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IncomeShares by Leverage Shares

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Comment investir
ISIN XS3068771271 Copied

20+ Year Treasury (TLT) Options ETP

Rendement des distributions N/A

Informations clés

Stratégie
Covered Call
Actif de référence
TLT
Distribution
Monatlich
Total des frais sur encours
0.55%
Date de lancement
27 juin 2025

Pourquoi 20+ Year Treasury Options ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options vise à générer un revenu mensuel en investissant dans l’ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT), en vendant des options d’achat « hors de la monnaie » (OTM) sur TLT et en distribuant des intérêts issus des primes collectées, les intérêts reçus de TLT et un rendement sur la trésorerie non investie. L’ETP entend capter des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse sur TLT jusqu’au prix d’exercice des options. Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
30 Jun 2025 01 Jul 2025 02 Jul 2025 10 Jul 2025 N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €€10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial
€10000.00
Gain de prix
€97.48
Croissance du prix (TCAC)
N/A
Dividendes
€0.00
Gain total
€97.48
Solde final
€10,097.48
Rendement total
€0.97
Rendement total (TCAC)
N/A
Calendrier de distribution

Cotations & Codes mnémoniques

Pays Bourse Devise de base Devise de
négociation
Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Date de cotation
UK London Stock Exchange USD USD TLTY XS3068771271 BP7M070 TLTY LN TLTY.L TBD 27 juin 2025
UK London Stock Exchange USD GBP TLTI XS3068771271 BP6WQR3 TLTI LN TLTI.L TBD 27 juin 2025

Positions

Nom Ticker SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD TLT 2971546 88.14 USD 1140 100480
Cash Cash_USD_56 Cash 1 USD 495.16 495.16
TLT Jul03'25 90.5 Call TLT 250703C00090500 N/A 0.01 USD -11 -11

Valeur liquidative

VL (au '01 juil. 2025')
$40.39
Variation quotidienne (de la VL)
0.08
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
0.19%
Actions en circulation
2,500

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actif sous-jacent
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
En attente
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares PLC
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
U.S. Bank Europe DAC
Registraire
U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille
GWM Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.