$ SPYY
£ SPYO
€ DSPY

S&P500 Options (0DTE) ETP

Rendimiento de Distribución: 48.94%

*Al 29.12.2025 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Put garantizado con efectivo + Acciones de SPY
Activo de Referencia: 0DTE
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.45%
Fecha de Inicio: 28 agosto 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? S&P500 Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares S&P 500 Options (0DTE) combina de manera dinámica la inversión en acciones del SPDR S&P 500 ETF Trust (Nasdaq: SPY) y la venta diaria de opciones put “Zero Days to Expiration” (0DTE) sobre el índice S&P 500 o sobre el ETF SPDR S&P 500 Trust. Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de SPY y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 29 dic. 2025

Distributions Per Share, $

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 29 dic. 2025

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 29 dic. 2025

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2256
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.1922
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1503

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 noviembre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $130.74
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $413.19
Ganancia Total: $543.93
Saldo Final: $10,543.93
Rentabilidad Total: 5.44%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 septiembre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$510.66
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $974.62
Ganancia Total: $463.96
Saldo Final: $10,463.96
Rentabilidad Total: 4.64%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 junio 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$869.60
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,986.10
Ganancia Total: $1,116.50
Saldo Final: $11,116.50
Rentabilidad Total: 11.17%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$3,833.69
Crecimiento de Precio (CAGR): -37.99%
Distribuciones: $5,045.95
Ganancia Total: $1,212.26
Saldo Final: $11,212.26
Rentabilidad Total: 12.12%
Rentabilidad Total (CAGR): 11.97%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 diciembre 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$4,065.79
Crecimiento de Precio (CAGR): -39.93%
Distribuciones: $4,856.02
Ganancia Total: $790.24
Saldo Final: $10,790.24
Rentabilidad Total: 7.90%
Rentabilidad Total (CAGR): 7.71%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 28 agosto 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$4,457.66
Crecimiento de Precio (CAGR): -34.94%
Distribuciones: $5,634.54
Ganancia Total: $1,176.88
Saldo Final: $11,176.88
Rentabilidad Total: 11.77%
Rentabilidad Total (CAGR): 8.44%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.4415
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.456
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.6495
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$1.0487
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.4164
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.274
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1996
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1615
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1503
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.1922
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2256
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.64
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.263
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.194
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.311

Listados y Tickers

País	Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Fecha de Listado
UK	London Stock Exchange	USD	USD	SPYY	XS2875106242	BM8ZBD0	SPYY LN	SPYY.L	N/A	28 ago. 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	SPYO	XS2875106242	BM8ZBG3	SPYO LN	SPYO.L	N/A	28 ago. 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	DSPY	XS2875106242	BQNKXG5	DSPY GY	DSPY.DE	A4A50P	15 nov. 2024
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	SPYY	XS2875106242	BR4ZXF5	SPYY NA	SPYY.AS	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 26 dic. 2025

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
Cash	Cash_USD_56	74.45%	Cash	1	USD	5,874,490	5,874,490
SPDR S&P 500 ETF TRUST	SPY	25.79%	2840215	690.31	USD	2,948	2,035,030
SPY Dec29'25 691.0 Put	SPY 251229P00691000	-0.08%	N/A	1.4907	USD	-43	-6,410
SPY Dec29'25 693.0 Put	SPY 251229P00693000	-0.16%	N/A	2.963	USD	-43	-12,741