Nasdaq 100 Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 38.59% *
*Al 30.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- QQQ
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.45%
- Fecha de Inicio
- 28 agosto 2024
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Nasdaq 100 Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Nasdaq 100 Options combina de manera dinámica la inversión en acciones del Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) y la venta diaria de opciones put “Zero Days to Expiration” sobre el índice Nasdaq 100 o sobre el propio Invesco QQQ Trust. Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de QQQ y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 sep. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | $0.0967 |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.109 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.1539 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 04 septiembre 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $60.75
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $323.58
- Ganancia Total
- $384.33
- Saldo Final
- $10,384.33
- Rentabilidad Total
- 3.84%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 04 julio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$792.26
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,101.26
- Ganancia Total
- $309.00
- Saldo Final
- $10,309.00
- Rentabilidad Total
- 3.09%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 04 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,006.18
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,655.09
- Ganancia Total
- $1,648.91
- Saldo Final
- $11,648.91
- Rentabilidad Total
- 16.49%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,606.18
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $4,164.10
- Ganancia Total
- $1,557.93
- Saldo Final
- $11,557.93
- Rentabilidad Total
- 15.58%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 04 octubre 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$3,575.87
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -34.88%
- Distribuciones
- $4,679.69
- Ganancia Total
- $1,103.82
- Saldo Final
- $11,103.82
- Rentabilidad Total
- 11.04%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 10.68%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 28 agosto 2024
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$6,983.38
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -42.54%
- Distribuciones
- $8,546.57
- Ganancia Total
- $1,563.18
- Saldo Final
- $11,563.18
- Rentabilidad Total
- 15.63%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 6.95%
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | QQQY | XS2875105608 | BM8ZBC9 | QQQY LN | N/A | 28 ago. 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | QQQO | XS2875105608 | BM8ZBF2 | QQQO LN | N/A | 28 ago. 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BQNKXF4 | QQQY GY | A4A50Q | 15 nov. 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BR4ZXD3 | QQQY NA | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 01 oct. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 61.21% | Cash | 1 | USD | 8,877,980 | 8,877,980 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 39.63% | BDQYP67 | 742.03 | USD | 7,745 | 5,747,020 |
| QQQ Oct02'26 744.0 Put | QQQ 261002P00744000 | -0.22% | N/A | 4.4272 | USD | -71 | -31,433 |
| QQQ Oct09'26 751.0 Put | QQQ 261009P00751000 | -0.62% | N/A | 12.737 | USD | -71 | -90,433 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 30 sep. 2026)
- $2.99
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.09
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -2.81%
- Acciones en circulación
- 4,823,700
- AUM
- $14,439,426
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- QQQ + efectivo + puts vendidas sobre QQQ
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 12.05.2024) *
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
* La información contenida en este sitio web relativa al UK Fund Reporting Status es exacta a la fecha de efectividad indicada (la "Fecha de Efectividad"). Leverage Shares no formula ninguna declaración ni garantía de que dicha información siga siendo exacta, completa o actualizada con posterioridad, no asume ninguna obligación de actualizarla y, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que surjan después de la Fecha de Efectividad.
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 30.09.2026 Interest Notification
- 24.09.2026 Interest Notification
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 10.04.2026 Notice of Change of Name
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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