20+ Year Treasury (TLT) Options ETP

Rendement des distributions N/A

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Covered Call
Actif de référence: TLT
Distribution: Monatlich
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 27 juin 2025

Pourquoi 20+ Year Treasury Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options vise à générer un revenu mensuel en investissant dans l’ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT), en vendant des options d’achat « hors de la monnaie » (OTM) sur TLT et en distribuant des intérêts issus des primes collectées, les intérêts reçus de TLT et un rendement sur la trésorerie non investie. L’ETP entend capter des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse sur TLT jusqu’au prix d’exercice des options. Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬€10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial: €10000.00
Gain de prix: €97.48
Croissance du prix (TCAC): N/A
Dividendes: €0.00
Gain total: €97.48
Solde final: €10,097.48
Rendement total: €0.97
Rendement total (TCAC): N/A

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	N/A
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	N/A
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	N/A
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	N/A
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	N/A
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	TLTY	XS3068771271	BP7M070	TLTY LN	TLTY.L	TBD	27 juin 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	TLTI	XS3068771271	BP6WQR3	TLTI LN	TLTI.L	TBD	27 juin 2025

Positions

Nom	Ticker	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	TLT	2971546	88.14	USD	1140	100480
Cash	Cash_USD_56	Cash	1	USD	495.16	495.16
TLT Jul03'25 90.5 Call	TLT 250703C00090500	N/A	0.01	USD	-11	-11

Valeur liquidative

VL (au '01 juil. 2025'): $40.39
Variation quotidienne (de la VL): 0.08
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 0.19%
Actions en circulation: 2,500

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actif sous-jacent: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: En attente
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: GWM Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.