Nasdaq 100 Options ETP
Rendement des distributions*: 43.32% *
*Au 31.08.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Weighting
- Revenu mensuel accru généré par la vente d’options de vente garanties en espèces et par les rendements sur la trésorerie détenue.
- Rebalancing
- Les options perdent de la valeur à l’approche de leur expiration, la majeure partie de cette dépréciation ayant lieu dans les dernières heures. En vendant des options, l’ETP profite de cette dépréciation rapide liée au temps.
- Actif de référence
- QQQ
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.45%
- Date de lancement
- 28 août 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Nasdaq 100 Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares Nasdaq 100 répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les parts du Invesco QQQ Trust (Nasdaq : QQQ) et la vente quotidienne d’options de vente arrivant à expiration le jour même (E) sur l’indice Nasdaq 100 ou le QQQ.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 31 août 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | $0.109 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.1539 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1945 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 06 août 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$366.03
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $347.79
- Gain total
- -$18.24
- Solde final
- $9,981.76
- Rendement total
- -0.18%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 06 juin 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,694.14
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,258.26
- Gain total
- -$435.88
- Solde final
- $9,564.12
- Rendement total
- -4.36%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 06 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,730.94
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,784.17
- Gain total
- $1,053.23
- Solde final
- $11,053.23
- Rendement total
- 10.53%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,574.98
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $3,926.30
- Gain total
- $1,351.32
- Solde final
- $11,351.32
- Rendement total
- 13.51%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 06 septembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$3,473.39
- Croissance du prix (TCAC)
- -33.87%
- Distribution
- $4,880.06
- Gain total
- $1,406.67
- Solde final
- $11,406.67
- Rendement total
- 14.07%
- Rendement total (TCAC)
- 13.61%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 28 août 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$6,970.66
- Croissance du prix (TCAC)
- -43.63%
- Distribution
- $8,449.54
- Gain total
- $1,478.89
- Solde final
- $11,478.89
- Rendement total
- 14.79%
- Rendement total (TCAC)
- 6.84%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | QQQY | XS2875105608 | BM8ZBC9 | QQQY LN | N/A | 28 août 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | QQQO | XS2875105608 | BM8ZBF2 | QQQO LN | N/A | 28 août 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BQNKXF4 | QQQY GY | A4A50Q | 15 nov. 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BR4ZXD3 | QQQY NA | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 03 sept. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 62.67% | Cash | 1 | USD | 9,998,660 | 9,998,660 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 38.04% | BDQYP67 | 717.67 | USD | 8,455 | 6,067,900 |
| QQQ Sep04'26 718.0 Put | QQQ 260904P00718000 | -0.15% | N/A | 2.709 | USD | -89 | -24,110 |
| QQQ Sep11'26 725.0 Put | QQQ 260911P00725000 | -0.56% | N/A | 10.0266 | USD | -89 | -89,237 |
Valeur liquidative
- VL (au 03 sept. 2026)
- $3.02
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.03
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 1.03%
- Actions en circulation
- 5,283,700
- AUM
- $15,953,210
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- QQQ + liquidités + options de vente sur QQQ
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 10.04.2026 Notice of Change of Name
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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