S&P500 Options (0DTE) ETP
Rendimento di distribuzione*: 49.49% *
*Al 27.02.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da contanti + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- 0DTE
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 28 agosto 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché S&P500 Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP investe in SPDR S&P 500 ETF (Nasdaq: SPY) e vende quotidianamente opzioni put con scadenza giornaliera (0DTE) su S&P500 o SPY.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 27 feb 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.2134 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.1648 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.1618 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$380.54
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $306.40
- Guadagno totale
- -$74.14
- Saldo finale
- $9,925.86
- Rendimento totale
- -0.74%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 novembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$862.51
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $975.22
- Guadagno totale
- $112.71
- Saldo finale
- $10,112.71
- Rendimento totale
- 1.13%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 agosto 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,170.62
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,802.42
- Guadagno totale
- $631.80
- Saldo finale
- $10,631.80
- Rendimento totale
- 6.32%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$257.79
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $614.97
- Guadagno totale
- $357.18
- Saldo finale
- $10,357.18
- Rendimento totale
- 3.57%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 febbraio 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,965.73
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -38.94%
- Distribuzioni
- $4,782.23
- Guadagno totale
- $816.50
- Saldo finale
- $10,816.50
- Rendimento totale
- 8.17%
- Rendimento totale (CAGR)
- 7.97%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 agosto 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$4,815.73
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -34.59%
- Distribuzioni
- $5,961.79
- Guadagno totale
- $1,146.06
- Saldo finale
- $11,146.06
- Rendimento totale
- 11.46%
- Rendimento totale (CAGR)
- 7.26%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SPYY | XS2875106242 | BM8ZBD0 | SPYY LN | SPYY.L | N/A | 28 ago 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | SPYO | XS2875106242 | BM8ZBG3 | SPYO LN | SPYO.L | N/A | 28 ago 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DSPY | XS2875106242 | BQNKXG5 | DSPY GY | DSPY.DE | A4A50P | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SPYY | XS2875106242 | BR4ZXF5 | SPYY NA | SPYY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 26 feb 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 72.92% | Cash | 1 | USD | 5,702,720 | 5,702,720 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 27.44% | 2840215 | 689.3 | USD | 3,113 | 2,145,790 |
| SPY Feb27'26 690.0 Put | SPY 260227P00690000 | -0.15% | N/A | 2.5562 | USD | -46 | -11,759 |
| SPY Feb27'26 692.0 Put | SPY 260227P00692000 | -0.21% | N/A | 3.6378 | USD | -45 | -16,370 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 26 feb 2026)
- $5.17
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.02
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -0.43%
- Azioni in circolazione
- 1,511,500
- AUM
- $7,820,384
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- SPY + contanti + put giornaliere su SPY
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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