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20+ Year Treasury (TLT) Options ETP

Rendement des distributions: 12.15%

*Au 08.01.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Covered Call
Actif de référence: TLT
Distribution: Monatlich
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 27 juin 2025
Domicile: Irlande

Pourquoi 20+ Year Treasury Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options vise à générer un revenu mensuel en investissant dans l’ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT), en vendant des options d’achat « hors de la monnaie » (OTM) sur TLT et en distribuant des intérêts issus des primes collectées, les intérêts reçus de TLT et un rendement sur la trésorerie non investie. L’ETP entend capter des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse sur TLT jusqu’au prix d’exercice des options.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 08 janv. 2026

Distributions Per Share, $

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 05 janv. 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 05 janv. 2026

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.3916
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.3452
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.4008

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 08 décembre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$95.74
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $100.28
Gain total: $4.54
Solde final: $10,004.54
Rendement total: 0.05%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 08 octobre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$351.19
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $283.81
Gain total: -$67.38
Solde final: $9,932.62
Rendement total: -0.67%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 08 juillet 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$294.83
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $587.92
Gain total: $293.09
Solde final: $10,293.09
Rendement total: 2.93%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $73.68
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $102.00
Gain total: $175.68
Solde final: $10,175.68
Rendement total: 1.76%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$331.09
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $585.72
Gain total: $254.64
Solde final: $10,254.64
Rendement total: 2.55%
Rendement total (TCAC): N/A

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.3554
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.4132
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.4367
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.4008
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.3452
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.3916

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	TLTY	XS3068771271	BP7M070	TLTY LN	TLTY.L	N/A	27 juin 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	TLTI	XS3068771271	BP6WQR3	TLTI LN	TLTI.L	N/A	27 juin 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	TLTY	XS3068771271	BP7M081	TLTY GY	TLTY.DE	A4AN04	15 juil. 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	TLTY	XS3068771271	BR4ZXP5	TLTY NA	TLTY.AS	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 07 janv. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	TLT	99.53%	2971546	87.79	USD	50,600	4,442,170
Cash	Cash_USD_56	0.58%	Cash	1	USD	25,706	25,706
TLT Jan09'26 89.0 Call	TLT 260109C00089000	-0.03%	N/A	0.055	USD	-229	-1,260
TLT Jan09'26 88.5 Call	TLT 260109C00088500	-0.08%	N/A	0.125	USD	-276	-3,450

Valeur liquidative

VL (au '07 janv. 2026'): $38.68
Variation quotidienne (de la VL): $0.20
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 0.53%
Actions en circulation: 115,400
AUM: 4,463,170

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: N/A
Actif sous-jacent: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: En attente
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.