$ MAGO
£ MAGD
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Magnificent 7 Options ETP

Rendimiento de Distribución: 32.51%

*Al 30.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Tesis de inversión

Información Clave

Estrategia: Basket of Income-generating ETPs
Activo de Referencia: Magnificent 7
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.45%
Fecha de Inicio: 27 junio 2025
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? Magnificent 7 Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares Magnificent 7 Options ETP busca generar ingresos mensuales invirtiendo en la siguiente cesta de IncomeShares: AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI y NVDI. Cada componente tiene el mismo peso y se reequilibra semestralmente.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 30 sep. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.8627
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.9651
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$1.4853

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 10 septiembre 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $319.52
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $279.58
Ganancia Total: $599.10
Saldo Final: $10,599.10
Rentabilidad Total: 5.99%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 10 julio 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$349.92
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,004.03
Ganancia Total: $654.11
Saldo Final: $10,654.11
Rentabilidad Total: 6.54%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 10 abril 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$997.77
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $2,076.00
Ganancia Total: $1,078.23
Saldo Final: $11,078.23
Rentabilidad Total: 10.78%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,733.60
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $2,838.43
Ganancia Total: $104.83
Saldo Final: $10,104.83
Rentabilidad Total: 1.05%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 10 octubre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,742.92
Crecimiento de Precio (CAGR): -26.71%
Distribuciones: $3,526.30
Ganancia Total: $783.39
Saldo Final: $10,783.39
Rentabilidad Total: 7.83%
Rentabilidad Total (CAGR): 7.58%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,039.15
Crecimiento de Precio (CAGR): -15.72%
Distribuciones: $4,634.35
Ganancia Total: $2,595.20
Saldo Final: $12,595.20
Rentabilidad Total: 25.95%
Rentabilidad Total (CAGR): 18.89%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.5668
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.3615
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$1.0187
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.4647
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$1.5127
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$1.0529
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$1.4853
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.9651
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.8627
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$1.1333
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.605
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.326
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.7442
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.2901
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.1484

Listados y Tickers

Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Fecha de Listado
London Stock Exchange	USD	USD	MAGO	XS3068761710	BMVF900	MAGO LN	N/A	27 jun. 2025
London Stock Exchange	USD	GBP	MAGD	XS3068761710	BMVF911	MAGD LN	N/A	27 jun. 2025
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	7MAG	XS3068761710	BMVF922	7MAG GY	A4AN00	15 jul. 2025
Euronext Amsterdam	USD	EUR	MAGY	XS3068761710	BR4ZXN3	MAGY NA	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 08 oct. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP	AAPY	16.47%	BQB7Y10	8.165	USD	326,219	2,663,580
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	MSFY	15.93%	BQB7YR6	7.61	USD	338,588	2,576,650
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP	NVDI	15.45%	BPLQDG8	6.45125	USD	387,395	2,499,180
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	GOOI	13.95%	BQB7YH6	11.0025	USD	205,134	2,256,990
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP	AMZI	13.50%	BQB7Y09	7.59375	USD	287,577	2,183,790
IncomeShares META Options ETP	METY	12.62%	BQB7YJ8	5.62625	USD	362,792	2,041,160
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP	TSLI	12.38%	BPLQDC4	3.2775	USD	610,979	2,002,480
Cash	Cash_USD_56	-0.29%	Cash	1	USD	-47,376	-47,376

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 08 oct. 2026): $31.84
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): $0.14
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): 0.45%
Acciones en circulación: 508,000
AUM: $16,176,455

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: N/A
Activo Subyacente: Cesta de 7 ETP IncomeShares de acciones individuales (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI, NVDI)

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 01.01.2026) *
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

* La información contenida en este sitio web relativa al UK Fund Reporting Status es exacta a la fecha de efectividad indicada (la "Fecha de Efectividad"). Leverage Shares no formula ninguna declaración ni garantía de que dicha información siga siendo exacta, completa o actualizada con posterioridad, no asume ninguna obligación de actualizarla y, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que surjan después de la Fecha de Efectividad.

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: U.S. Bank Europe DAC
Registrador: U.S. Bank Europe DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.