Magnificent 7 Options ETP
Rendimento da cedole *: 37.34% *
*Al 07.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Basket of Income-generating ETPs
- Attività sottostante di riferimento
- Magnificent 7
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
- Domicilio
- Irlanda
Perché Magnificent 7 Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares Magnificent 7 Options mira a generare reddito mensile investendo nel seguente paniere di IncomeShares: AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI e NVDI. Ogni componente ha uguale peso e viene riequilibrato semestralmente.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 07 set 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.9651 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $1.4853 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $1.0529 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$285.70
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $302.31
- Guadagno totale
- $16.61
- Saldo finale
- $10,016.61
- Rendimento totale
- 0.17%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,157.13
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $998.95
- Guadagno totale
- -$158.18
- Saldo finale
- $9,841.82
- Rendimento totale
- -1.58%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,604.65
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,030.19
- Guadagno totale
- $425.54
- Saldo finale
- $10,425.54
- Rendimento totale
- 4.26%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,923.34
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,641.57
- Guadagno totale
- -$281.77
- Saldo finale
- $9,718.23
- Rendimento totale
- -2.82%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 settembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,796.02
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -27.23%
- Distribuzioni
- $3,701.98
- Guadagno totale
- $905.96
- Saldo finale
- $10,905.96
- Rendimento totale
- 9.06%
- Rendimento totale (CAGR)
- 8.77%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,247.02
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -18.53%
- Distribuzioni
- $4,418.67
- Guadagno totale
- $2,171.65
- Saldo finale
- $12,171.65
- Rendimento totale
- 21.72%
- Rendimento totale (CAGR)
- 17.14%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | MAGO | XS3068761710 | BMVF900 | MAGO LN | N/A | 27 giu 2025 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | MAGD | XS3068761710 | BMVF911 | MAGD LN | N/A | 27 giu 2025 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | 7MAG | XS3068761710 | BMVF922 | 7MAG GY | A4AN00 | 15 lug 2025 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | MAGY | XS3068761710 | BR4ZXN3 | MAGY NA | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 07 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | AAPY | 16.33% | BQB7Y10 | 7.8875 | USD | 344,842 | 2,719,940 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | 15.93% | BPLQDG8 | 6.48 | USD | 409,510 | 2,653,620 |
| IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | MSFY | 15.64% | BQB7YR6 | 7.275 | USD | 357,918 | 2,603,850 |
| IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | GOOI | 14.13% | BQB7YH6 | 10.8525 | USD | 216,844 | 2,353,300 |
| IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | AMZI | 13.92% | BQB7Y09 | 7.625 | USD | 303,992 | 2,317,940 |
| IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP | TSLI | 12.60% | BPLQDC4 | 3.2485 | USD | 645,858 | 2,098,070 |
| IncomeShares META Options ETP | METY | 11.71% | BQB7YJ8 | 5.085 | USD | 383,502 | 1,950,110 |
| Cash | Cash_USD_56 | -0.26% | Cash | 1 | USD | -43,438 | -43,438 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 07 set 2026)
- $31.01
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.01
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.02%
- Azioni in circolazione
- 537,000
- AUM
- $16,653,397
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- N/A
- Attività sottostante
- Paniere di 7 ETP IncomeShares su singola azione (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI, NVDI)
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 01.01.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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