Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP
Rendement des distributions
45.92%*
*Au 13.08.2025.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Actif de référence
- 0DTE
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.45%
- Date de lancement
- 28 août 2024
Pourquoi Nasdaq 100 Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares Nasdaq 100 (0DTE) répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les parts du Invesco QQQ Trust (Nasdaq : QQQ) et la vente quotidienne d’options de vente arrivant à expiration le jour même (0DTE) sur l’indice Nasdaq 100 ou le QQQ. Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.
Détails de distribution
Au 13 août 2025Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
---|---|---|---|---|
31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | $0.1858 |
30 Jun 2025 | 01 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | $0.2797 |
30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | $0.4652 |
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €€10,000.00 le 28 août 2024
- Montant initial
- €10000.00
- Gain de prix
- €-5,128.53
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Dividendes
- €5,996.33
- Gain total
- €867.80
- Solde final
- €10,867.80
- Rendement total
- €8.68
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation |
Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | London Stock Exchange | USD | USD | QQQY | XS2875105608 | BM8ZBC9 | QQQY LN | QQQY.L | A4A50Q | 28 août 2024 |
UK | London Stock Exchange | USD | GBP | QQQO | XS2875105608 | BM8ZBF2 | QQQO LN | QQQO.L | A4A50Q | 28 août 2024 |
DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BQNKXF4 | QQQY.GY | QQQY.DE | A4A50Q | 15 nov. 2024 |
Positions
Au 12 août 2025
Full Holdings List (CSV)Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | Cash_USD_56 | 74.79% | Cash | 1 | USD | 8,516,000 | 8,516,000 |
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 25.54% | BDQYP67 | 580.05 | USD | 5,013 | 2,907,790 |
QQQ Aug13'25 582.0 Put | QQQ 250813P00582000 | -0.33% | N/A | 2.5832 | USD | -147 | -37,973 |
Valeur liquidative
- VL (au '12 août 2025')
- $4.86
- Variation quotidienne (de la VL)
- 0.03
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.63%
- Actions en circulation
- 2,345,000
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actif sous-jacent
- QQQ + liquidités + options de vente 0DTE sur QQQ
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- GWM Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avis
- Dernier avis
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification