Magnificent 7 Options ETP

Rendement des distributions N/A

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Basket
Actif de référence: Magnificent 7
Distribution: Monatlich
Total des frais sur encours: 0.45%
Date de lancement: 27 juin 2025

Pourquoi Magnificent 7 Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares Magnificent 7 Options vise à générer un revenu mensuel en investissant dans le panier d'ETP IncomeShares suivant : AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI et NVDI. Chaque composante est pondérée équipondérée et rééquilibrée semestriellement. Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬€10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial: €10000.00
Gain de prix: €170.91
Croissance du prix (TCAC): N/A
Dividendes: €0.00
Gain total: €170.91
Solde final: €10,170.91
Rendement total: €1.71
Rendement total (TCAC): N/A

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	N/A
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	N/A
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	N/A
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	N/A
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	MAGO	XS3068761710	BMVF900	MAGO LN	MAGO.L	TBD	27 juin 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MAGD	XS3068761710	BMVF911	MAGD LN	MAGD.L	TBD	27 juin 2025

Positions

Nom	Ticker	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	GOOI	BQB7YH6	10.0825	USD	1486	14982.6
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP	AAPY	BQB7Y10	8.805	USD	1698	14950.9
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP	AMZI	BQB7Y09	10.275	USD	1419	14580.2
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP	NVDI	BPLQDG8	7.2425	USD	1987	14390.8
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	MSFY	BQB7YR6	10.46	USD	1370	14330.2
IncomeShares META Options ETP	METY	BQB7YJ8	10.2175	USD	1367	13967.3
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP	TSLI	BPLQDC4	4.8615	USD	2645	12858.7
Cash	Cash_USD_56	Cash	1	USD	1648.4	1648.4

Valeur liquidative

VL (au '03 juil. 2025'): $40.68
Variation quotidienne (de la VL): 0.33
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 0.82%
Actions en circulation: 2,500

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actif sous-jacent: Panier de 7 ETP sur action individuelle IncomeShares (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI, NVDI)

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: En attente
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: GWM Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.