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€ SLVY

Silver+ Yield Options ETP

Rendimento di distribuzione: 17.54%

*Al 21.02.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

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Guida al reddito

Informazioni chiave

Strategia: Covered Call
Attività sottostante di riferimento: SLV
Distribuzioni: Monatlich
Indice di spesa: 0.35%
Data di lancio: 27 giugno 2025
Domicilio: Irlanda

Perché Silver+ Yield Options ETP?

Reddito massimo

Esposizione al rialzo

Protezione parziale dal ribasso

L’ETP IncomeShares Silver+ Yield mira a offrire esposizione all’argento generando al contempo reddito mensile tramite la vendita di opzioni call “out-of-the-money” (OTM) sull’iShares Silver Trust (Nasdaq: SLV) e pagando un rendimento sui premi raccolti. L’ETP punta a mantenere un’esposizione al rialzo rispetto al prezzo spot dell’argento, raccogliendo al contempo rendimenti mensili interessanti.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 21 feb 2026

Distributions Per Share, $

Distribution Pool (MTD)* $347,900
Indicative per share** $0.69

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 16 feb 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 16 feb 2026

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.0284
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.6816
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.5191

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 22 gennaio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$1,520.07
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $123.94
Guadagno totale: -$1,396.13
Saldo finale: $8,603.87
Rendimento totale: -13.96%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 22 novembre 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: $4,359.36
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $454.92
Guadagno totale: $4,814.29
Saldo finale: $14,814.29
Rendimento totale: 48.14%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 22 agosto 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: $6,790.47
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $952.30
Guadagno totale: $7,742.77
Saldo finale: $17,742.77
Rendimento totale: 77.43%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: $634.32
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $258.45
Guadagno totale: $892.78
Saldo finale: $10,892.78
Rendimento totale: 8.93%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: $7,590.05
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $1,104.40
Guadagno totale: $8,694.45
Saldo finale: $18,694.45
Rendimento totale: 86.94%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.0284
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	N/A
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	N/A
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	N/A
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	N/A
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	N/A
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.427
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.4123
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.3165
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.0327
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.5191
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.6816

Quotazioni & Ticker

Paese	Borsa	Valuta di base	Valuta di negoziazione	Codice di borsa	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Data di quotazione
UK	London Stock Exchange	USD	USD	SLVY	XS3068774614	BP7M092	SLVY LN	SLVY.L	N/A	27 giu 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	SLVI	XS3068774614	BP6WQS4	SLVI LN	SLVI.L	N/A	27 giu 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	YSLV	XS3068774614	BP7M0B4	YSLV GY	YSLV.DE	A4AN02	15 lug 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	SLVY	XS3068774614	BR4ZXQ6	SLVY NA	SLVY.AS	N/A	15 ott 2025

Detenute

Al 19 feb 2026

Full Holdings List (CSV)

Nome	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prezzo di mercato	Valuta	Azioni detenute	Valore di mercato
ISHARES SILVER TRUST	SLV	95.95%	B13YTD1	71.01	USD	133,725	9,495,810
Cash	Cash_USD_56	4.32%	Cash	1	USD	427,952	427,952
SLV Feb27'26 87.0 Call	SLV 260227C00087000	-0.12%	N/A	0.1754	USD	-669	-11,734
SLV Feb27'26 85.0 Call	SLV 260227C00085000	-0.16%	N/A	0.2375	USD	-668	-15,865

Valore patrimoniale netto

NAV (al 19 feb 2026): $70.36
Variazione giornaliera (del NAV): $0.94
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV): 1.35%
Azioni in circolazione: 140,650
AUM: $9,896,164

Struttura

Struttura: ETP
Domicilio: Irlanda
Metodo di replica: Fisico
Utilizzo del reddito: Distribuente
Attività fisiche: N/A
Attività sottostante: iShares Silver Trust

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS: Sì
Stato di reporting per fondi UK: In attesa
SIPP: Sì
ISA: Sì
US IRS Sec 871(m): Not applicable
Compensazione delle minusvalenze: SI (anche per le cedole)

Principali fornitori di servizi

Emittente: Leverage Shares PLC
Arranger: Leverage Shares Management Company Limited
Trustee: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento: U.S. Bank Europe DAC
Registrar: U.S. Bank Europe DAC
Custode: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio: Flexinvest Limited
Agente di determinazione: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record: GWM Limited
Partecipanti autorizzati: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.