Nasdaq 100 Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 59.06% *
*Al 31.07.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- QQQ
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.45%
- Fecha de Inicio
- 28 agosto 2024
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Nasdaq 100 Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Nasdaq 100 Options combina de manera dinámica la inversión en acciones del Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) y la venta diaria de opciones put “Zero Days to Expiration” sobre el índice Nasdaq 100 o sobre el propio Invesco QQQ Trust. Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de QQQ y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 31 jul. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.1539 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1945 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.1473 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 julio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$560.34
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $464.61
- Ganancia Total
- -$95.73
- Saldo Final
- $9,904.27
- Rentabilidad Total
- -0.96%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,382.45
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,366.15
- Ganancia Total
- -$16.31
- Saldo Final
- $9,983.69
- Rentabilidad Total
- -0.16%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 febrero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,948.14
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,960.31
- Ganancia Total
- $1,012.17
- Saldo Final
- $11,012.17
- Rentabilidad Total
- 10.12%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,310.59
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $3,658.25
- Ganancia Total
- $1,347.66
- Saldo Final
- $11,347.66
- Rentabilidad Total
- 13.48%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 agosto 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$3,528.50
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -34.31%
- Distribuciones
- $4,834.94
- Ganancia Total
- $1,306.44
- Saldo Final
- $11,306.44
- Rentabilidad Total
- 13.06%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 12.59%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 28 agosto 2024
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$6,862.79
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -43.73%
- Distribuciones
- $8,340.18
- Ganancia Total
- $1,477.40
- Saldo Final
- $11,477.40
- Rentabilidad Total
- 14.77%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 7.07%
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | QQQY | XS2875105608 | BM8ZBC9 | QQQY LN | QQQY.L | N/A | 28 ago. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | QQQO | XS2875105608 | BM8ZBF2 | QQQO LN | QQQO.L | N/A | 28 ago. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BQNKXF4 | QQQY GY | QQQY.DE | A4A50Q | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BR4ZXD3 | QQQY NA | QQQY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 11 ago. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 63.86% | Cash | 1 | USD | 10,850,500 | 10,850,500 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 36.78% | BDQYP67 | 718.45 | USD | 8,698 | 6,249,080 |
| QQQ Aug12'26 720.0 Put | QQQ 260812P00720000 | -0.20% | N/A | 3.8179 | USD | -91 | -34,743 |
| QQQ Aug14'26 724.0 Put | QQQ 260814P00724000 | -0.44% | N/A | 8.1936 | USD | -91 | -74,562 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 11 ago. 2026)
- $3.13
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.01
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -0.20%
- Acciones en circulación
- 5,433,700
- AUM
- $16,990,301
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- QQQ + efectivo + puts vendidas sobre QQQ
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 12.05.2024)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 10.04.2026 Notice of Change of Name
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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