S&P500 Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 27.17% *
*Stand: 30.09.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- SPY
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.45%
- Gründungsdatum
- 28 August 2024
- Domizil
- Irland
Warum S&P500 Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares S&P500 Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen der direkten Investition in SPDR S&P 500 ETF Trust-Aktien (NYSE ARCA: SPY) und dem täglichen Verkauf von "Zero Days to Expiration"-Optionen auf den S&P500 Index oder den SPDR S&P 500 ETF Trust auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial im Umfang des Bestands an SPY-Aktien und der Ausübungspreise von verkauften Puts ITM beizubehalten. Das ETP wird auch eine Rendite auf das nicht investierte Geld erzielen.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 30 Sep 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | 02 Nov 2026 | 03 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | $0.0952 |
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | $0.1066 |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.1016 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 Oktober 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$557.94
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $213.81
- Total Gain
- -$344.13
- End Balance
- $9,655.87
- Total Return
- -3.44%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 August 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$936.57
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $654.08
- Total Gain
- -$282.50
- End Balance
- $9,717.50
- Total Return
- -2.82%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 Mai 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,355.49
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $1,391.83
- Total Gain
- $36.34
- End Balance
- $10,036.34
- Total Return
- 0.36%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$2,083.80
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $3,060.73
- Total Gain
- $976.93
- End Balance
- $10,976.93
- Total Return
- 9.77%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 November 2025
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$2,506.93
- Price Growth (CAGR)
- -24.32%
- Ausschüttungen
- $3,299.21
- Total Gain
- $792.29
- End Balance
- $10,792.29
- Total Return
- 7.92%
- Total Return (CAGR)
- 7.64%
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 28 August 2024
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$5,787.44
- Price Growth (CAGR)
- -31.63%
- Ausschüttungen
- $7,263.29
- Total Gain
- $1,475.85
- End Balance
- $11,475.85
- Total Return
- 14.76%
- Total Return (CAGR)
- 6.24%
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | SPYY | XS2875106242 | BM8ZBD0 | SPYY LN | N/A | 28 Aug 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | SPYO | XS2875106242 | BM8ZBG3 | SPYO LN | N/A | 28 Aug 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DSPY | XS2875106242 | BQNKXG5 | DSPY GY | A4A50P | 15 Nov 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | SPYY | XS2875106242 | BR4ZXF5 | SPYY NA | N/A | 15 Okt 2025 |
Bestände
*Stand: 10 Nov 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 50.25% | Cash | 1 | USD | 4,353,220 | 4,353,220 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 50.20% | 2840215 | 749.92 | USD | 5,799 | 4,348,790 |
| SPY Nov11'26 752.0 Put | SPY 261111P00752000 | -0.12% | N/A | 3.5522 | USD | -29 | -10,301 |
| SPY Nov13'26 759.0 Put | SPY 261113P00759000 | -0.34% | N/A | 10.0114 | USD | -29 | -29,033 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 10 Nov 2026)
- $4.20
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- -$0.01
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- -0.26%
- Ausstehende Aktien
- 2,060,500
- AUM
- $8,662,671
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- SPY + Bargeld + Short-Puts auf SPY
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 12.05.2024) *
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
* Die Angaben auf dieser Website zum UK Fund Reporting Status sind zum angegebenen Stichtag (der „Stichtag“) zutreffend. Leverage Shares gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung ab, dass diese Angaben danach weiterhin zutreffend, vollständig oder aktuell bleiben, übernimmt keine Verpflichtung zu ihrer Aktualisierung und übernimmt, soweit nach geltendem Recht zulässig, keine Verantwortung oder Haftung für Ungenauigkeiten oder Auslassungen, die nach dem Stichtag entstehen.
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- Elavon Financial Services DAC
- Registerführer
- Elavon Financial Services DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- Virtu Financial Ireland Limited
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Supplement (CBI) 07 July 2026
- Supplement (FCA) 07 July 2026
- Prospectus (CBI) 11 June 2026
- Prospectus (FCA) 09 June 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung
- 30.10.2026 Interest Notification
- 30.10.2026 Replacement of Broker Dealer
- 30.10.2026 Termination of AP Agreement
- 29.10.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 30.09.2026 Interest Notification
- 24.09.2026 Interest Notification
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 10.04.2026 Notice of Change of Name
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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