ISIN
XS2875106242
Copied
S&P500 Options (0DTE) ETP
Ausschüttungsrendite 202.61%
Wichtige Informationen
- Strategie
- Cash Covered Put
- Referenzanlage
- 0DTE
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.45
- Gründungsdatum
- 28 August 2024
Warum S&P500 Options (0DTE) ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Die Anlagestrategie zielt darauf ab, monatliche Erträge durch den Verkauf täglicher Put-Optionen auf den S&P500 Index oder den Invesco SPYY Trust mit täglichem Verfallsdatum zu generieren und eine Rendite auf die gehaltene Liquidität zu erwirtschaften. Die ETP-Wertpapiere zielen darauf ab, Ausschüttungen zu zahlen und gleichzeitig ein Aufwärtspotenzial bis zum Ausübungspreis der Optionen zu wahren.
Ausschüttungen Details
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2025 | 01 May 2025 | 02 May 2025 | 12 May 2025 | $1.0487 |
| 31 Mar 2025 | 01 Apr 2025 | 02 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | $0.6495 |
| 28 Feb 2025 | 03 Mar 2025 | 04 Mar 2025 | 12 Mar 2025 | $0.456 |
Your total return till today, given you'd invested €10,000.00 on 28 August 2024
- Starting Amount
- €10000.00
- Price Gain
- €-3,776.53
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Dividends
- €4,011.70
- Total Gain
- €235.17
- End Balance
- €10,235.17
- Total Return
- €2.35
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SPYY | XS2875106242 | BM8ZBD0 | SPYY LN | SPYY.L | A4A50P | 28 Aug 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | SPYO | XS2875106242 | BM8ZBG3 | SPYO LN | SPYO.L | A4A50P | 28 Aug 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DSPY | XS2875106242 | BQNKXG5 | DSPY.GY | DSPY.DE | A4A50P | 15 Nov 2024 |
Bestände
| Name | Ticker | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | Cash | 1 | USD | 5282530 | 5282530 |
| SPY May23'25 584.0 Put | SPY 250523P00584000 | N/A | 2.7634 | USD | -90 | -24870.6 |
Nettoinventarwert
- NAV (per '22 Mai 2025')
- $6.21
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- 0.02
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 0.25%
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Cash + Short S&P 500 Put Option
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Yes
- UK Fund Reporting Status
- Beantragt
- SIPP
- Yes
- ISA
- Yes
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- Elavon Financial Services DAC
- Registerführer
- Elavon Financial Services DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Portfolioverwalter
- GWM Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Ursprünglicher Autorisierter Teilnehmer
- Virtu Financial Ireland Limited
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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