Silver+ Yield ETP
Rendimento da cedole *: 11.65% *
*Al 07.04.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Covered Call
- Attività sottostante di riferimento
- SLV
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.35%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
- Domicilio
- Irlanda
Perché Silver+ Yield ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares Silver+ Yield mira a offrire esposizione all’argento generando al contempo reddito mensile tramite la vendita di opzioni call “out-of-the-money” (OTM) sull’iShares Silver Trust (Nasdaq: SLV) e pagando un rendimento sui premi raccolti. L’ETP punta a mantenere un’esposizione al rialzo rispetto al prezzo spot dell’argento, raccogliendo al contempo rendimenti mensili interessanti.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile. Silver+ Yield ETP Strategy OverviewDettagli della distribuzione
Al 07 apr 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $105,537.20
- Distribuzione indicative per azione** $0.65
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 06 apr 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 06 apr 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.6312 |
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.7937 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $1.0284 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 08 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,272.74
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $84.74
- Guadagno totale
- -$1,187.99
- Saldo finale
- $8,812.01
- Rendimento totale
- -11.88%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 08 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,084.24
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $336.49
- Guadagno totale
- -$747.75
- Saldo finale
- $9,252.25
- Rendimento totale
- -7.48%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 08 ottobre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $3,267.26
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $956.56
- Guadagno totale
- $4,223.82
- Saldo finale
- $14,223.82
- Rendimento totale
- 42.24%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$175.29
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $473.81
- Guadagno totale
- $298.52
- Saldo finale
- $10,298.52
- Rendimento totale
- 2.99%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $6,250.89
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,460.62
- Guadagno totale
- $7,711.51
- Saldo finale
- $17,711.51
- Rendimento totale
- 77.12%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SLVY | XS3068774614 | BP7M092 | SLVY LN | SLVY.L | N/A | 27 giu 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | SLVI | XS3068774614 | BP6WQS4 | SLVI LN | SLVI.L | N/A | 27 giu 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YSLV | XS3068774614 | BP7M0B4 | YSLV GY | YSLV.DE | A4AN02 | 15 lug 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SLVY | XS3068774614 | BR4ZXQ6 | SLVY NA | SLVY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 06 apr 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES SILVER TRUST | SLV | 96.73% | B13YTD1 | 66.09 | USD | 155,228 | 10,259,000 |
| Cash | Cash_USD_56 | 3.31% | Cash | 1 | USD | 351,549 | 351,549 |
| SLV Apr10'26 84.0 Call | SLV 260410C00084000 | -0.02% | N/A | 0.0312 | USD | -777 | -2,424 |
| SLV Apr10'26 82.0 Call | SLV 260410C00082000 | -0.03% | N/A | 0.0363 | USD | -775 | -2,813 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 06 apr 2026)
- $65.00
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.32
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.49%
- Azioni in circolazione
- 163,150
- AUM
- $10,605,330
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- N/A
- Attività sottostante
- iShares Silver Trust
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 01.01.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 23 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avvisi
- Ultimo avviso
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
