Magnificent 7 Options ETP

Rendement des distributions 32.74%^*
*Au 21.08.2025. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Basket of Income-generating ETPs
Actif de référence: Magnificent 7 ETPs
Distribution: Monatlich
Total des frais sur encours: 0.45%
Date de lancement: 27 juin 2025

Pourquoi Magnificent 7 Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares Magnificent 7 Options vise à générer un revenu mensuel en investissant dans le panier d'ETP IncomeShares suivant : AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI et NVDI. Chaque composante est pondérée équipondérée et rééquilibrée semestriellement. Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 21 août 2025

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$1.1333

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬€10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial: €10000.00
Gain de prix: €383.80
Croissance du prix (TCAC): N/A
Dividendes: €283.32
Gain total: €667.13
Solde final: €10,667.13
Rendement total: €6.67
Rendement total (TCAC): N/A

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	€1.1333
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	N/A
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	N/A
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	N/A
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	MAGO	XS3068761710	BMVF900	MAGO LN	MAGO.L	A4AN00	27 juin 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MAGD	XS3068761710	BMVF911	MAGD LN	MAGD.L	A4AN00	27 juin 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	7MAG	XS3068761710	BMVF922	7MAG GY	7MAG.DE	A4AN00	15 juil. 2025

Positions

Au 20 août 2025

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	GOOI	15.88%	BQB7YH6	11.095	USD	10,106	112,126
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP	NVDI	15.12%	BPLQDG8	7.90375	USD	13,510	106,780
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP	AAPY	14.53%	BQB7Y10	8.8875	USD	11,547	102,624
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP	AMZI	14.12%	BQB7Y09	10.335	USD	9,648	99,712
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	MSFY	14.08%	BQB7YR6	10.6725	USD	9,316	99,425
IncomeShares META Options ETP	METY	13.92%	BQB7YJ8	10.5775	USD	9,295	98,318
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP	TSLI	12.43%	BPLQDC4	4.878	USD	17,986	87,736
Cash	Cash_USD_56	-0.09%	Cash	1	USD	-622	-622

Valeur liquidative

VL (au '20 août 2025'): $41.54
Variation quotidienne (de la VL): -0.82
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): -1.93%
Actions en circulation: 17,000

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actif sous-jacent: Panier de 7 ETP sur action individuelle IncomeShares (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI, NVDI)

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: En attente
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: GWM Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.