ISIN
XS3068761710
Copied
Magnificent 7 Options ETP
Rendimiento de Distribución N/A
Información Clave
- Estrategia
- Basket
- Activo de Referencia
- Magnificent 7
- Distribuciones
- Monatlich
- Ratio de Gastos
- 0.45%
- Fecha de Inicio
- 27 junio 2025
¿Por qué? Magnificent 7 Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El IncomeShares Magnificent 7 Options ETP busca generar ingresos mensuales invirtiendo en la siguiente cesta de IncomeShares: AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI y NVDI. Cada componente tiene el mismo peso y se reequilibra semestralmente. Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.
Detalles de Distribución
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | N/A |
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €€10,000.00 el 27 junio 2025
- Cantidad Inicial
- €10000.00
- Ganancia de Precio
- €170.91
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Dividendos
- €0.00
- Ganancia Total
- €170.91
- Saldo Final
- €10,170.91
- Rentabilidad Total
- €1.71
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MAGO | XS3068761710 | BMVF900 | MAGO LN | MAGO.L | TBD | 27 jun. 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MAGD | XS3068761710 | BMVF911 | MAGD LN | MAGD.L | TBD | 27 jun. 2025 |
Cartera
| Nombre | Ticker | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | GOOI | BQB7YH6 | 10.0825 | USD | 1486 | 14982.6 |
| IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | AAPY | BQB7Y10 | 8.805 | USD | 1698 | 14950.9 |
| IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | AMZI | BQB7Y09 | 10.275 | USD | 1419 | 14580.2 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | BPLQDG8 | 7.2425 | USD | 1987 | 14390.8 |
| IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | MSFY | BQB7YR6 | 10.46 | USD | 1370 | 14330.2 |
| IncomeShares META Options ETP | METY | BQB7YJ8 | 10.2175 | USD | 1367 | 13967.3 |
| IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP | TSLI | BPLQDC4 | 4.8615 | USD | 2645 | 12858.7 |
| Cash | Cash_USD_56 | Cash | 1 | USD | 1648.4 | 1648.4 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al '03 jul. 2025')
- $40.68
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- 0.33
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 0.82%
- Acciones en circulación
- 2,500
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Distributing
- Activo Subyacente
- Cesta de 7 ETP IncomeShares de acciones individuales (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI, NVDI)
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- GWM Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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