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€ QQQY
€ QQQY

Nasdaq 100 Options ETP

Rendimiento de Distribución: 72.13%

*Al 30.06.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Put garantizado con efectivo + Acciones
Activo de Referencia: QQQ
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.45%
Fecha de Inicio: 28 agosto 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? Nasdaq 100 Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares Nasdaq 100 Options combina de manera dinámica la inversión en acciones del Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) y la venta diaria de opciones put “Zero Days to Expiration” sobre el índice Nasdaq 100 o sobre el propio Invesco QQQ Trust. Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de QQQ y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 30 jun. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1945
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1473
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1862

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 junio 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$812.04
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $552.28
Ganancia Total: -$259.76
Saldo Final: $9,740.24
Rentabilidad Total: -2.60%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 abril 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$804.46
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,500.49
Ganancia Total: $696.04
Saldo Final: $10,696.04
Rentabilidad Total: 6.96%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,135.27
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $2,819.94
Ganancia Total: $684.67
Saldo Final: $10,684.67
Rentabilidad Total: 6.85%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,042.72
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $3,279.79
Ganancia Total: $1,237.07
Saldo Final: $11,237.07
Rentabilidad Total: 12.37%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 julio 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$3,346.60
Crecimiento de Precio (CAGR): -32.42%
Distribuciones: $4,869.09
Ganancia Total: $1,522.49
Saldo Final: $11,522.49
Rentabilidad Total: 15.22%
Rentabilidad Total (CAGR): 14.60%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 28 agosto 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$6,753.50
Crecimiento de Precio (CAGR): -43.93%
Distribuciones: $8,185.77
Ganancia Total: $1,432.27
Saldo Final: $11,432.27
Rentabilidad Total: 14.32%
Rentabilidad Total (CAGR): 7.13%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.1645
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.242
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2257
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1862
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1473
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1945
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.5974
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.5504
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.7553
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$1.0116
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.4652
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.2797
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1858
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1875
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1641
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.229
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2679
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1735

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.91
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.392
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.372
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.4571

Listados y Tickers

País	Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Fecha de Listado
UK	London Stock Exchange	USD	USD	QQQY	XS2875105608	BM8ZBC9	QQQY LN	QQQY.L	N/A	28 ago. 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	QQQO	XS2875105608	BM8ZBF2	QQQO LN	QQQO.L	N/A	28 ago. 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	QQQY	XS2875105608	BQNKXF4	QQQY GY	QQQY.DE	A4A50Q	15 nov. 2024
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	QQQY	XS2875105608	BR4ZXD3	QQQY NA	QQQY.AS	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 16 jul. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
Cash	Cash_USD_56	65.79%	Cash	1	USD	11,290,600	11,290,600
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	QQQ	35.20%	BDQYP67	705.94	USD	8,557	6,040,730
QQQ Jul17'26 707.0 Put	QQQ 260717P00707000	-0.24%	N/A	4.5687	USD	-91	-41,575
QQQ Jul24'26 715.0 Put	QQQ 260724P00715000	-0.75%	N/A	14.0909	USD	-91	-128,227

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 16 jul. 2026): $3.24
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): -$0.05
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): -1.57%
Acciones en circulación: 5,303,700
AUM: $17,161,530

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente: QQQ + efectivo + puts vendidas sobre QQQ

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 12.05.2024)
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: Elavon Financial Services DAC
Registrador: Elavon Financial Services DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: Virtu Financial Ireland Limited