$ MAGO
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€ 7MAG

Magnificent 7 Options ETP

Rendimento di distribuzione: 32.49%

*Al 08.01.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

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Guida al reddito

Informazioni chiave

Strategia: Basket of Income-generating ETPs
Attività sottostante di riferimento: Magnificent 7 ETPs
Distribuzioni: Monatlich
Indice di spesa: 0.45%
Data di lancio: 27 giugno 2025
Domicilio: Irlanda

Perché Magnificent 7 Options ETP?

Reddito massimo

Esposizione al rialzo

Protezione parziale dal ribasso

L’ETP IncomeShares Magnificent 7 Options mira a generare reddito mensile investendo nel seguente paniere di IncomeShares: AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI e NVDI. Ogni componente ha uguale peso e viene riequilibrato semestralmente.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 08 gen 2026

Distributions Per Share, $

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 05 gen 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 05 gen 2026

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.1484
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.2901
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.7442

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 08 dicembre 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$249.23
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $263.98
Guadagno totale: $14.75
Saldo finale: $10,014.75
Rendimento totale: 0.15%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 08 ottobre 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$321.65
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $954.34
Guadagno totale: $632.69
Saldo finale: $10,632.69
Rendimento totale: 6.33%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 08 luglio 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: $443.36
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $1,784.20
Guadagno totale: $2,227.56
Saldo finale: $12,227.56
Rendimento totale: 22.28%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$320.45
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $262.06
Guadagno totale: -$58.39
Saldo finale: $9,941.61
Rendimento totale: -0.58%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: $604.63
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $1,811.75
Guadagno totale: $2,416.38
Saldo finale: $12,416.38
Rendimento totale: 24.16%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$1.1333
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.605
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.326
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.7442
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.2901
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.1484

Quotazioni & Ticker

Paese	Borsa	Valuta di base	Valuta di negoziazione	Codice di borsa	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Data di quotazione
UK	London Stock Exchange	USD	USD	MAGO	XS3068761710	BMVF900	MAGO LN	MAGO.L	N/A	27 giu 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MAGD	XS3068761710	BMVF911	MAGD LN	MAGD.L	N/A	27 giu 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	7MAG	XS3068761710	BMVF922	7MAG GY	7MAG.DE	A4AN00	15 lug 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	MAGY	XS3068761710	BR4ZXN3	MAGY NA	MAGY.AS	N/A	15 ott 2025

Detenute

Al 07 gen 2026

Full Holdings List (CSV)

Nome	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prezzo di mercato	Valuta	Azioni detenute	Valore di mercato
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP	AMZI	14.97%	BQB7Y09	10.14	USD	137,809	1,397,380
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	GOOI	14.61%	BQB7YH6	14.3225	USD	95,166	1,363,020
IncomeShares META Options ETP	METY	14.52%	BQB7YJ8	8.64125	USD	156,822	1,355,140
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	MSFY	14.46%	BQB7YR6	9.9975	USD	135,000	1,349,660
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP	NVDI	14.27%	BPLQDG8	7.41375	USD	179,638	1,331,790
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP	TSLI	13.84%	BPLQDC4	5.78375	USD	223,328	1,291,670
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP	AAPY	13.67%	BQB7Y10	8.79125	USD	145,063	1,275,290
Cash	Cash_USD_56	-0.34%	Cash	1	USD	-31,875	-31,875

Valore patrimoniale netto

NAV (al '07 gen 2026'): $42.42
Variazione giornaliera (del NAV): $0.37
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV): 0.87%
Azioni in circolazione: 220,000
AUM: 9,332,073

Struttura

Struttura: ETP
Domicilio: Irlanda
Metodo di replica: Fisico
Utilizzo del reddito: Distribuente
Attività fisiche: N/A
Attività sottostante: Paniere di 7 ETP IncomeShares su singola azione (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI, NVDI)

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS: Sì
Stato di reporting per fondi UK: In attesa
SIPP: Sì
ISA: Sì
US IRS Sec 871(m): Not applicable
Compensazione delle minusvalenze: SI (anche per le cedole)

Principali fornitori di servizi

Emittente: Leverage Shares PLC
Arranger: Leverage Shares Management Company Limited
Trustee: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento: U.S. Bank Europe DAC
Registrar: U.S. Bank Europe DAC
Custode: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio: Flexinvest Limited
Agente di determinazione: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record: GWM Limited
Partecipanti autorizzati: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.