Nasdaq 100 Options ETP
Rendement des distributions*: 60.83% *
*Au 29.04.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Weighting
- Revenu mensuel accru généré par la vente d’options de vente garanties en espèces et par les rendements sur la trésorerie détenue.
- Rebalancing
- Les options perdent de la valeur à l’approche de leur expiration, la majeure partie de cette dépréciation ayant lieu dans les dernières heures. En vendant des options, l’ETP profite de cette dépréciation rapide liée au temps.
- Actif de référence
- QQQ
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.45%
- Date de lancement
- 28 août 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Nasdaq 100 Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares Nasdaq 100 répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les parts du Invesco QQQ Trust (Nasdaq : QQQ) et la vente quotidienne d’options de vente arrivant à expiration le jour même (E) sur l’indice Nasdaq 100 ou le QQQ.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 29 avr. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.1862 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.2257 |
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.242 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $80.60
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $511.02
- Gain total
- $591.62
- Solde final
- $10,591.62
- Rendement total
- 5.92%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 février 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$628.18
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,668.42
- Gain total
- $1,040.24
- Solde final
- $11,040.24
- Rendement total
- 10.40%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 novembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,780.01
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,819.31
- Gain total
- $1,039.30
- Solde final
- $11,039.30
- Rendement total
- 10.39%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$967.29
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,439.25
- Gain total
- $1,471.96
- Solde final
- $11,471.96
- Rendement total
- 14.72%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 mai 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,981.30
- Croissance du prix (TCAC)
- -29.04%
- Distribution
- $5,295.15
- Gain total
- $2,313.84
- Solde final
- $12,313.84
- Rendement total
- 23.14%
- Rendement total (TCAC)
- 22.35%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 28 août 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$6,314.73
- Croissance du prix (TCAC)
- -42.68%
- Distribution
- $7,842.84
- Gain total
- $1,528.11
- Solde final
- $11,528.11
- Rendement total
- 15.28%
- Rendement total (TCAC)
- 8.25%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | QQQY | XS2875105608 | BM8ZBC9 | QQQY LN | QQQY.L | N/A | 28 août 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | QQQO | XS2875105608 | BM8ZBF2 | QQQO LN | QQQO.L | N/A | 28 août 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BQNKXF4 | QQQY GY | QQQY.DE | A4A50Q | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BR4ZXD3 | QQQY NA | QQQY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 25 mai 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 68.01% | Cash | 1 | USD | 11,435,700 | 11,435,700 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 32.76% | BDQYP67 | 717.54 | USD | 7,678 | 5,509,270 |
| QQQ May26'26 719.0 Put | QQQ 260526P00719000 | -0.25% | N/A | 4.642 | USD | -90 | -41,778 |
| QQQ May29'26 722.0 Put | QQQ 260529P00722000 | -0.52% | N/A | 9.3397 | USD | -94 | -87,793 |
Valeur liquidative
- VL (au 25 mai 2026)
- $3.67
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.00
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.01%
- Actions en circulation
- 4,578,000
- AUM
- $16,815,365
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- QQQ + liquidités + options de vente sur QQQ
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 10.04.2026 Notice of Change of Name
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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