Silver+ Yield ETP
Rendimento da cedole *: 12.75% *
*Al 07.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Covered Call
- Attività sottostante di riferimento
- SLV
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.35%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
- Domicilio
- Irlanda
Perché Silver+ Yield ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares Silver+ Yield mira a offrire esposizione all’argento generando al contempo reddito mensile tramite la vendita di opzioni call “out-of-the-money” (OTM) sull’iShares Silver Trust (Nasdaq: SLV) e pagando un rendimento sui premi raccolti. L’ETP punta a mantenere un’esposizione al rialzo rispetto al prezzo spot dell’argento, raccogliendo al contempo rendimenti mensili interessanti.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 07 set 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.6079 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.5259 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.5249 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $294.00
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $109.38
- Guadagno totale
- $403.38
- Saldo finale
- $10,403.38
- Rendimento totale
- 4.03%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$506.66
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $275.24
- Guadagno totale
- -$231.43
- Saldo finale
- $9,768.57
- Rendimento totale
- -2.31%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,318.93
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $483.73
- Guadagno totale
- -$1,835.19
- Saldo finale
- $8,164.81
- Rendimento totale
- -18.35%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,353.04
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $922.97
- Guadagno totale
- -$430.06
- Saldo finale
- $9,569.94
- Rendimento totale
- -4.30%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 settembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $2,886.69
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 27.74%
- Distribuzioni
- $1,796.35
- Guadagno totale
- $4,683.04
- Saldo finale
- $14,683.04
- Rendimento totale
- 46.83%
- Rendimento totale (CAGR)
- 44.90%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $4,302.80
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 33.27%
- Distribuzioni
- $2,203.58
- Guadagno totale
- $6,506.37
- Saldo finale
- $16,506.37
- Rendimento totale
- 65.06%
- Rendimento totale (CAGR)
- 49.51%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | SLVY | XS3068774614 | BP7M092 | SLVY LN | N/A | 27 giu 2025 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | SLVI | XS3068774614 | BP6WQS4 | SLVI LN | N/A | 27 giu 2025 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YSLV | XS3068774614 | BP7M0B4 | YSLV GY | A4AN02 | 15 lug 2025 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | SLVY | XS3068774614 | BR4ZXQ6 | SLVY NA | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 08 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES SILVER TRUST | SLV | 97.41% | B13YTD1 | 59.37 | USD | 224,119 | 13,305,900 |
| Cash | Cash_USD_56 | 2.67% | Cash | 1 | USD | 364,828 | 364,828 |
| SLV Sep11'26 66.5 Call | SLV 260911C00066500 | -0.04% | N/A | 0.0459 | USD | -1,150 | -5,279 |
| SLV Sep11'26 66.0 Call | SLV 260911C00066000 | -0.05% | N/A | 0.055 | USD | -1,150 | -6,325 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 08 set 2026)
- $57.21
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.38
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -0.66%
- Azioni in circolazione
- 238,750
- AUM
- $13,659,169
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- N/A
- Attività sottostante
- iShares Silver Trust
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 01.01.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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