ISIN
XS2875106242
Copied
S&P500 Options (0DTE) ETP
Rendimento di distribuzione
82.77%*
*as of 27.06.2025.
Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Cash Covered Put
- Attività sottostante di riferimento
- 0DTE
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 28 agosto 2024
Perché S&P500 Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
La strategia di investimento mira a generare reddito mensile vendendo ogni giorno opzioni put sull’indice S&P500 o sull’SPDR S&P 500 ETF Trust con una scadenza giornaliera delle opzioni e pagando un rendimento sulla liquidità detenuta. Gli ETP Securities mirano a raccogliere rendimenti, mantenendo un’esposizione al rialzo fino al prezzo di esercizio delle opzioni. Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.
Dettagli della distribuzione
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | $0.4164 |
| 30 Apr 2025 | 01 May 2025 | 02 May 2025 | 12 May 2025 | $1.0487 |
| 31 Mar 2025 | 01 Apr 2025 | 02 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | $0.6495 |
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €€10,000.00 il 28 agosto 2024
- Importo iniziale
- €10000.00
- Guadagno sul prezzo
- €-3,951.12
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Dividendi
- €4,428.94
- Guadagno totale
- €477.81
- Saldo finale
- €10,477.81
- Rendimento totale
- €4.78
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione |
Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SPYY | XS2875106242 | BM8ZBD0 | SPYY LN | SPYY.L | A4A50P | 28 ago 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | SPYO | XS2875106242 | BM8ZBG3 | SPYO LN | SPYO.L | A4A50P | 28 ago 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DSPY | XS2875106242 | BQNKXG5 | DSPY.GY | DSPY.DE | A4A50P | 15 nov 2024 |
Detenute
| Nome | Ticker | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | Cash | 1 | USD | 6217490 | 6217490 |
| SPY Jun27'25 613.0 Put | SPY 250627P00613000 | N/A | 2.03 | USD | -102 | -20706 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al '26 giu 2025')
- $6.04
- Variazione giornaliera (del NAV)
- 0.02
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.28%
- Azioni in circolazione
- 1,026,500
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività sottostante
- Cash + Short S&P 500 Put Option
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- GWM Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
Tutti gli avvisi di prodotto
