Magnificent 7 Options ETP

Rendimiento de Distribución 48.35%^*
*Al 23.11.2025. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Basket of Income-generating ETPs
Activo de Referencia: Magnificent 7 ETPs
Distribuciones: Monatlich
Ratio de Gastos: 0.45%
Fecha de Inicio: 27 junio 2025

¿Por qué? Magnificent 7 Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El IncomeShares Magnificent 7 Options ETP busca generar ingresos mensuales invirtiendo en la siguiente cesta de IncomeShares: AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI y NVDI. Cada componente tiene el mismo peso y se reequilibra semestralmente.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 23 nov. 2025

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.7442
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.326
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.605

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $822.18
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Dividendos: $1,202.12
Ganancia Total: $2,024.31
Saldo Final: $12,024.31
Rentabilidad Total: 20.24%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$1.1333
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.605
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.326
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.7442
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Listados y Tickers

País	Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Fecha de Listado
UK	London Stock Exchange	USD	USD	MAGO	XS3068761710	BMVF900	MAGO LN	MAGO.L	N/A	27 jun. 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MAGD	XS3068761710	BMVF911	MAGD LN	MAGD.L	N/A	27 jun. 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	7MAG	XS3068761710	BMVF922	7MAG GY	7MAG.DE	A4AN00	15 jul. 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	MAGY	XS3068761710	BR4ZXN3	MAGY NA	MAGY.AS	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 20 nov. 2025

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	GOOI	19.80%	BQB7YH6	14.415	USD	89,772	1,294,060
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP	AAPY	14.98%	BQB7Y10	9.54875	USD	102,566	979,377
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP	NVDI	14.45%	BPLQDG8	7.87	USD	120,005	944,439
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP	TSLI	14.38%	BPLQDC4	5.88375	USD	159,756	939,964
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	MSFY	12.95%	BQB7YR6	10.225	USD	82,758	846,201
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP	AMZI	12.91%	BQB7Y09	9.845	USD	85,705	843,766
IncomeShares META Options ETP	METY	10.64%	BQB7YJ8	8.4225	USD	82,570	695,446
Cash	Cash_USD_56	-0.10%	Cash	1	USD	-6,656	-6,656

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al '20 nov. 2025'): $43.29
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): 0.63
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): 1.47%
Acciones en circulación: 151,000

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Distributing
Activo Subyacente: Cesta de 7 ETP IncomeShares de acciones individuales (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI, NVDI)

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Pendiente
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): Not applicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: U.S. Bank Europe DAC
Registrador: U.S. Bank Europe DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.