ISIN
XS3068774614
Copied
Silver+ Yield Options ETP
Rendimiento de Distribución
12.24%*
*Al 21.08.2025.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Covered Call
- Activo de Referencia
- SLV
- Distribuciones
- Monatlich
- Ratio de Gastos
- 0.35%
- Fecha de Inicio
- 27 junio 2025
¿Por qué? Silver+ Yield Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares Silver+ Yield ETP busca ofrecer exposición a la plata mientras genera ingresos mensuales mediante la venta de opciones call «out of the money» (OTM) sobre el iShares Silver Trust (Nasdaq: SLV) y el pago de un rendimiento sobre las primas cobradas. El ETP busca mantener la exposición al alza respecto al precio spot de la plata mientras obtiene atractivos rendimientos mensuales. Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.
Detalles de Distribución
Al 21 ago. 2025| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | $0.427 |
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €€10,000.00 el 27 junio 2025
- Cantidad Inicial
- €10000.00
- Ganancia de Precio
- €463.99
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Dividendos
- €106.75
- Ganancia Total
- €570.74
- Saldo Final
- €10,570.74
- Rentabilidad Total
- €5.71
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SLVY | XS3068774614 | BP7M092 | SLVY LN | SLVY.L | A4AN02 | 27 jun. 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | SLVI | XS3068774614 | BP6WQS4 | SLVI LN | SLVI.L | A4AN02 | 27 jun. 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YSLV | XS3068774614 | BP7M0B4 | YSLV GY | YSLV.DE | A4AN02 | 15 jul. 2025 |
Cartera
Al 20 ago. 2025
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES SILVER TRUST | SLV | 99.47% | B13YTD1 | 34.43 | USD | 39,299 | 1,353,060 |
| Cash | Cash_USD_56 | 0.69% | Cash | 1 | USD | 9,410 | 9,410 |
| SLV Aug22'25 35.0 Call | SLV 250822C00035000 | -0.16% | N/A | 0.055 | USD | -392 | -2,156 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al '20 ago. 2025')
- $41.86
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- 0.65
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 1.58%
- Acciones en circulación
- 32,500
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Distributing
- Activo Subyacente
- iShares Silver Trust
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- GWM Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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