$ MAGO
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€ 7MAG
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Magnificent 7 Options ETP

Rendement des distributions: 32.98%

*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Thèse d’investissement

Informations clés

Stratégie: Basket of Income-generating ETPs
Weighting: Enhanced monthly income from premiums received through options selling and a return on cash.
Rebalancing: Participation in the upside potential of MAG7 stocks up to the options’ strike price.
Actif de référence: Magnificent 7
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.45%
Date de lancement: 27 juin 2025
Domicile: Irlande

Pourquoi Magnificent 7 Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares Magnificent 7 Options vise à générer un revenu mensuel en investissant dans le panier d'ETP IncomeShares suivant : AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI et NVDI. Chaque composante est pondérée équipondérée et rééquilibrée semestriellement.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.8627
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.9651
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$1.4853

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 06 septembre 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $123.67
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $278.25
Gain total: $401.92
Solde final: $10,401.92
Rendement total: 4.02%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 06 juillet 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$442.50
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,008.83
Gain total: $566.33
Solde final: $10,566.33
Rendement total: 5.66%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 06 avril 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$903.15
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $2,128.27
Gain total: $1,225.12
Solde final: $11,225.12
Rendement total: 12.25%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,837.56
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $2,838.43
Gain total: $0.87
Solde final: $10,000.87
Rendement total: 0.01%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 06 octobre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,838.45
Croissance du prix (TCAC): -27.65%
Distribution: $3,530.39
Gain total: $691.94
Solde final: $10,691.94
Rendement total: 6.92%
Rendement total (TCAC): 6.70%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,153.04
Croissance du prix (TCAC): -16.81%
Distribution: $4,634.35
Gain total: $2,481.30
Solde final: $12,481.30
Rendement total: 24.81%
Rendement total (TCAC): 18.32%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.5668
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.3615
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$1.0187
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.4647
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$1.5127
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$1.0529
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$1.4853
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.9651
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.8627
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$1.1333
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.605
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.326
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.7442
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.2901
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.1484

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Date de cotation
London Stock Exchange	USD	USD	MAGO	XS3068761710	BMVF900	MAGO LN	N/A	27 juin 2025
London Stock Exchange	USD	GBP	MAGD	XS3068761710	BMVF911	MAGD LN	N/A	27 juin 2025
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	7MAG	XS3068761710	BMVF922	7MAG GY	A4AN00	15 juil. 2025
Euronext Amsterdam	USD	EUR	MAGY	XS3068761710	BR4ZXN3	MAGY NA	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 02 oct. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP	AAPY	16.45%	BQB7Y10	8.04	USD	326,219	2,622,800
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	MSFY	15.71%	BQB7YR6	7.3975	USD	338,588	2,504,700
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP	NVDI	15.54%	BPLQDG8	6.395	USD	387,395	2,477,390
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	GOOI	13.84%	BQB7YH6	10.755	USD	205,134	2,206,220
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP	AMZI	13.27%	BQB7Y09	7.36	USD	287,577	2,116,570
IncomeShares META Options ETP	METY	12.88%	BQB7YJ8	5.66	USD	362,792	2,053,400
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP	TSLI	12.61%	BPLQDC4	3.29	USD	610,979	2,010,120
Cash	Cash_USD_56	-0.29%	Cash	1	USD	-46,186	-46,186

Valeur liquidative

VL (au 02 oct. 2026): $31.39
Variation quotidienne (de la VL): $0.38
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 1.22%
Actions en circulation: 508,000
AUM: $15,945,016

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: N/A
Actif sous-jacent: Panier de 7 ETP sur action individuelle IncomeShares (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI, NVDI)

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 01.01.2026) *
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.