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Magnificent 7 Options ETP

Rendement des distributions 48.35%*
*Au 23.11.2025. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Informations clés

Stratégie
Basket of Income-generating ETPs
Actif de référence
Magnificent 7 ETPs
Distribution
Monatlich
Total des frais sur encours
0.45%
Date de lancement
27 juin 2025

Pourquoi Magnificent 7 Options ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares Magnificent 7 Options vise à générer un revenu mensuel en investissant dans le panier d'ETP IncomeShares suivant : AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI et NVDI. Chaque composante est pondérée équipondérée et rééquilibrée semestriellement.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 23 nov. 2025
Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $1.7442
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $1.326
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $0.605

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
$822.18
Croissance du prix (TCAC)
N/A
Dividendes
$1,202.12
Gain total
$2,024.31
Solde final
$12,024.31
Rendement total
20.24%
Rendement total (TCAC)
N/A
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $1.1333
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $0.605
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $1.326
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $1.7442
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 N/A
31 Dec 2025 02 Jan 2026 05 Jan 2026 13 Jan 2026 N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Pays Bourse Devise de base Devise de
négociation		 Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Date de cotation
UK London Stock Exchange USD USD MAGO XS3068761710 BMVF900 MAGO LN MAGO.L N/A 27 juin 2025
UK London Stock Exchange USD GBP MAGD XS3068761710 BMVF911 MAGD LN MAGD.L N/A 27 juin 2025
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR 7MAG XS3068761710 BMVF922 7MAG GY 7MAG.DE A4AN00  15 juil. 2025
NL Euronext Amsterdam USD EUR MAGY XS3068761710 BR4ZXN3 MAGY NA MAGY.AS N/A 15 oct. 2025

Positions

Au 20 nov. 2025

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP GOOI 19.80% BQB7YH6 14.415 USD 89,772 1,294,060
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP AAPY 14.98% BQB7Y10 9.54875 USD 102,566 979,377
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP NVDI 14.45% BPLQDG8 7.87 USD 120,005 944,439
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP TSLI 14.38% BPLQDC4 5.88375 USD 159,756 939,964
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP MSFY 12.95% BQB7YR6 10.225 USD 82,758 846,201
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP AMZI 12.91% BQB7Y09 9.845 USD 85,705 843,766
IncomeShares META Options ETP METY 10.64% BQB7YJ8 8.4225 USD 82,570 695,446
Cash Cash_USD_56 -0.10% Cash 1 USD -6,656 -6,656

Valeur liquidative

VL (au '20 nov. 2025')
$43.29
Variation quotidienne (de la VL)
0.63
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
1.47%
Actions en circulation
151,000

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actif sous-jacent
Panier de 7 ETP sur action individuelle IncomeShares (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI, NVDI)

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
En attente
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares PLC
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
U.S. Bank Europe DAC
Registraire
U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documents ETP

Fiche d’information
Conditions finales
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documents d’informations clés
2025-11 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
Revenu déclarable
EMT
Acte de fiducie supplémentaire
Prospectus
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

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