$ MAGO
£ MAGD
€ 7MAG

Magnificent 7 Options ETP

Rendement des distributions: 32.77%

*Au 07.01.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Acheter MAGO

Guide Income

Informations clés

Stratégie: Basket of Income-generating ETPs
Actif de référence: Magnificent 7 ETPs
Distribution: Monatlich
Total des frais sur encours: 0.45%
Date de lancement: 27 juin 2025
Domicile: Irlande

Pourquoi Magnificent 7 Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares Magnificent 7 Options vise à générer un revenu mensuel en investissant dans le panier d'ETP IncomeShares suivant : AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI et NVDI. Chaque composante est pondérée équipondérée et rééquilibrée semestriellement.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 07 janv. 2026

Distributions Per Share, $

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 05 janv. 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 05 janv. 2026

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.1484
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.2901
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.7442

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 08 décembre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$333.33
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $263.98
Gain total: -$69.35
Solde final: $9,930.65
Rendement total: -0.69%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 08 octobre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$405.13
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $954.34
Gain total: $549.21
Solde final: $10,549.21
Rendement total: 5.49%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 08 juillet 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $353.28
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,784.20
Gain total: $2,137.48
Solde final: $12,137.48
Rendement total: 21.37%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$403.94
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $262.06
Gain total: -$141.88
Solde final: $9,858.12
Rendement total: -1.42%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $513.16
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,811.75
Gain total: $2,324.91
Solde final: $12,324.91
Rendement total: 23.25%
Rendement total (TCAC): N/A

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$1.1333
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.605
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.326
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.7442
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.2901
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.1484

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	MAGO	XS3068761710	BMVF900	MAGO LN	MAGO.L	N/A	27 juin 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MAGD	XS3068761710	BMVF911	MAGD LN	MAGD.L	N/A	27 juin 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	7MAG	XS3068761710	BMVF922	7MAG GY	7MAG.DE	A4AN00	15 juil. 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	MAGY	XS3068761710	BR4ZXN3	MAGY NA	MAGY.AS	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 06 janv. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP	AMZI	14.91%	BQB7Y09	10.0063	USD	137,809	1,378,950
IncomeShares META Options ETP	METY	14.77%	BQB7YJ8	8.71625	USD	156,822	1,366,900
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	GOOI	14.44%	BQB7YH6	14.0425	USD	95,166	1,336,370
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP	NVDI	14.31%	BPLQDG8	7.36875	USD	179,638	1,323,710
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	MSFY	14.23%	BQB7YR6	9.7525	USD	135,000	1,316,590
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP	AAPY	13.86%	BQB7Y10	8.8375	USD	145,063	1,281,990
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP	TSLI	13.82%	BPLQDC4	5.72625	USD	223,328	1,278,830
Cash	Cash_USD_56	-0.34%	Cash	1	USD	-31,760	-31,760

Valeur liquidative

VL (au '06 janv. 2026'): $42.05
Variation quotidienne (de la VL): -$0.54
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): -1.27%
Actions en circulation: 220,000
AUM: 9,251,581

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: N/A
Actif sous-jacent: Panier de 7 ETP sur action individuelle IncomeShares (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI, NVDI)

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: En attente
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.