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20+ Year Treasury (TLT) Options ETP

Rendimiento de Distribución: 12.13%

*Al 30.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Tesis de inversión

Información Clave

Estrategia: Covered Call
Activo de Referencia: TLT
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.55%
Fecha de Inicio: 27 junio 2025
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? 20+ Year Treasury Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP busca generar ingresos mensuales invirtiendo en el iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT), vendiendo opciones call «out of the money» (OTM) sobre TLT y distribuyendo pagos basados en las primas cobradas, los intereses recibidos de TLT y un rendimiento sobre la liquidez no invertida. El ETP aspira a obtener rendimientos atractivos manteniendo al mismo tiempo la exposición al alza de TLT hasta el precio de ejercicio de las opciones.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 30 sep. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.3379
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.3578
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.3583

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 10 septiembre 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$477.79
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $96.23
Ganancia Total: -$381.56
Saldo Final: $9,618.44
Rentabilidad Total: -3.82%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 10 julio 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$797.29
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $290.09
Ganancia Total: -$507.20
Saldo Final: $9,492.80
Rentabilidad Total: -5.07%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 10 abril 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,172.82
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $575.76
Ganancia Total: -$597.06
Saldo Final: $9,402.94
Rentabilidad Total: -5.97%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,290.98
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $973.26
Ganancia Total: -$317.73
Saldo Final: $9,682.27
Rentabilidad Total: -3.18%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 10 octubre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,644.09
Crecimiento de Precio (CAGR): -15.98%
Distribuciones: $1,120.22
Ganancia Total: -$523.86
Saldo Final: $9,476.14
Rentabilidad Total: -5.24%
Rentabilidad Total (CAGR): -5.08%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,640.91
Crecimiento de Precio (CAGR): -12.58%
Distribuciones: $1,421.98
Ganancia Total: -$218.94
Saldo Final: $9,781.06
Rentabilidad Total: -2.19%
Rentabilidad Total (CAGR): -1.65%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.3874
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.396
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.3807
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.376
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3739
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.377
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.3583
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.3578
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.3379
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.3554
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.4132
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.4367
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.4008
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.3452
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.3916

Listados y Tickers

Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Fecha de Listado
London Stock Exchange	USD	USD	TLTY	XS3068771271	BP7M070	TLTY LN	N/A	27 jun. 2025
London Stock Exchange	USD	GBP	TLTI	XS3068771271	BP6WQR3	TLTI LN	N/A	27 jun. 2025
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	TLTY	XS3068771271	BP7M081	TLTY GY	A4AN04	15 jul. 2025
Euronext Amsterdam	USD	EUR	TLTY	XS3068771271	BR4ZXP5	TLTY NA	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 08 oct. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	TLT	97.84%	2971546	77.87	USD	109,394	8,518,510
Cash	Cash_USD_56	2.62%	Cash	1	USD	227,863	227,863
TLT Oct16'26 79.0 Call	TLT 261016C00079000	-0.16%	N/A	0.275	USD	-500	-13,750
TLT Oct16'26 78.5 Call	TLT 261016C00078500	-0.30%	N/A	0.43	USD	-600	-25,800

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 08 oct. 2026): $33.44
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): $0.23
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): 0.68%
Acciones en circulación: 260,400
AUM: $8,706,823

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: N/A
Activo Subyacente: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 01.01.2026) *
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

* La información contenida en este sitio web relativa al UK Fund Reporting Status es exacta a la fecha de efectividad indicada (la "Fecha de Efectividad"). Leverage Shares no formula ninguna declaración ni garantía de que dicha información siga siendo exacta, completa o actualizada con posterioridad, no asume ninguna obligación de actualizarla y, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que surjan después de la Fecha de Efectividad.

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: U.S. Bank Europe DAC
Registrador: U.S. Bank Europe DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.