20+ Year Treasury (TLT) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 12.15% *
*Al 08.01.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Covered Call
- Activo de Referencia
- TLT
- Distribuciones
- Monatlich
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 27 junio 2025
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? 20+ Year Treasury Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP busca generar ingresos mensuales invirtiendo en el iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT), vendiendo opciones call «out of the money» (OTM) sobre TLT y distribuyendo pagos basados en las primas cobradas, los intereses recibidos de TLT y un rendimiento sobre la liquidez no invertida. El ETP aspira a obtener rendimientos atractivos manteniendo al mismo tiempo la exposición al alza de TLT hasta el precio de ejercicio de las opciones.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 08 ene. 2026Distributions Per Share, $
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 05 ene. 2026
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 05 ene. 2026
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.3916 |
| 28 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | $0.3452 |
| 31 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | $0.4008 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 08 diciembre 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$95.74
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $100.28
- Ganancia Total
- $4.54
- Saldo Final
- $10,004.54
- Rentabilidad Total
- 0.05%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 08 octubre 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$351.19
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $283.81
- Ganancia Total
- -$67.38
- Saldo Final
- $9,932.62
- Rentabilidad Total
- -0.67%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 08 julio 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$294.83
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $587.92
- Ganancia Total
- $293.09
- Saldo Final
- $10,293.09
- Rentabilidad Total
- 2.93%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $73.68
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $102.00
- Ganancia Total
- $175.68
- Saldo Final
- $10,175.68
- Rentabilidad Total
- 1.76%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$331.09
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $585.72
- Ganancia Total
- $254.64
- Saldo Final
- $10,254.64
- Rentabilidad Total
- 2.55%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | TLTY | XS3068771271 | BP7M070 | TLTY LN | TLTY.L | N/A | 27 jun. 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | TLTI | XS3068771271 | BP6WQR3 | TLTI LN | TLTI.L | N/A | 27 jun. 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | TLTY | XS3068771271 | BP7M081 | TLTY GY | TLTY.DE | A4AN04 | 15 jul. 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | TLTY | XS3068771271 | BR4ZXP5 | TLTY NA | TLTY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 07 ene. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 99.53% | 2971546 | 87.79 | USD | 50,600 | 4,442,170 |
| Cash | Cash_USD_56 | 0.58% | Cash | 1 | USD | 25,706 | 25,706 |
| TLT Jan09'26 89.0 Call | TLT 260109C00089000 | -0.03% | N/A | 0.055 | USD | -229 | -1,260 |
| TLT Jan09'26 88.5 Call | TLT 260109C00088500 | -0.08% | N/A | 0.125 | USD | -276 | -3,450 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al '07 ene. 2026')
- $38.68
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.20
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 0.53%
- Acciones en circulación
- 115,400
- AUM
- 4,463,170
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Distributing
- Activos Físicos
- N/A
- Activo Subyacente
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avisos
- Último Aviso
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
