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Coinbase (COIN) Options ETP

Rendimiento de Distribución: 54.31%

*Al 30.06.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Put garantizado con efectivo + Acciones
Activo de Referencia: COIN
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.55%
Fecha de Inicio: 22 julio 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? Coinbase Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares Coinbase (COIN) Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de Coinbase Global, Inc. (Nasdaq: COIN) y la venta de opciones put sobre COIN con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de COIN y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 30 jun. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.0489
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1186
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1001

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 junio 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$300.60
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $438.97
Ganancia Total: $138.37
Saldo Final: $10,138.37
Rentabilidad Total: 1.38%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 abril 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,508.30
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,855.45
Ganancia Total: -$652.85
Saldo Final: $9,347.15
Rentabilidad Total: -6.53%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$5,750.05
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $2,439.10
Ganancia Total: -$3,310.95
Saldo Final: $6,689.05
Rentabilidad Total: -33.11%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$5,378.28
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $3,154.21
Ganancia Total: -$2,224.07
Saldo Final: $7,775.93
Rentabilidad Total: -22.24%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 julio 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$8,049.91
Crecimiento de Precio (CAGR): -79.24%
Distribuciones: $3,700.46
Ganancia Total: -$4,349.46
Saldo Final: $5,650.54
Rentabilidad Total: -43.49%
Rentabilidad Total (CAGR): -42.25%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 26 septiembre 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$8,961.45
Crecimiento de Precio (CAGR): -70.38%
Distribuciones: $7,645.22
Ganancia Total: -$1,316.23
Saldo Final: $8,683.77
Rentabilidad Total: -13.16%
Rentabilidad Total (CAGR): -7.30%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.1535
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.1112
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.0878
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1001
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1186
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.0489
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.625
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.6368
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.5066
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.4167
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.3574
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.3411
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.3736
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1566
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2576
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.3745
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.1506
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1173

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.87
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.95
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$1.2

Listados y Tickers

País	Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Fecha de Listado
UK	London Stock Exchange	USD	USD	COIY	XS2901886445	BQB7YS7	COIY LN	COIY.L	N/A	26 sep. 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	COII	XS2901886445	BQB7ZD9	COII LN	COII.L	N/A	26 sep. 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	COIY	XS2901886445	BQNKXD2	COIY GY	COIY.DE	A4A52T	15 nov. 2024
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	COIY	XS2901886445	BR4ZXM2	COIY NA	COIY.AS	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 16 jul. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
Cash	Cash_USD_56	78.24%	Cash	1	USD	6,183,960	6,183,960
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	COIN	29.68%	BMC9P69	160.49	USD	14,618	2,346,040
COIN Jul24'26 172.5 Put	COIN 260724P00172500	-3.59%	N/A	14.4804	USD	-196	-283,816
COIN Jul24'26 177.5 Put	COIN 260724P00177500	-4.33%	N/A	18.5894	USD	-184	-342,045

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 16 jul. 2026): $1.08
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): -$0.04
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): -3.16%
Acciones en circulación: 7,315,400
AUM: $7,904,138

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente: Coinbase + efectivo + puts vendidas sobre Coinbase

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 12.05.2024)
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: Elavon Financial Services DAC
Registrador: Elavon Financial Services DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: Virtu Financial Ireland Limited