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Come investire
ISIN XS3068774614 Copied

Silver+ Yield Options ETP

Rendimento di distribuzione N/A

Acquista SLVY

Informazioni chiave

Strategia
Covered Call
Attività sottostante di riferimento
SLV
Distribuzioni
Monatlich
Indice di spesa
0.35%
Data di lancio
27 giugno 2025

Perché Silver Options ETP?

maximum-income

Reddito massimo

upside-exposure

Esposizione al rialzo

partial-downside-protection

Protezione parziale dal ribasso

L’ETP IncomeShares Silver+ Yield mira a offrire esposizione all’argento generando al contempo reddito mensile tramite la vendita di opzioni call “out-of-the-money” (OTM) sull’iShares Silver Trust (Nasdaq: SLV) e pagando un rendimento sui premi raccolti. L’ETP punta a mantenere un’esposizione al rialzo rispetto al prezzo spot dell’argento, raccogliendo al contempo rendimenti mensili interessanti. Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
30 Jun 2025 01 Jul 2025 02 Jul 2025 10 Jul 2025 N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €€10,000.00 il 27 giugno 2025

Importo iniziale
€10000.00
Guadagno sul prezzo
€155.43
Crescita del prezzo (CAGR)
N/A
Dividendi
€0.00
Guadagno totale
€155.43
Saldo finale
€10,155.43
Rendimento totale
€1.55
Rendimento totale (CAGR)
N/A
Calendario delle distribuzioni

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
30 Jun 2025 01 Jul 2025 02 Jul 2025 10 Jul 2025 N/A
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 N/A
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 N/A
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 N/A
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 N/A
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 N/A
31 Dec 2025 02 Jan 2026 05 Jan 2026 13 Jan 2026 N/A

Quotazioni & Ticker

Paese Borsa Valuta di base Valuta di
negoziazione		 Codice di borsa ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Data di quotazione
UK London Stock Exchange USD USD SLVY XS3068774614 BP7M092 SLVY LN SLVY.L TBD 27 giu 2025
UK London Stock Exchange USD GBP SLVI XS3068774614 BP6WQS4 SLVI LN SLVI.L TBD 27 giu 2025

Detenute

Nome Ticker SEDOL Prezzo di mercato Valuta Azioni detenute Valore di mercato
ISHARES SILVER TRUST SLV B13YTD1 33.51 USD 3026 101401
Cash Cash_USD_56 Cash 1 USD 378.05 378.05
SLV Jul11'25 35.0 Call SLV 250711C00035000 N/A 0.075 USD -30 -225

Valore patrimoniale netto

NAV (al '03 lug 2025')
$40.62
Variazione giornaliera (del NAV)
0.33
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
0.82%
Azioni in circolazione
2,500

Struttura

Struttura
ETP
Domicilio
Irlanda
Metodo di replica
Fisico
Utilizzo del reddito
Distribuente
Attività sottostante
iShares Silver Trust

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS
Sì
Stato di reporting per fondi UK
In attesa
SIPP
Sì
ISA
Sì
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principali fornitori di servizi

Emittente
Leverage Shares PLC
Arranger
Leverage Shares Management Company Limited
Trustee
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento
U.S. Bank Europe DAC
Registrar
U.S. Bank Europe DAC
Custode
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio
GWM Limited
Agente di determinazione
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record
GWM Limited
Partecipanti autorizzati
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

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