$ SLVY
£ SLVI
€ YSLV

Silver+ Yield Options ETP

Rendimiento de Distribución: 10.93%

*Al 07.01.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Covered Call
Activo de Referencia: SLV
Distribuciones: Monatlich
Ratio de Gastos: 0.35%
Fecha de Inicio: 27 junio 2025
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? Silver+ Yield Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

IncomeShares Silver+ Yield ETP busca ofrecer exposición a la plata mientras genera ingresos mensuales mediante la venta de opciones call «out of the money» (OTM) sobre el iShares Silver Trust (Nasdaq: SLV) y el pago de un rendimiento sobre las primas cobradas. El ETP busca mantener la exposición al alza respecto al precio spot de la plata mientras obtiene atractivos rendimientos mensuales.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 07 ene. 2026

Distributions Per Share, $

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 05 ene. 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 05 ene. 2026

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.6816
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.5191
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.0327

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 07 diciembre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $3,328.21
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $121.45
Ganancia Total: $3,449.66
Saldo Final: $13,449.66
Rentabilidad Total: 34.50%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 07 octubre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $5,237.40
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $454.96
Ganancia Total: $5,692.35
Saldo Final: $15,692.35
Rentabilidad Total: 56.92%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 07 julio 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $8,414.28
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $834.34
Ganancia Total: $9,248.62
Saldo Final: $19,248.62
Rentabilidad Total: 92.49%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $1,305.50
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $103.02
Ganancia Total: $1,408.52
Saldo Final: $11,408.52
Rentabilidad Total: 14.09%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $8,700.24
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $847.30
Ganancia Total: $9,547.54
Saldo Final: $19,547.54
Rentabilidad Total: 95.48%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.427
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.4123
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.3165
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.0327
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.5191
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.6816

Listados y Tickers

País	Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Fecha de Listado
UK	London Stock Exchange	USD	USD	SLVY	XS3068774614	BP7M092	SLVY LN	SLVY.L	N/A	27 jun. 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	SLVI	XS3068774614	BP6WQS4	SLVI LN	SLVI.L	N/A	27 jun. 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	YSLV	XS3068774614	BP7M0B4	YSLV GY	YSLV.DE	A4AN02	15 jul. 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	SLVY	XS3068774614	BR4ZXQ6	SLVY NA	SLVY.AS	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 06 ene. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
ISHARES SILVER TRUST	SLV	100.64%	B13YTD1	73.71	USD	133,944	9,873,010
Cash	Cash_USD_56	0.88%	Cash	1	USD	86,521	86,521
SLV Jan09'26 85.5 Call	SLV 260109C00085500	-0.01%	N/A	0.1456	USD	-55	-801
SLV Jan09'26 78.5 Call	SLV 260109C00078500	-0.53%	N/A	0.82	USD	-640	-52,480
SLV Jan09'26 76.0 Call	SLV 260109C00076000	-0.98%	N/A	1.49	USD	-645	-96,105

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al '06 ene. 2026'): $74.80
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): $3.83
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): 5.40%
Acciones en circulación: 131,150
AUM: 9,810,147

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Distributing
Activos Físicos: N/A
Activo Subyacente: iShares Silver Trust

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Pendiente
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): Not applicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: U.S. Bank Europe DAC
Registrador: U.S. Bank Europe DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.