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20+ Year Treasury (TLT) Options ETP

Rendimiento de Distribución: 12.07%

*Al 29.05.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Tesis de inversión

Información Clave

Estrategia: Covered Call
Activo de Referencia: TLT
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.55%
Fecha de Inicio: 27 junio 2025
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? 20+ Year Treasury Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP busca generar ingresos mensuales invirtiendo en el iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT), vendiendo opciones call «out of the money» (OTM) sobre TLT y distribuyendo pagos basados en las primas cobradas, los intereses recibidos de TLT y un rendimiento sobre la liquidez no invertida. El ETP aspira a obtener rendimientos atractivos manteniendo al mismo tiempo la exposición al alza de TLT hasta el precio de ejercicio de las opciones.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 29 may. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3739
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.376
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.3807

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 13 mayo 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$54.80
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $100.05
Ganancia Total: $45.24
Saldo Final: $10,045.24
Rentabilidad Total: 0.45%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 13 marzo 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$236.01
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $297.02
Ganancia Total: $61.00
Saldo Final: $10,061.00
Rentabilidad Total: 0.61%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 13 diciembre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$491.64
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $589.84
Ganancia Total: $98.20
Saldo Final: $10,098.20
Rentabilidad Total: 0.98%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$319.29
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $600.53
Ganancia Total: $281.24
Saldo Final: $10,281.24
Rentabilidad Total: 2.81%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$708.26
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,064.22
Ganancia Total: $355.97
Saldo Final: $10,355.97
Rentabilidad Total: 3.56%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.3874
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.396
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.3807
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.376
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3739
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	N/A
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.3554
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.4132
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.4367
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.4008
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.3452
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.3916

Listados y Tickers

País	Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Fecha de Listado
UK	London Stock Exchange	USD	USD	TLTY	XS3068771271	BP7M070	TLTY LN	TLTY.L	N/A	27 jun. 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	TLTI	XS3068771271	BP6WQR3	TLTI LN	TLTI.L	N/A	27 jun. 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	TLTY	XS3068771271	BP7M081	TLTY GY	TLTY.DE	A4AN04	15 jul. 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	TLTY	XS3068771271	BR4ZXP5	TLTY NA	TLTY.AS	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 11 jun. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	TLT	99.45%	2971546	85.98	USD	88,304	7,592,380
Cash	Cash_USD_56	1.28%	Cash	1	USD	97,398	97,398
TLT Jun18'26 86.0 Call	TLT 260618C00086000	-0.27%	N/A	0.472	USD	-444	-20,957
TLT Jun18'26 85.5 Call	TLT 260618C00085500	-0.45%	N/A	0.7892	USD	-440	-34,725

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 11 jun. 2026): $37.17
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): $0.29
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): 0.79%
Acciones en circulación: 205,400
AUM: $7,634,094

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: N/A
Activo Subyacente: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 01.01.2026)
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: U.S. Bank Europe DAC
Registrador: U.S. Bank Europe DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.