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Silver+ Yield ETP

Rendimento da cedole : 12.26%

*Al 30.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

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Tesi di investimento

Informazioni chiave

Strategia: Covered Call
Attività sottostante di riferimento: SLV
Distribuzioni: Mensile
Indice di spesa: 0.35%
Data di lancio: 27 giugno 2025
Domicilio: Irlanda

Perché Silver+ Yield ETP?

Reddito massimo

Esposizione al rialzo

Protezione parziale dal ribasso

L’ETP IncomeShares Silver+ Yield mira a offrire esposizione all’argento generando al contempo reddito mensile tramite la vendita di opzioni call “out-of-the-money” (OTM) sull’iShares Silver Trust (Nasdaq: SLV) e pagando un rendimento sui premi raccolti. L’ETP punta a mantenere un’esposizione al rialzo rispetto al prezzo spot dell’argento, raccogliendo al contempo rendimenti mensili interessanti.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 30 set 2026

Distributions Per Share, $

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.5382
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.6079
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.5259

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 06 settembre 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$853.14
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $93.45
Guadagno totale: -$759.69
Saldo finale: $9,240.31
Rendimento totale: -7.60%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 06 luglio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$183.49
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $311.57
Guadagno totale: $128.07
Saldo finale: $10,128.07
Rendimento totale: 1.28%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 06 aprile 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$1,856.25
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $542.61
Guadagno totale: -$1,313.64
Saldo finale: $8,686.36
Rendimento totale: -13.14%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$2,037.93
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $1,004.32
Guadagno totale: -$1,033.62
Saldo finale: $8,966.38
Rendimento totale: -10.34%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 06 ottobre 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: $731.16
Crescita del prezzo (CAGR): 7.08%
Distribuzioni: $1,669.72
Guadagno totale: $2,400.87
Saldo finale: $12,400.87
Rendimento totale: 24.01%
Rendimento totale (CAGR): 23.19%

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: $3,169.92
Crescita del prezzo (CAGR): 23.24%
Distribuzioni: $2,338.12
Guadagno totale: $5,508.04
Saldo finale: $15,508.04
Rendimento totale: 55.08%
Rendimento totale (CAGR): 39.52%

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.0284
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.7937
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.6312
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.6418
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.6713
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.5249
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.5259
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.6079
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.5382
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.427
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.4123
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.3165
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.0327
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.5191
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.6816

Quotazioni & Ticker

Borsa	Valuta di base	Valuta di negoziazione	Codice di borsa	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Data di quotazione
London Stock Exchange	USD	USD	SLVY	XS3068774614	BP7M092	SLVY LN	N/A	27 giu 2025
London Stock Exchange	USD	GBP	SLVI	XS3068774614	BP6WQS4	SLVI LN	N/A	27 giu 2025
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	YSLV	XS3068774614	BP7M0B4	YSLV GY	A4AN02	15 lug 2025
Euronext Amsterdam	USD	EUR	SLVY	XS3068774614	BR4ZXQ6	SLVY NA	N/A	15 ott 2025

Detenute

Al 02 ott 2026

Full Holdings List (CSV)

Nome	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prezzo di mercato	Valuta	Azioni detenute	Valore di mercato
ISHARES SILVER TRUST	SLV	97.44%	B13YTD1	54.74	USD	235,323	12,881,600
Cash	Cash_USD_56	2.65%	Cash	1	USD	350,584	350,584
SLV Oct09'26 59.5 Call	SLV 261009C00059500	-0.04%	N/A	0.045	USD	-1,220	-5,490
SLV Oct09'26 59.0 Call	SLV 261009C00059000	-0.05%	N/A	0.055	USD	-1,220	-6,710

Valore patrimoniale netto

NAV (al 02 ott 2026): $52.68
Variazione giornaliera (del NAV): -$0.21
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV): -0.40%
Azioni in circolazione: 250,950
AUM: $13,219,965

Struttura

Struttura: ETP
Domicilio: Irlanda
Metodo di replica: Fisico
Utilizzo del reddito: Distribuzione
Attività fisiche: N/A
Attività sottostante: iShares Silver Trust

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS: Sì
Stato di reporting per fondi UK: Sì (in vigore dal 01.01.2026) *
SIPP: Sì
ISA: Sì
US IRS Sec 871(m): Non applicabile
Compensazione delle minusvalenze: SI (anche per le cedole)

* Le informazioni contenute in questo sito web in materia di UK Fund Reporting Status sono accurate alla data di efficacia indicata (la "Data di Efficacia"). Leverage Shares non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia che tali informazioni rimangano accurate, complete o aggiornate successivamente, non assume alcun obbligo di aggiornarle e, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, non accetta alcuna responsabilità per eventuali inesattezze od omissioni sorte dopo la Data di Efficacia.

Principali fornitori di servizi

Emittente: Leverage Shares PLC
Arranger: Leverage Shares Management Company Limited
Trustee: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento: U.S. Bank Europe DAC
Registrar: U.S. Bank Europe DAC
Custode: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio: Flexinvest Limited
Agente di determinazione: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record: GWM Limited
Partecipanti autorizzati: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.