S&P500 Options (0DTE) ETP

Rendement des distributions 41.02%^*
*Au 13.08.2025. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités + actions
Actif de référence: 0DTE
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.45%
Date de lancement: 28 août 2024

Pourquoi S&P500 Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares S&P 500 (0DTE) répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans le SPDR S&P 500 ETF Trust (Nasdaq : SPY) et la vente quotidienne d’options de vente à expiration zéro jour sur l’indice S&P 500 ou le SPY. Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 13 août 2025

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1996
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.274
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.4164

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬€10,000.00 le 28 août 2024

Montant initial: €10000.00
Gain de prix: €-4,149.53
Croissance du prix (TCAC): N/A
Dividendes: €4,903.48
Gain total: €753.95
Solde final: €10,753.95
Rendement total: €7.54
Rendement total (TCAC): N/A

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	€0.4415
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	€0.456
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	€0.6495
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	€1.0487
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	€0.4164
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	€0.274
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	€0.1996
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	N/A
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	N/A
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	N/A
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	€0.64
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	€0.263
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	€0.194
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	€0.311

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	SPYY	XS2875106242	BM8ZBD0	SPYY LN	SPYY.L	A4A50P	28 août 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	SPYO	XS2875106242	BM8ZBG3	SPYO LN	SPYO.L	A4A50P	28 août 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	DSPY	XS2875106242	BQNKXG5	DSPY.GY	DSPY.DE	A4A50P	15 nov. 2024

Positions

Au 12 août 2025

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	75.82%	Cash	1	USD	4,862,800	4,862,800
SPDR S&P 500 ETF TRUST	SPY	24.41%	2840215	642.69	USD	2,436	1,565,590
SPY Aug13'25 644.0 Put	SPY 250813P00644000	-0.23%	N/A	1.9553	USD	-74	-14,469