20+ Year Treasury (TLT) Options ETP
Rendement des distributions N/A
Informations clés
- Stratégie
- Covered Call
- Actif de référence
- TLT
- Distribution
- Monatlich
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 27 juin 2025
Pourquoi 20+ Year Treasury Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options vise à générer un revenu mensuel en investissant dans l’ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT), en vendant des options d’achat « hors de la monnaie » (OTM) sur TLT et en distribuant des intérêts issus des primes collectées, les intérêts reçus de TLT et un rendement sur la trésorerie non investie. L’ETP entend capter des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse sur TLT jusqu’au prix d’exercice des options. Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.
Détails de distribution
Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
---|---|---|---|---|
30 Jun 2025 | 01 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | N/A |
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €€10,000.00 le 27 juin 2025
- Montant initial
- €10000.00
- Gain de prix
- €97.48
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Dividendes
- €0.00
- Gain total
- €97.48
- Solde final
- €10,097.48
- Rendement total
- €0.97
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation |
Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | London Stock Exchange | USD | USD | TLTY | XS3068771271 | BP7M070 | TLTY LN | TLTY.L | TBD | 27 juin 2025 |
UK | London Stock Exchange | USD | GBP | TLTI | XS3068771271 | BP6WQR3 | TLTI LN | TLTI.L | TBD | 27 juin 2025 |
Positions
Nom | Ticker | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 2971546 | 88.14 | USD | 1140 | 100480 |
Cash | Cash_USD_56 | Cash | 1 | USD | 495.16 | 495.16 |
TLT Jul03'25 90.5 Call | TLT 250703C00090500 | N/A | 0.01 | USD | -11 | -11 |
Valeur liquidative
- VL (au '01 juil. 2025')
- $40.39
- Variation quotidienne (de la VL)
- 0.08
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.19%
- Actions en circulation
- 2,500
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actif sous-jacent
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- GWM Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avis
- Dernier avis
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- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification