S&P500 Options ETP
Rendimento da cedole *: 48.51% *
*Al 29.04.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- SPY
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 28 agosto 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché S&P500 Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP investe in SPDR S&P 500 ETF (Nasdaq: SPY) e vende quotidianamente opzioni put con scadenza giornaliera su S&P500 o SPY.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 apr 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.1955 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.2131 |
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.2134 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $432.53
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $421.75
- Guadagno totale
- $854.28
- Saldo finale
- $10,854.28
- Rendimento totale
- 8.54%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 febbraio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$647.06
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,202.97
- Guadagno totale
- $555.90
- Saldo finale
- $10,555.90
- Rendimento totale
- 5.56%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 novembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,347.61
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,100.84
- Guadagno totale
- $753.24
- Saldo finale
- $10,753.24
- Rendimento totale
- 7.53%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$894.11
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,786.16
- Guadagno totale
- $892.05
- Saldo finale
- $10,892.05
- Rendimento totale
- 8.92%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 maggio 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,029.24
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -19.53%
- Distribuzioni
- $4,232.96
- Guadagno totale
- $2,203.72
- Saldo finale
- $12,203.72
- Rendimento totale
- 22.04%
- Rendimento totale (CAGR)
- 21.02%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 agosto 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$5,154.35
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -33.96%
- Distribuzioni
- $6,585.04
- Guadagno totale
- $1,430.68
- Saldo finale
- $11,430.68
- Rendimento totale
- 14.31%
- Rendimento totale (CAGR)
- 7.96%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SPYY | XS2875106242 | BM8ZBD0 | SPYY LN | SPYY.L | N/A | 28 ago 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | SPYO | XS2875106242 | BM8ZBG3 | SPYO LN | SPYO.L | N/A | 28 ago 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DSPY | XS2875106242 | BQNKXG5 | DSPY GY | DSPY.DE | A4A50P | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SPYY | XS2875106242 | BR4ZXF5 | SPYY NA | SPYY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 07 mag 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 70.40% | Cash | 1 | USD | 6,272,780 | 6,272,780 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 30.30% | 2840215 | 731.58 | USD | 3,690 | 2,699,530 |
| SPY May08'26 733.0 Put | SPY 260508P00733000 | -0.14% | N/A | 2.8299 | USD | -45 | -12,735 |
| SPY May15'26 741.0 Put | SPY 260515P00741000 | -0.55% | N/A | 10.7138 | USD | -46 | -49,284 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 07 mag 2026)
- $4.84
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.01
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -0.24%
- Azioni in circolazione
- 1,842,500
- AUM
- $8,910,294
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- SPY + liquidità + put giornaliere su SPY
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 10.04.2026 Notice of Change of Name
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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