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S&P500 Options ETP

Rendement des distributions: 29.17%

*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités + actions
Weighting: Revenu mensuel accru généré par la vente d’options de vente garanties en espèces et par les rendements sur la trésorerie détenue.
Rebalancing: Les options perdent de la valeur à l’approche de leur expiration, la majeure partie de cette dépréciation ayant lieu dans les dernières heures. En vendant des options, l’ETP profite de cette dépréciation rapide liée au temps.
Actif de référence: SPY
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.45%
Date de lancement: 28 août 2024
Domicile: Irlande

Pourquoi S&P500 Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares S&P 500 répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE ARCA: SPY) et la vente quotidienne d’options de vente à expiration zéro jour sur l’indice S&P 500 ou le SPY.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1066
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1016
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1102

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 24 septembre 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$254.25
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $236.86
Gain total: -$17.39
Solde final: $9,982.61
Rendement total: -0.17%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 24 juillet 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$463.12
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $692.32
Gain total: $229.19
Solde final: $10,229.19
Rendement total: 2.29%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 24 avril 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,085.55
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,579.62
Gain total: $494.07
Solde final: $10,494.07
Rendement total: 4.94%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,741.27
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $2,881.47
Gain total: $1,140.20
Solde final: $11,140.20
Rendement total: 11.40%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 24 octobre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,396.26
Croissance du prix (TCAC): -23.32%
Distribution: $3,377.25
Gain total: $981.00
Solde final: $10,981.00
Rendement total: 9.81%
Rendement total (TCAC): 9.49%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 28 août 2024

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$5,605.17
Croissance du prix (TCAC): -30.92%
Distribution: $7,167.90
Gain total: $1,562.73
Solde final: $11,562.73
Rendement total: 15.63%
Rendement total (TCAC): 6.75%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.1648
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.2134
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2131
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1955
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1101
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1532
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1102
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1016
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1066
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.4415
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.456
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.6495
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$1.0487
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.4164
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.274
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1996
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1615
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1503
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.1922
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2256
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1618

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.64
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.263
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.194
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.311

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Date de cotation
London Stock Exchange	USD	USD	SPYY	XS2875106242	BM8ZBD0	SPYY LN	N/A	28 août 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	SPYO	XS2875106242	BM8ZBG3	SPYO LN	N/A	28 août 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	DSPY	XS2875106242	BQNKXG5	DSPY GY	A4A50P	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	SPYY	XS2875106242	BR4ZXF5	SPYY NA	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 22 oct. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	50.47%	Cash	1	USD	4,466,090	4,466,090
SPDR S&P 500 ETF TRUST	SPY	49.96%	2840215	763.96	USD	5,787	4,421,040
SPY Oct23'26 765.0 Put	SPY 261023P00765000	-0.11%	N/A	3.2531	USD	-29	-9,434
SPY Oct30'26 770.0 Put	SPY 261030P00770000	-0.33%	N/A	9.9301	USD	-29	-28,797

Valeur liquidative

VL (au 22 oct. 2026): $4.39
Variation quotidienne (de la VL): -$0.05
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): -1.12%
Actions en circulation: 2,017,500
AUM: $8,848,890

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent: SPY + liquidités (cash) + options de vente sur SPY

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024) *
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: Elavon Financial Services DAC
Registraire: Elavon Financial Services DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: Virtu Financial Ireland Limited