249
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.6713
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.6418

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 07 juin 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$910.84
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $87.14
Gain total: -$823.71
Solde final: $9,176.29
Rendement total: -8.24%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 07 avril 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,556.37
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $283.45
Gain total: -$1,272.93
Solde final: $8,727.07
Rendement total: -12.73%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 07 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,490.26
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $588.59
Gain total: -$1,901.67
Solde final: $8,098.33
Rendement total: -19.02%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,724.64
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $751.61
Gain total: -$973.03
Solde final: $9,026.97
Rendement total: -9.73%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 07 juillet 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $3,491.22
Croissance du prix (TCAC): 33.82%
Distribution: $1,892.50
Gain total: $5,383.72
Solde final: $15,383.72
Rendement total: 53.84%
Rendement total (TCAC): 52.06%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $3,688.13
Croissance du prix (TCAC): 34.34%
Distribution: $1,920.12
Gain total: $5,608.25
Solde final: $15,608.25
Rendement total: 56.08%
Rendement total (TCAC): 51.99%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.0284
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.7937
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.6312
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.6418
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.6713
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.5249
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.427
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.4123
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.3165
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.0327
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.5191
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.6816

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	SLVY	XS3068774614	BP7M092	SLVY LN	SLVY.L	N/A	27 juin 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	SLVI	XS3068774614	BP6WQS4	SLVI LN	SLVI.L	N/A	27 juin 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	YSLV	XS3068774614	BP7M0B4	YSLV GY	YSLV.DE	A4AN02	15 juil. 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	SLVY	XS3068774614	BR4ZXQ6	SLVY NA	SLVY.AS	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 06 juil. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
ISHARES SILVER TRUST	SLV	96.91%	B13YTD1	56.11	USD	187,667	10,530,000
Cash	Cash_USD_56	3.27%	Cash	1	USD	354,964	354,964
SLV Jul10'26 60.5 Call	SLV 260710C00060500	-0.08%	N/A	0.091	USD	-938	-8,536
SLV Jul10'26 60.0 Call	SLV 260710C00060000	-0.10%	N/A	0.115	USD	-938	-10,787

Valeur liquidative

VL (au 06 juil. 2026): $54.75
Variation quotidienne (de la VL): $1.09
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 2.03%
Actions en circulation: 198,450
AUM: $10,865,636

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: N/A
Actif sous-jacent: iShares Silver Trust

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 01.01.2026)
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.