ISIN
XS3068761710
Copied
Magnificent 7 Options ETP
Rendimento di distribuzione
32.74%*
*Al 21.08.2025.
Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Basket of Income-generating ETPs
- Attività sottostante di riferimento
- Magnificent 7 ETPs
- Distribuzioni
- Monatlich
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
Perché Magnificent 7 Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares Magnificent 7 Options mira a generare reddito mensile investendo nel seguente paniere di IncomeShares: AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI e NVDI. Ogni componente ha uguale peso e viene riequilibrato semestralmente. Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.
Dettagli della distribuzione
Al 21 ago 2025| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | $1.1333 |
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €€10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- €10000.00
- Guadagno sul prezzo
- €383.80
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Dividendi
- €283.32
- Guadagno totale
- €667.13
- Saldo finale
- €10,667.13
- Rendimento totale
- €6.67
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione |
Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MAGO | XS3068761710 | BMVF900 | MAGO LN | MAGO.L | A4AN00 | 27 giu 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MAGD | XS3068761710 | BMVF911 | MAGD LN | MAGD.L | A4AN00 | 27 giu 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | 7MAG | XS3068761710 | BMVF922 | 7MAG GY | 7MAG.DE | A4AN00 | 15 lug 2025 |
Detenute
Al 20 ago 2025
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | GOOI | 15.88% | BQB7YH6 | 11.095 | USD | 10,106 | 112,126 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | 15.12% | BPLQDG8 | 7.90375 | USD | 13,510 | 106,780 |
| IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | AAPY | 14.53% | BQB7Y10 | 8.8875 | USD | 11,547 | 102,624 |
| IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | AMZI | 14.12% | BQB7Y09 | 10.335 | USD | 9,648 | 99,712 |
| IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | MSFY | 14.08% | BQB7YR6 | 10.6725 | USD | 9,316 | 99,425 |
| IncomeShares META Options ETP | METY | 13.92% | BQB7YJ8 | 10.5775 | USD | 9,295 | 98,318 |
| IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP | TSLI | 12.43% | BPLQDC4 | 4.878 | USD | 17,986 | 87,736 |
| Cash | Cash_USD_56 | -0.09% | Cash | 1 | USD | -622 | -622 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al '20 ago 2025')
- $41.54
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -0.82
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -1.93%
- Azioni in circolazione
- 17,000
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività sottostante
- Paniere di 7 ETP IncomeShares su singola azione (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI, NVDI)
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- GWM Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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