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Silver+ Yield ETP

Rendimento da cedole : 10.58%

*Al 31.07.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

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Tesi di investimento

Informazioni chiave

Strategia: Covered Call
Attività sottostante di riferimento: SLV
Distribuzioni: Mensile
Indice di spesa: 0.35%
Data di lancio: 27 giugno 2025
Domicilio: Irlanda

Perché Silver+ Yield ETP?

Reddito massimo

Esposizione al rialzo

Protezione parziale dal ribasso

L’ETP IncomeShares Silver+ Yield mira a offrire esposizione all’argento generando al contempo reddito mensile tramite la vendita di opzioni call “out-of-the-money” (OTM) sull’iShares Silver Trust (Nasdaq: SLV) e pagando un rendimento sui premi raccolti. L’ETP punta a mantenere un’esposizione al rialzo rispetto al prezzo spot dell’argento, raccogliendo al contempo rendimenti mensili interessanti.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 31 lug 2026

Distributions Per Share, $

Distribution Pool (MTD)* $120,934.70
Distribuzione indicative per azione** $0.58

* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 17 ago 2026

** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 17 ago 2026

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.5259
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.5249
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.6713

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 luglio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: $1,443.82
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $100.91
Guadagno totale: $1,544.74
Saldo finale: $11,544.74
Rendimento totale: 15.45%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 maggio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$1,232.17
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $253.18
Guadagno totale: -$978.99
Saldo finale: $9,021.01
Rendimento totale: -9.79%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 febbraio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$2,032.72
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $506.16
Guadagno totale: -$1,526.55
Saldo finale: $8,473.45
Rendimento totale: -15.27%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$986.27
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $831.09
Guadagno totale: -$155.18
Saldo finale: $9,844.82
Rendimento totale: -1.55%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 agosto 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: $4,178.83
Crescita del prezzo (CAGR): 40.46%
Distribuzioni: $1,849.54
Guadagno totale: $6,028.37
Saldo finale: $16,028.37
Rendimento totale: 60.28%
Rendimento totale (CAGR): 58.25%

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: $4,909.46
Crescita del prezzo (CAGR): 39.71%
Distribuzioni: $2,051.60
Guadagno totale: $6,961.06
Saldo finale: $16,961.06
Rendimento totale: 69.61%
Rendimento totale (CAGR): 55.63%

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.0284
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.7937
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.6312
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.6418
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.6713
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.5249
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.5259
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.427
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.4123
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.3165
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.0327
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.5191
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.6816

Quotazioni & Ticker

Borsa	Valuta di base	Valuta di negoziazione	Codice di borsa	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Data di quotazione
London Stock Exchange	USD	USD	SLVY	XS3068774614	BP7M092	SLVY LN	N/A	27 giu 2025
London Stock Exchange	USD	GBP	SLVI	XS3068774614	BP6WQS4	SLVI LN	N/A	27 giu 2025
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	YSLV	XS3068774614	BP7M0B4	YSLV GY	A4AN02	15 lug 2025
Euronext Amsterdam	USD	EUR	SLVY	XS3068774614	BR4ZXQ6	SLVY NA	N/A	15 ott 2025

Detenute

Al 20 ago 2026

Full Holdings List (CSV)

Nome	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prezzo di mercato	Valuta	Azioni detenute	Valore di mercato
ISHARES SILVER TRUST	SLV	97.34%	B13YTD1	61.66	USD	215,169	13,267,300
Cash	Cash_USD_56	3.01%	Cash	1	USD	409,953	409,953
SLV Aug28'26 70.0 Call	SLV 260828C00070000	-0.15%	N/A	0.19	USD	-1,107	-21,033
SLV Aug28'26 69.0 Call	SLV 260828C00069000	-0.19%	N/A	0.235	USD	-1,107	-26,015

Valore patrimoniale netto

NAV (al 20 ago 2026): $59.64
Variazione giornaliera (del NAV): $1.50
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV): 2.57%
Azioni in circolazione: 228,550
AUM: $13,630,225

Struttura

Struttura: ETP
Domicilio: Irlanda
Metodo di replica: Fisico
Utilizzo del reddito: Distribuzione
Attività fisiche: N/A
Attività sottostante: iShares Silver Trust

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS: Sì
Stato di reporting per fondi UK: Sì (in vigore dal 01.01.2026)
SIPP: Sì
ISA: Sì
US IRS Sec 871(m): Non applicabile
Compensazione delle minusvalenze: SI (anche per le cedole)

Principali fornitori di servizi

Emittente: Leverage Shares PLC
Arranger: Leverage Shares Management Company Limited
Trustee: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento: U.S. Bank Europe DAC
Registrar: U.S. Bank Europe DAC
Custode: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio: Flexinvest Limited
Agente di determinazione: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record: GWM Limited
Partecipanti autorizzati: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.