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S&P500 Options ETP

Rendimiento de Distribución: 28.58%

*Al 31.07.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Put garantizado con efectivo + Acciones
Activo de Referencia: SPY
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.45%
Fecha de Inicio: 28 agosto 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? S&P500 Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares S&P 500 Options combina de manera dinámica la inversión en acciones del SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE ARCA: SPY) y la venta diaria de opciones put “Zero Days to Expiration” sobre el índice S&P 500 o sobre el ETF SPDR S&P 500 Trust. Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de SPY y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 31 jul. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1102
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1532
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1101

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 julio 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$113.30
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $235.49
Ganancia Total: $122.19
Saldo Final: $10,122.19
Rentabilidad Total: 1.22%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 mayo 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$486.94
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $767.98
Ganancia Total: $281.05
Saldo Final: $10,281.05
Rentabilidad Total: 2.81%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 febrero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,065.49
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,922.44
Ganancia Total: $856.95
Saldo Final: $10,856.95
Rentabilidad Total: 8.57%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,288.42
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $2,489.44
Ganancia Total: $1,201.02
Saldo Final: $11,201.02
Rentabilidad Total: 12.01%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 agosto 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,040.62
Crecimiento de Precio (CAGR): -19.78%
Distribuciones: $3,529.67
Ganancia Total: $1,489.05
Saldo Final: $11,489.05
Rentabilidad Total: 14.89%
Rentabilidad Total (CAGR): 14.34%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 28 agosto 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$5,364.18
Crecimiento de Precio (CAGR): -31.71%
Distribuciones: $6,959.28
Ganancia Total: $1,595.10
Saldo Final: $11,595.10
Rentabilidad Total: 15.95%
Rentabilidad Total (CAGR): 7.62%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.1648
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.2134
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2131
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1955
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1101
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1532
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1102
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.4415
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.456
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.6495
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$1.0487
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.4164
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.274
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1996
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1615
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1503
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.1922
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2256
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1618

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.64
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.263
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.194
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.311

Listados y Tickers

País	Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Fecha de Listado
UK	London Stock Exchange	USD	USD	SPYY	XS2875106242	BM8ZBD0	SPYY LN	SPYY.L	N/A	28 ago. 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	SPYO	XS2875106242	BM8ZBG3	SPYO LN	SPYO.L	N/A	28 ago. 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	DSPY	XS2875106242	BQNKXG5	DSPY GY	DSPY.DE	A4A50P	15 nov. 2024
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	SPYY	XS2875106242	BR4ZXF5	SPYY NA	SPYY.AS	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 11 ago. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
Cash	Cash_USD_56	68.31%	Cash	1	USD	7,166,320	7,166,320
SPDR S&P 500 ETF TRUST	SPY	32.14%	2840215	770.56	USD	4,376	3,371,970
SPY Aug12'26 772.0 Put	SPY 260812P00772000	-0.15%	N/A	2.915	USD	-53	-15,450
SPY Aug14'26 775.0 Put	SPY 260814P00775000	-0.31%	N/A	6.0553	USD	-53	-32,093

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 11 ago. 2026): $4.63
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): -$0.01
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): -0.26%
Acciones en circulación: 2,267,500
AUM: $10,490,749

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente: SPY + efectivo + puts vendidas sobre SPY

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 12.05.2024)
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: Elavon Financial Services DAC
Registrador: Elavon Financial Services DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: Virtu Financial Ireland Limited