$ QQQY
£ QQQO
€ QQQY
€ QQQY

Nasdaq 100 Options ETP

Rendimiento de Distribución: 59.38%

*Al 31.07.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Comprar QQQY

Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Put garantizado con efectivo + Acciones
Activo de Referencia: QQQ
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.45%
Fecha de Inicio: 28 agosto 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? Nasdaq 100 Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares Nasdaq 100 Options combina de manera dinámica la inversión en acciones del Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) y la venta diaria de opciones put “Zero Days to Expiration” sobre el índice Nasdaq 100 o sobre el propio Invesco QQQ Trust. Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de QQQ y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 31 jul. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1539
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1945
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1473

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 20 julio 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$610.47
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $464.61
Ganancia Total: -$145.86
Saldo Final: $9,854.14
Rentabilidad Total: -1.46%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 20 mayo 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,428.22
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,366.15
Ganancia Total: -$62.07
Saldo Final: $9,937.93
Rentabilidad Total: -0.62%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 20 febrero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,990.91
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $2,960.31
Ganancia Total: $969.41
Saldo Final: $10,969.41
Rentabilidad Total: 9.69%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,351.43
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $3,658.25
Ganancia Total: $1,306.82
Saldo Final: $11,306.82
Rentabilidad Total: 13.07%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 20 agosto 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$3,562.87
Crecimiento de Precio (CAGR): -34.02%
Distribuciones: $4,834.94
Ganancia Total: $1,272.07
Saldo Final: $11,272.07
Rentabilidad Total: 12.72%
Rentabilidad Total (CAGR): 11.96%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 28 agosto 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$6,879.45
Crecimiento de Precio (CAGR): -43.50%
Distribuciones: $8,340.18
Ganancia Total: $1,460.73
Saldo Final: $11,460.73
Rentabilidad Total: 14.61%
Rentabilidad Total (CAGR): 6.91%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.1645
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.242
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2257
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1862
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1473
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1945
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1539
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.5974
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.5504
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.7553
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$1.0116
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.4652
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.2797
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1858
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1875
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1641
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.229
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2679
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1735

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.91
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.392
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.372
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.4571

Listados y Tickers

Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Fecha de Listado
London Stock Exchange	USD	USD	QQQY	XS2875105608	BM8ZBC9	QQQY LN	N/A	28 ago. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	QQQO	XS2875105608	BM8ZBF2	QQQO LN	N/A	28 ago. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	QQQY	XS2875105608	BQNKXF4	QQQY GY	A4A50Q	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	QQQY	XS2875105608	BR4ZXD3	QQQY NA	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 19 ago. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
Cash	Cash_USD_56	63.54%	Cash	1	USD	10,738,600	10,738,600
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	QQQ	37.28%	BDQYP67	716.08	USD	8,798	6,300,070
QQQ Aug21'26 741.0 Put	QQQ 260821P00741000	0.00%	N/A	25.27	USD	0	0
QQQ Aug20'26 717.0 Put	QQQ 260820P00717000	-0.17%	N/A	3.0715	USD	-92	-28,258
QQQ Aug28'26 724.0 Put	QQQ 260828P00724000	-0.65%	N/A	12.1255	USD	-91	-110,342

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 19 ago. 2026): $3.11
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): $0.00
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): -0.12%
Acciones en circulación: 5,433,700
AUM: $16,900,067

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente: QQQ + efectivo + puts vendidas sobre QQQ

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 12.05.2024)
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: Elavon Financial Services DAC
Registrador: Elavon Financial Services DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: Virtu Financial Ireland Limited