ISIN
XS2875106242
Copied
S&P500 Options (0DTE) ETP
Rendement des distributions
82.77%*
*as of 27.06.2025
Informations clés
- Stratégie
- Covered put
- Actif de référence
- 0DTE
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.45%
- Date de lancement
- 28 août 2024
Pourquoi S&P500 Options (0DTE) ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
La stratégie d’investissement vise à générer un revenu mensuel en vendant chaque jour des options de vente sur l’indice S&P 500 ou sur le SPDR S&P 500 ETF Trust avec une échéance quotidienne, et en reversant le rendement sur la trésorerie détenue. Les titres ETP visent à obtenir des rendements tout en conservant une exposition à la hausse jusqu’au prix d’exercice des options.
Détails de distribution
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | $0.4164 |
| 30 Apr 2025 | 01 May 2025 | 02 May 2025 | 12 May 2025 | $1.0487 |
| 31 Mar 2025 | 01 Apr 2025 | 02 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | $0.6495 |
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €10,000.00 le 28 août 2024
- Montant initial
- €10000.00
- Gain de prix
- €-3,951.12
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Dividendes
- €4,428.94
- Gain total
- €477.81
- Solde final
- €10,477.81
- Rendement total
- €4.78
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation |
Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SPYY | XS2875106242 | BM8ZBD0 | SPYY LN | SPYY.L | A4A50P | 28 août 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | SPYO | XS2875106242 | BM8ZBG3 | SPYO LN | SPYO.L | A4A50P | 28 août 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DSPY | XS2875106242 | BQNKXG5 | DSPY.GY | DSPY.DE | A4A50P | 15 nov. 2024 |
Positions
| Nom | Ticker | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | Cash | 1 | USD | 6217490 | 6217490 |
| SPY Jun27'25 613.0 Put | SPY 250627P00613000 | N/A | 2.03 | USD | -102 | -20706 |
Valeur liquidative
- VL (au '26 juin 2025')
- $6.04
- Variation quotidienne (de la VL)
- 0.02
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.28%
- Actions en circulation
- 1,026,500
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Trésorerie + vente d’options de vente garanties en espèces sur l’indice S&P 500
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- GWM Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participant autorisé initial
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
Tous les avis produits
