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Nasdaq 100 Options ETP

Rendement des distributions: 72.13%

*Au 30.06.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités + actions
Weighting: Revenu mensuel accru généré par la vente d’options de vente garanties en espèces et par les rendements sur la trésorerie détenue.
Rebalancing: Les options perdent de la valeur à l’approche de leur expiration, la majeure partie de cette dépréciation ayant lieu dans les dernières heures. En vendant des options, l’ETP profite de cette dépréciation rapide liée au temps.
Actif de référence: QQQ
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.45%
Date de lancement: 28 août 2024
Domicile: Irlande

Pourquoi Nasdaq 100 Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares Nasdaq 100 répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les parts du Invesco QQQ Trust (Nasdaq : QQQ) et la vente quotidienne d’options de vente arrivant à expiration le jour même (E) sur l’indice Nasdaq 100 ou le QQQ.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 juin 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1945
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1473
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1862

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 19 juin 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$812.04
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $552.28
Gain total: -$259.76
Solde final: $9,740.24
Rendement total: -2.60%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 19 avril 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$804.46
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,500.49
Gain total: $696.04
Solde final: $10,696.04
Rendement total: 6.96%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 19 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,135.27
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $2,819.94
Gain total: $684.67
Solde final: $10,684.67
Rendement total: 6.85%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,042.72
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $3,279.79
Gain total: $1,237.07
Solde final: $11,237.07
Rendement total: 12.37%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 19 juillet 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$3,346.60
Croissance du prix (TCAC): -32.42%
Distribution: $4,869.09
Gain total: $1,522.49
Solde final: $11,522.49
Rendement total: 15.22%
Rendement total (TCAC): 14.60%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 28 août 2024

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$6,753.50
Croissance du prix (TCAC): -43.93%
Distribution: $8,185.77
Gain total: $1,432.27
Solde final: $11,432.27
Rendement total: 14.32%
Rendement total (TCAC): 7.13%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.1645
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.242
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2257
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1862
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1473
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1945
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.5974
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.5504
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.7553
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$1.0116
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.4652
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.2797
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1858
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1875
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1641
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.229
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2679
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1735

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.91
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.392
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.372
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.4571

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	QQQY	XS2875105608	BM8ZBC9	QQQY LN	QQQY.L	N/A	28 août 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	QQQO	XS2875105608	BM8ZBF2	QQQO LN	QQQO.L	N/A	28 août 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	QQQY	XS2875105608	BQNKXF4	QQQY GY	QQQY.DE	A4A50Q	15 nov. 2024
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	QQQY	XS2875105608	BR4ZXD3	QQQY NA	QQQY.AS	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 16 juil. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	65.79%	Cash	1	USD	11,290,600	11,290,600
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	QQQ	35.20%	BDQYP67	705.94	USD	8,557	6,040,730
QQQ Jul17'26 707.0 Put	QQQ 260717P00707000	-0.24%	N/A	4.5687	USD	-91	-41,575
QQQ Jul24'26 715.0 Put	QQQ 260724P00715000	-0.75%	N/A	14.0909	USD	-91	-128,227

Valeur liquidative

VL (au 16 juil. 2026): $3.24
Variation quotidienne (de la VL): -$0.05
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): -1.57%
Actions en circulation: 5,303,700
AUM: $17,161,530

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent: QQQ + liquidités + options de vente sur QQQ

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024)
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: Elavon Financial Services DAC
Registraire: Elavon Financial Services DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: Virtu Financial Ireland Limited