$ MAGO
£ MAGD
€ 7MAG
€ MAGY

Magnificent 7 Options ETP

Rendimiento de Distribución: 57.07%

*Al 31.07.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Tesis de inversión

Información Clave

Estrategia: Basket of Income-generating ETPs
Activo de Referencia: Magnificent 7
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.45%
Fecha de Inicio: 27 junio 2025
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? Magnificent 7 Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares Magnificent 7 Options ETP busca generar ingresos mensuales invirtiendo en la siguiente cesta de IncomeShares: AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI y NVDI. Cada componente tiene el mismo peso y se reequilibra semestralmente.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 31 jul. 2026

Distributions Per Share, $

Distribution Pool (MTD)* $698,867.40
Indicative per share** $0.62

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 24 ago. 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 24 ago. 2026

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$1.4853
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$1.0529
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$1.5127

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 25 julio 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$213.63
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $465.42
Ganancia Total: $251.79
Saldo Final: $10,251.79
Rentabilidad Total: 2.52%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 25 mayo 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,812.69
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,061.94
Ganancia Total: -$750.75
Saldo Final: $9,249.25
Rentabilidad Total: -7.51%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 25 febrero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,962.27
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $2,032.06
Ganancia Total: $69.79
Saldo Final: $10,069.79
Rentabilidad Total: 0.70%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,873.24
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $2,421.34
Ganancia Total: -$451.90
Saldo Final: $9,548.10
Rentabilidad Total: -4.52%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 25 agosto 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,641.77
Crecimiento de Precio (CAGR): -25.81%
Distribuciones: $3,669.82
Ganancia Total: $1,028.05
Saldo Final: $11,028.05
Rentabilidad Total: 10.28%
Rentabilidad Total (CAGR): 9.99%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,192.14
Crecimiento de Precio (CAGR): -18.60%
Distribuciones: $4,177.40
Ganancia Total: $1,985.26
Saldo Final: $11,985.26
Rentabilidad Total: 19.85%
Rentabilidad Total (CAGR): 16.25%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.5668
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.3615
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$1.0187
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.4647
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$1.5127
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$1.0529
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$1.4853
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$1.1333
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.605
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.326
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.7442
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.2901
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.1484

Listados y Tickers

Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Fecha de Listado
London Stock Exchange	USD	USD	MAGO	XS3068761710	BMVF900	MAGO LN	N/A	27 jun. 2025
London Stock Exchange	USD	GBP	MAGD	XS3068761710	BMVF911	MAGD LN	N/A	27 jun. 2025
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	7MAG	XS3068761710	BMVF922	7MAG GY	A4AN00	15 jul. 2025
Euronext Amsterdam	USD	EUR	MAGY	XS3068761710	BR4ZXN3	MAGY NA	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 24 ago. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP	AAPY	16.32%	BQB7Y10	7.935	USD	344,842	2,736,320
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	MSFY	15.70%	BQB7YR6	7.35875	USD	357,918	2,633,830
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	GOOI	14.77%	BQB7YH6	11.42	USD	216,844	2,476,360
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP	NVDI	14.76%	BPLQDG8	6.04625	USD	409,510	2,476,000
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP	AMZI	14.40%	BQB7Y09	7.94375	USD	303,992	2,414,840
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP	TSLI	13.08%	BPLQDC4	3.3965	USD	645,858	2,193,660
IncomeShares META Options ETP	METY	11.21%	BQB7YJ8	4.9045	USD	383,502	1,880,890
Cash	Cash_USD_56	-0.24%	Cash	1	USD	-40,595	-40,595

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 24 ago. 2026): $31.23
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): $0.11
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): 0.34%
Acciones en circulación: 537,000
AUM: $16,771,292

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: N/A
Activo Subyacente: Cesta de 7 ETP IncomeShares de acciones individuales (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI, NVDI)

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 01.01.2026)
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: U.S. Bank Europe DAC
Registrador: U.S. Bank Europe DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.