S&P500 Options ETP
Rendimento da cedole *: 28.58% *
*Al 31.07.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- SPY
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 28 agosto 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché S&P500 Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP investe in SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY) e vende quotidianamente opzioni put con scadenza giornaliera su S&P500 o SPY.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 31 lug 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.1102 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1532 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.1101 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 12 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$113.30
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $235.49
- Guadagno totale
- $122.19
- Saldo finale
- $10,122.19
- Rendimento totale
- 1.22%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 12 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$486.94
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $767.98
- Guadagno totale
- $281.05
- Saldo finale
- $10,281.05
- Rendimento totale
- 2.81%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 12 febbraio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,065.49
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,922.44
- Guadagno totale
- $856.95
- Saldo finale
- $10,856.95
- Rendimento totale
- 8.57%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,288.42
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,489.44
- Guadagno totale
- $1,201.02
- Saldo finale
- $11,201.02
- Rendimento totale
- 12.01%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 12 agosto 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,040.62
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -19.78%
- Distribuzioni
- $3,529.67
- Guadagno totale
- $1,489.05
- Saldo finale
- $11,489.05
- Rendimento totale
- 14.89%
- Rendimento totale (CAGR)
- 14.34%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 agosto 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$5,364.18
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -31.71%
- Distribuzioni
- $6,959.28
- Guadagno totale
- $1,595.10
- Saldo finale
- $11,595.10
- Rendimento totale
- 15.95%
- Rendimento totale (CAGR)
- 7.62%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SPYY | XS2875106242 | BM8ZBD0 | SPYY LN | SPYY.L | N/A | 28 ago 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | SPYO | XS2875106242 | BM8ZBG3 | SPYO LN | SPYO.L | N/A | 28 ago 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DSPY | XS2875106242 | BQNKXG5 | DSPY GY | DSPY.DE | A4A50P | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SPYY | XS2875106242 | BR4ZXF5 | SPYY NA | SPYY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 11 ago 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 68.31% | Cash | 1 | USD | 7,166,320 | 7,166,320 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 32.14% | 2840215 | 770.56 | USD | 4,376 | 3,371,970 |
| SPY Aug12'26 772.0 Put | SPY 260812P00772000 | -0.15% | N/A | 2.915 | USD | -53 | -15,450 |
| SPY Aug14'26 775.0 Put | SPY 260814P00775000 | -0.31% | N/A | 6.0553 | USD | -53 | -32,093 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 11 ago 2026)
- $4.63
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.01
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -0.26%
- Azioni in circolazione
- 2,267,500
- AUM
- $10,490,749
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- SPY + liquidità + put giornaliere su SPY
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 10.04.2026 Notice of Change of Name
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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