Nasdaq 100 Options ETP
Rendement des distributions*: 61.32% *
*Au 29.04.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Weighting
- Revenu mensuel accru généré par la vente d’options de vente garanties en espèces et par les rendements sur la trésorerie détenue.
- Rebalancing
- Les options perdent de la valeur à l’approche de leur expiration, la majeure partie de cette dépréciation ayant lieu dans les dernières heures. En vendant des options, l’ETP profite de cette dépréciation rapide liée au temps.
- Actif de référence
- QQQ
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.45%
- Date de lancement
- 28 août 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Nasdaq 100 Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares Nasdaq 100 répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les parts du Invesco QQQ Trust (Nasdaq : QQQ) et la vente quotidienne d’options de vente arrivant à expiration le jour même (E) sur l’indice Nasdaq 100 ou le QQQ.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 29 avr. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.1862 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.2257 |
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.242 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $446.21
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $533.79
- Gain total
- $980.00
- Solde final
- $10,980.00
- Rendement total
- 9.80%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 février 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$526.07
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,700.09
- Gain total
- $1,174.02
- Solde final
- $11,174.02
- Rendement total
- 11.74%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 novembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,646.21
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,888.12
- Gain total
- $1,241.91
- Solde final
- $11,241.91
- Rendement total
- 12.42%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,038.98
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,439.25
- Gain total
- $1,400.26
- Solde final
- $11,400.26
- Rendement total
- 14.00%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 mai 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,966.75
- Croissance du prix (TCAC)
- -28.90%
- Distribution
- $5,348.58
- Gain total
- $2,381.83
- Solde final
- $12,381.83
- Rendement total
- 23.82%
- Rendement total (TCAC)
- 23.01%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 28 août 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$6,343.98
- Croissance du prix (TCAC)
- -43.51%
- Distribution
- $7,842.84
- Gain total
- $1,498.86
- Solde final
- $11,498.86
- Rendement total
- 14.99%
- Rendement total (TCAC)
- 8.25%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | QQQY | XS2875105608 | BM8ZBC9 | QQQY LN | QQQY.L | N/A | 28 août 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | QQQO | XS2875105608 | BM8ZBF2 | QQQO LN | QQQO.L | N/A | 28 août 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BQNKXF4 | QQQY GY | QQQY.DE | A4A50Q | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BR4ZXD3 | QQQY NA | QQQY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 13 mai 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 67.94% | Cash | 1 | USD | 10,992,000 | 10,992,000 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 33.14% | BDQYP67 | 714.71 | USD | 7,501 | 5,361,040 |
| QQQ May14'26 716.0 Put | QQQ 260514P00716000 | -0.21% | N/A | 4.0355 | USD | -85 | -34,302 |
| QQQ May22'26 726.0 Put | QQQ 260522P00726000 | -0.86% | N/A | 16.4413 | USD | -85 | -139,751 |
Valeur liquidative
- VL (au 13 mai 2026)
- $3.64
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.02
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.65%
- Actions en circulation
- 4,440,000
- AUM
- $16,179,035
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- QQQ + liquidités + options de vente sur QQQ
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 10.04.2026 Notice of Change of Name
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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