IncomeShares by Leverage Shares

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Comment investir
ISIN XS2875105608 Copied

Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP

Rendement des distributions 45.92%*
*Au 13.08.2025. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Informations clés

Stratégie
Option de vente couverte par liquidités + actions
Actif de référence
0DTE
Distribution
Mensuel
Total des frais sur encours
0.45%
Date de lancement
28 août 2024

Pourquoi Nasdaq 100 Options ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares Nasdaq 100 (0DTE) répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les parts du Invesco QQQ Trust (Nasdaq : QQQ) et la vente quotidienne d’options de vente arrivant à expiration le jour même (0DTE) sur l’indice Nasdaq 100 ou le QQQ. Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 13 août 2025
Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $0.1858
30 Jun 2025 01 Jul 2025 02 Jul 2025 10 Jul 2025 $0.2797
30 May 2025 02 Jun 2025 03 Jun 2025 11 Jun 2025 $0.4652

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €€10,000.00 le 28 août 2024

Montant initial
€10000.00
Gain de prix
€-5,128.53
Croissance du prix (TCAC)
N/A
Dividendes
€5,996.33
Gain total
€867.80
Solde final
€10,867.80
Rendement total
€8.68
Rendement total (TCAC)
N/A
Calendrier de distribution

Cotations & Codes mnémoniques

Pays Bourse Devise de base Devise de
négociation
Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Date de cotation
UK London Stock Exchange USD USD QQQY XS2875105608 BM8ZBC9 QQQY LN QQQY.L A4A50Q 28 août 2024
UK London Stock Exchange USD GBP QQQO XS2875105608 BM8ZBF2 QQQO LN QQQO.L A4A50Q 28 août 2024
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR QQQY XS2875105608 BQNKXF4 QQQY.GY QQQY.DE A4A50Q 15 nov. 2024

Positions

Au 12 août 2025

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
Cash Cash_USD_56 74.79% Cash 1 USD 8,516,000 8,516,000
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 QQQ 25.54% BDQYP67 580.05 USD 5,013 2,907,790
QQQ Aug13'25 582.0 Put QQQ 250813P00582000 -0.33% N/A 2.5832 USD -147 -37,973

Valeur liquidative

VL (au '12 août 2025')
$4.86
Variation quotidienne (de la VL)
0.03
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
0.63%
Actions en circulation
2,345,000

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actif sous-jacent
QQQ + liquidités + options de vente 0DTE sur QQQ

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
En attente
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares PLC
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
Elavon Financial Services DAC
Registraire
Elavon Financial Services DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
Administrateurs de portefeuille
GWM Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
Virtu Financial Ireland Limited

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