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€ 7MAG
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Magnificent 7 Options ETP

Rendimento da cedole : 57.52%

*Al 31.07.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

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Tesi di investimento

Informazioni chiave

Strategia: Basket of Income-generating ETPs
Attività sottostante di riferimento: Magnificent 7
Distribuzioni: Mensile
Indice di spesa: 0.45%
Data di lancio: 27 giugno 2025
Domicilio: Irlanda

Perché Magnificent 7 Options ETP?

Reddito massimo

Esposizione al rialzo

Protezione parziale dal ribasso

L’ETP IncomeShares Magnificent 7 Options mira a generare reddito mensile investendo nel seguente paniere di IncomeShares: AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI e NVDI. Ogni componente ha uguale peso e viene riequilibrato semestralmente.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 31 lug 2026

Distributions Per Share, $

Distribution Pool (MTD)* $698,867.40
Distribuzione indicative per azione** $0.62

* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 17 ago 2026

** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 17 ago 2026

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$1.4853
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$1.0529
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$1.5127

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 luglio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$851.59
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $438.49
Guadagno totale: -$413.10
Saldo finale: $9,586.90
Rendimento totale: -4.13%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 maggio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$1,795.64
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $1,072.50
Guadagno totale: -$723.14
Saldo finale: $9,276.86
Rendimento totale: -7.23%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 febbraio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$1,932.29
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $2,055.64
Guadagno totale: $123.35
Saldo finale: $10,123.35
Rendimento totale: 1.23%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$2,928.70
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $2,421.34
Guadagno totale: -$507.36
Saldo finale: $9,492.64
Rendimento totale: -5.07%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 agosto 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$2,558.72
Crescita del prezzo (CAGR): -24.99%
Distribuzioni: $3,740.35
Guadagno totale: $1,181.64
Saldo finale: $11,181.64
Rendimento totale: 11.82%
Rendimento totale (CAGR): 11.48%

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$2,252.90
Crescita del prezzo (CAGR): -19.24%
Distribuzioni: $4,177.40
Guadagno totale: $1,924.50
Saldo finale: $11,924.50
Rendimento totale: 19.25%
Rendimento totale (CAGR): 15.88%

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.5668
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.3615
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$1.0187
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.4647
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$1.5127
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$1.0529
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$1.4853
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$1.1333
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.605
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.326
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.7442
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.2901
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.1484

Quotazioni & Ticker

Borsa	Valuta di base	Valuta di negoziazione	Codice di borsa	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Data di quotazione
London Stock Exchange	USD	USD	MAGO	XS3068761710	BMVF900	MAGO LN	N/A	27 giu 2025
London Stock Exchange	USD	GBP	MAGD	XS3068761710	BMVF911	MAGD LN	N/A	27 giu 2025
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	7MAG	XS3068761710	BMVF922	7MAG GY	A4AN00	15 lug 2025
Euronext Amsterdam	USD	EUR	MAGY	XS3068761710	BR4ZXN3	MAGY NA	N/A	15 ott 2025

Detenute

Al 20 ago 2026

Full Holdings List (CSV)

Nome	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prezzo di mercato	Valuta	Azioni detenute	Valore di mercato
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP	AAPY	16.64%	BQB7Y10	8.03125	USD	341,630	2,743,720
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	MSFY	15.55%	BQB7YR6	7.22875	USD	354,584	2,563,200
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP	NVDI	15.34%	BPLQDG8	6.235	USD	405,696	2,529,510
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	GOOI	14.51%	BQB7YH6	11.135	USD	214,824	2,392,070
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP	AMZI	14.41%	BQB7Y09	7.89	USD	301,161	2,376,160
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP	TSLI	12.72%	BPLQDC4	3.277	USD	639,843	2,096,770
IncomeShares META Options ETP	METY	11.06%	BQB7YJ8	4.8	USD	379,930	1,823,660
Cash	Cash_USD_56	-0.24%	Cash	1	USD	-39,245	-39,245

Valore patrimoniale netto

NAV (al 20 ago 2026): $30.99
Variazione giornaliera (del NAV): -$0.29
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV): -0.94%
Azioni in circolazione: 532,000
AUM: $16,485,840

Struttura

Struttura: ETP
Domicilio: Irlanda
Metodo di replica: Fisico
Utilizzo del reddito: Distribuzione
Attività fisiche: N/A
Attività sottostante: Paniere di 7 ETP IncomeShares su singola azione (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI, NVDI)

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS: Sì
Stato di reporting per fondi UK: Sì (in vigore dal 01.01.2026)
SIPP: Sì
ISA: Sì
US IRS Sec 871(m): Non applicabile
Compensazione delle minusvalenze: SI (anche per le cedole)

Principali fornitori di servizi

Emittente: Leverage Shares PLC
Arranger: Leverage Shares Management Company Limited
Trustee: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento: U.S. Bank Europe DAC
Registrar: U.S. Bank Europe DAC
Custode: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio: Flexinvest Limited
Agente di determinazione: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record: GWM Limited
Partecipanti autorizzati: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.