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S&P500 Options (0DTE) ETP

Ausschüttungsrendite: 36.20%

*Stand: 11.01.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Barbesicherte Puts + Eigenkapital
Referenzanlage: 0DTE
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.45%
Gründungsdatum: 28 August 2024
Domizil: Irland

Warum S&P500 Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP weist eine dynamische Allokation zwischen der direkten Investition in SPDR S&P 500 ETF Trust-Aktien (Nasdaq: SPY) und dem täglichen Verkauf von "Zero Days to Expiration"-Optionen auf den S&P500 Index oder den SPDR S&P 500 ETF Trust auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial im Umfang des Bestands an SPY-Aktien und der Ausübungspreise von verkauften Puts ITM beizubehalten. Das ETP wird auch eine Rendite auf das nicht investierte Geld erzielen.

Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

*Stand: 11 Jan 2026

Distributions Per Share, $

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 05 Jan 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 05 Jan 2026

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1618
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2256
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.1922

Select period:

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 12 Dezember 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$221.41
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $295.00
Total Gain: $73.59
End Balance: $10,073.59
Total Return: 0.74%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 12 Oktober 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$682.97
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $1,006.88
Total Gain: $323.91
End Balance: $10,323.91
Total Return: 3.24%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 12 Juli 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$798.45
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $1,871.78
Total Gain: $1,073.33
End Balance: $11,073.33
Total Return: 10.73%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $98.75
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $304.66
Total Gain: $403.41
End Balance: $10,403.41
Total Return: 4.03%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 12 Januar 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$4,012.88
Price Growth (CAGR): -39.29%
Ausschüttungen: $4,886.24
Total Gain: $873.35
End Balance: $10,873.35
Total Return: 8.73%
Total Return (CAGR): 8.49%

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 28 August 2024

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$4,626.01
Price Growth (CAGR): -35.65%
Ausschüttungen: $5,796.66
Total Gain: $1,170.66
End Balance: $11,170.66
Total Return: 11.71%
Total Return (CAGR): 8.18%

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.4415
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.456
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.6495
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$1.0487
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.4164
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.274
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1996
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1615
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1503
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.1922
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2256
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1618

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.64
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.263
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.194
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.311

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	SPYY	XS2875106242	BM8ZBD0	SPYY LN	SPYY.L	N/A	28 Aug 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	SPYO	XS2875106242	BM8ZBG3	SPYO LN	SPYO.L	N/A	28 Aug 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	DSPY	XS2875106242	BQNKXG5	DSPY GY	DSPY.DE	A4A50P	15 Nov 2024
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	SPYY	XS2875106242	BR4ZXF5	SPYY NA	SPYY.AS	N/A	15 Okt 2025

Bestände

*Stand: 08 Jan 2026

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
Cash	Cash_USD_56	73.84%	Cash	1	USD	5,926,670	5,926,670
SPDR S&P 500 ETF TRUST	SPY	26.49%	2840215	689.51	USD	3,084	2,126,450
SPY Jan09'26 690.0 Put	SPY 260109P00690000	-0.14%	N/A	2.43	USD	-45	-10,935
SPY Jan09'26 692.0 Put	SPY 260109P00692000	-0.20%	N/A	3.5665	USD	-45	-16,049