$ MAGO
£ MAGD
€ 7MAG
€ MAGY

Magnificent 7 Options ETP

Rendement des distributions: 38.09%

*Au 29.05.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Acheter MAGO

Thèse d’investissement

Informations clés

Stratégie: Basket of Income-generating ETPs
Weighting: Enhanced monthly income from premiums received through options selling and a return on cash.
Rebalancing: Participation in the upside potential of MAG7 stocks up to the options’ strike price.
Actif de référence: Magnificent 7
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.45%
Date de lancement: 27 juin 2025
Domicile: Irlande

Pourquoi Magnificent 7 Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares Magnificent 7 Options vise à générer un revenu mensuel en investissant dans le panier d'ETP IncomeShares suivant : AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI et NVDI. Chaque composante est pondérée équipondérée et rééquilibrée semestriellement.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 29 mai 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$1.0529
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$1.5127
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.4647

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 07 juin 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$689.10
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $295.55
Gain total: -$393.55
Solde final: $9,606.45
Rendement total: -3.94%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 07 avril 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$249.52
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,184.71
Gain total: $935.20
Solde final: $10,935.20
Rendement total: 9.35%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 07 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,180.22
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,880.62
Gain total: -$299.60
Solde final: $9,700.40
Rendement total: -3.00%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,430.80
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $2,082.41
Gain total: -$348.40
Solde final: $9,651.60
Rendement total: -3.48%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 07 juillet 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,767.86
Croissance du prix (TCAC): -17.24%
Distribution: $3,778.33
Gain total: $2,010.47
Solde final: $12,010.47
Rendement total: 20.10%
Rendement total (TCAC): 19.51%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,707.42
Croissance du prix (TCAC): -16.14%
Distribution: $3,806.07
Gain total: $2,098.66
Solde final: $12,098.66
Rendement total: 20.99%
Rendement total (TCAC): 19.62%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.5668
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.3615
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$1.0187
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.4647
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$1.5127
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$1.0529
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$1.1333
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.605
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.326
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.7442
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.2901
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.1484

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	MAGO	XS3068761710	BMVF900	MAGO LN	MAGO.L	N/A	27 juin 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MAGD	XS3068761710	BMVF911	MAGD LN	MAGD.L	N/A	27 juin 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	7MAG	XS3068761710	BMVF922	7MAG GY	7MAG.DE	A4AN00	15 juil. 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	MAGY	XS3068761710	BR4ZXN3	MAGY NA	MAGY.AS	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 06 juil. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP	AAPY	16.74%	BQB7Y10	8.645	USD	341,630	2,953,390
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	GOOI	15.59%	BQB7YH6	12.81	USD	214,824	2,751,900
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP	TSLI	14.87%	BPLQDC4	4.1	USD	639,843	2,623,360
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP	AMZI	13.86%	BQB7Y09	8.119	USD	301,161	2,445,130
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP	NVDI	13.69%	BPLQDG8	5.955	USD	405,696	2,415,920
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	MSFY	13.03%	BQB7YR6	6.487	USD	354,584	2,300,190
IncomeShares META Options ETP	METY	12.28%	BQB7YJ8	5.705	USD	379,930	2,167,500
Cash	Cash_USD_56	-0.06%	Cash	1	USD	-10,754	-10,754

Valeur liquidative

VL (au 06 juil. 2026): $33.17
Variation quotidienne (de la VL): $0.33
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 1.00%
Actions en circulation: 532,000
AUM: $17,646,622

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: N/A
Actif sous-jacent: Panier de 7 ETP sur action individuelle IncomeShares (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI, NVDI)

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 01.01.2026)
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.