ISIN:
XS2875106242
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S&P500 Options (0DTE) ETP
Rendement des distributions
41.58%*
*Au 14.11.2025.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Actif de référence
- 0DTE
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.45%
- Date de lancement
- 28 août 2024
Pourquoi S&P500 Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares S&P 500 (0DTE) répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans le SPDR S&P 500 ETF Trust (Nasdaq : SPY) et la vente quotidienne d’options de vente à expiration zéro jour sur l’indice S&P 500 ou le SPY.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 14 nov. 2025| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | $0.1922 |
| 30 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | $0.1503 |
| 29 Aug 2025 | 01 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | $0.1615 |
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 28 août 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $-4,441.56
- Croissance du prix (TCAC)
- $-37.49
- Dividendes
- $5,408.49
- Gain total
- $966.93
- Solde final
- $10,966.93
- Rendement total
- 9.67%
- Rendement total (TCAC)
- 7.66%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation |
Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SPYY | XS2875106242 | BM8ZBD0 | SPYY LN | SPYY.L | N/A | 28 août 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | SPYO | XS2875106242 | BM8ZBG3 | SPYO LN | SPYO.L | N/A | 28 août 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DSPY | XS2875106242 | BQNKXG5 | DSPY.GY | DSPY.DE | A4A50P | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SPYY | XS2875106242 | BR4ZXF5 | SPYY NA | SPYY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 13 nov. 2025
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.33% | Cash | 1 | USD | 5,543,470 | 5,543,470 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 25.11% | 2840215 | 672.04 | USD | 2,749 | 1,847,440 |
| SPY Nov14'25 673.0 Put | SPY 251114P00673000 | -0.19% | N/A | 3.3904 | USD | -41 | -13,901 |
| SPY Nov14'25 675.0 Put | SPY 251114P00675000 | -0.25% | N/A | 4.4979 | USD | -41 | -18,441 |
Valeur liquidative
- VL (au '13 nov. 2025')
- $5.55
- Variation quotidienne (de la VL)
- -0.09
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -1.57%
- Actions en circulation
- 1,326,500
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actif sous-jacent
- SPY + liquidités (cash) + options de vente 0DTE sur SPY
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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