ISIN
XS2875105608
Copied
Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP
Rendement des distributions
110.11%*
*as of 27.06.2025
Informations clés
- Stratégie
- Covered put
- Actif de référence
- 0DTE
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.45%
- Date de lancement
- 28 août 2024
Pourquoi Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
La stratégie d’investissement vise à générer un revenu mensuel en vendant chaque jour des options de vente sur l’indice Nasdaq 100 ou sur l’Invesco QQQ Trust avec une échéance quotidienne, et en reversant le rendement sur la trésorerie détenue. Les titres ETP visent à obtenir des rendements tout en conservant une exposition à la hausse jusqu’au prix d’exercice des options.
Détails de distribution
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | $0.4652 |
| 30 Apr 2025 | 01 May 2025 | 02 May 2025 | 12 May 2025 | $1.0116 |
| 31 Mar 2025 | 01 Apr 2025 | 02 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | $0.7553 |
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €10,000.00 le 28 août 2024
- Montant initial
- €10000.00
- Gain de prix
- €-4,913.16
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Dividendes
- €5,529.29
- Gain total
- €616.13
- Solde final
- €10,616.13
- Rendement total
- €6.16
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation |
Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | QQQY | XS2875105608 | BM8ZBC9 | QQQY LN | QQQY.L | A4A50Q | 28 août 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | QQQO | XS2875105608 | BM8ZBF2 | QQQO LN | QQQO.L | A4A50Q | 28 août 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BQNKXF4 | QQQY.GY | QQQY.DE | A4A50Q | 15 nov. 2024 |
Positions
| Nom | Ticker | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | Cash | 1 | USD | 11303200 | 11303200 |
| QQQ Jun27'25 547.5 Put | QQQ 250627P00547500 | N/A | 2.294 | USD | -208 | -47715.2 |
Valeur liquidative
- VL (au '26 juin 2025')
- $5.07
- Variation quotidienne (de la VL)
- 0.02
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.36%
- Actions en circulation
- 2,220,000
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Trésorerie + vente d’options de vente garanties en espèces sur l’indice Nasdaq 100
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- GWM Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participant autorisé initial
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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