S&P500 Options ETP
Rendement des distributions*: 28.58% *
*Au 31.07.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Weighting
- Revenu mensuel accru généré par la vente d’options de vente garanties en espèces et par les rendements sur la trésorerie détenue.
- Rebalancing
- Les options perdent de la valeur à l’approche de leur expiration, la majeure partie de cette dépréciation ayant lieu dans les dernières heures. En vendant des options, l’ETP profite de cette dépréciation rapide liée au temps.
- Actif de référence
- SPY
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.45%
- Date de lancement
- 28 août 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi S&P500 Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares S&P 500 répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE ARCA: SPY) et la vente quotidienne d’options de vente à expiration zéro jour sur l’indice S&P 500 ou le SPY.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 31 juil. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.1102 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1532 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.1101 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 12 juillet 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$113.30
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $235.49
- Gain total
- $122.19
- Solde final
- $10,122.19
- Rendement total
- 1.22%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 12 mai 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$486.94
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $767.98
- Gain total
- $281.05
- Solde final
- $10,281.05
- Rendement total
- 2.81%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 12 février 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,065.49
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,922.44
- Gain total
- $856.95
- Solde final
- $10,856.95
- Rendement total
- 8.57%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,288.42
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,489.44
- Gain total
- $1,201.02
- Solde final
- $11,201.02
- Rendement total
- 12.01%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 12 août 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,040.62
- Croissance du prix (TCAC)
- -19.78%
- Distribution
- $3,529.67
- Gain total
- $1,489.05
- Solde final
- $11,489.05
- Rendement total
- 14.89%
- Rendement total (TCAC)
- 14.34%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 28 août 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$5,364.18
- Croissance du prix (TCAC)
- -31.71%
- Distribution
- $6,959.28
- Gain total
- $1,595.10
- Solde final
- $11,595.10
- Rendement total
- 15.95%
- Rendement total (TCAC)
- 7.62%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SPYY | XS2875106242 | BM8ZBD0 | SPYY LN | SPYY.L | N/A | 28 août 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | SPYO | XS2875106242 | BM8ZBG3 | SPYO LN | SPYO.L | N/A | 28 août 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DSPY | XS2875106242 | BQNKXG5 | DSPY GY | DSPY.DE | A4A50P | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SPYY | XS2875106242 | BR4ZXF5 | SPYY NA | SPYY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 11 août 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 68.31% | Cash | 1 | USD | 7,166,320 | 7,166,320 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 32.14% | 2840215 | 770.56 | USD | 4,376 | 3,371,970 |
| SPY Aug12'26 772.0 Put | SPY 260812P00772000 | -0.15% | N/A | 2.915 | USD | -53 | -15,450 |
| SPY Aug14'26 775.0 Put | SPY 260814P00775000 | -0.31% | N/A | 6.0553 | USD | -53 | -32,093 |
Valeur liquidative
- VL (au 11 août 2026)
- $4.63
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$0.01
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -0.26%
- Actions en circulation
- 2,267,500
- AUM
- $10,490,749
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- SPY + liquidités (cash) + options de vente sur SPY
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 10.04.2026 Notice of Change of Name
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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