ISIN
XS3068771271
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20+ Year Treasury (TLT) Options ETP
Rendimiento de Distribución N/A
Información Clave
- Estrategia
- Covered Call
- Activo de Referencia
- TLT
- Distribuciones
- Monatlich
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 27 junio 2025
¿Por qué? 20+ Year Treasury Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP busca generar ingresos mensuales invirtiendo en el iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT), vendiendo opciones call «out of the money» (OTM) sobre TLT y distribuyendo pagos basados en las primas cobradas, los intereses recibidos de TLT y un rendimiento sobre la liquidez no invertida. El ETP aspira a obtener rendimientos atractivos manteniendo al mismo tiempo la exposición al alza de TLT hasta el precio de ejercicio de las opciones. Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.
Detalles de Distribución
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2025 | 01 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | N/A |
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €€10,000.00 el 27 junio 2025
- Cantidad Inicial
- €10000.00
- Ganancia de Precio
- €-37.21
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Dividendos
- €0.00
- Ganancia Total
- €-37.21
- Saldo Final
- €9,962.79
- Rentabilidad Total
- €-0.37
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | TLTY | XS3068771271 | BP7M070 | TLTY LN | TLTY.L | TBD | 27 jun. 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | TLTI | XS3068771271 | BP6WQR3 | TLTI LN | TLTI.L | TBD | 27 jun. 2025 |
Cartera
| Nombre | Ticker | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 2971546 | 86.97 | USD | 1140 | 99145.8 |
| Cash | Cash_USD_56 | Cash | 1 | USD | 608.57 | 608.57 |
| TLT Jul11'25 88.5 Call | TLT 250711C00088500 | N/A | 0.115 | USD | -11 | -126.5 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al '03 jul. 2025')
- $39.85
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -0.28
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -0.70%
- Acciones en circulación
- 2,500
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Distributing
- Activo Subyacente
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- GWM Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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