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S&P500 Options ETP

Rendimiento de Distribución: 26.94%

*Al 07.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Put garantizado con efectivo + Acciones
Activo de Referencia: SPY
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.45%
Fecha de Inicio: 28 agosto 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? S&P500 Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares S&P 500 Options combina de manera dinámica la inversión en acciones del SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE ARCA: SPY) y la venta diaria de opciones put “Zero Days to Expiration” sobre el índice S&P 500 o sobre el ETF SPDR S&P 500 Trust. Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de SPY y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 07 sep. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1016
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1102
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1532

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 09 agosto 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$230.75
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $219.34
Ganancia Total: -$11.41
Saldo Final: $9,988.59
Rentabilidad Total: -0.11%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 09 junio 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$476.05
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $768.18
Ganancia Total: $292.13
Saldo Final: $10,292.13
Rentabilidad Total: 2.92%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 09 marzo 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$699.38
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,816.23
Ganancia Total: $1,116.85
Saldo Final: $11,116.85
Rentabilidad Total: 11.17%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,479.13
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $2,680.75
Ganancia Total: $1,201.62
Saldo Final: $11,201.62
Rentabilidad Total: 12.02%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 09 septiembre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,083.27
Crecimiento de Precio (CAGR): -20.26%
Distribuciones: $3,484.54
Ganancia Total: $1,401.26
Saldo Final: $11,401.26
Rentabilidad Total: 14.01%
Rentabilidad Total (CAGR): 13.55%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 28 agosto 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$5,465.66
Crecimiento de Precio (CAGR): -31.49%
Distribuciones: $7,061.09
Ganancia Total: $1,595.42
Saldo Final: $11,595.42
Rentabilidad Total: 15.95%
Rentabilidad Total (CAGR): 7.33%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.1648
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.2134
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2131
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1955
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1101
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1532
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1102
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1016
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.4415
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.456
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.6495
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$1.0487
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.4164
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.274
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1996
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1615
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1503
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.1922
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2256
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1618

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.64
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.263
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.194
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.311

Listados y Tickers

Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Fecha de Listado
London Stock Exchange	USD	USD	SPYY	XS2875106242	BM8ZBD0	SPYY LN	N/A	28 ago. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	SPYO	XS2875106242	BM8ZBG3	SPYO LN	N/A	28 ago. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	DSPY	XS2875106242	BQNKXG5	DSPY GY	A4A50P	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	SPYY	XS2875106242	BR4ZXF5	SPYY NA	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 07 sep. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
Cash	Cash_USD_56	67.50%	Cash	1	USD	6,926,150	6,926,150
SPDR S&P 500 ETF TRUST	SPY	32.85%	2840215	770.19	USD	4,376	3,370,350
SPY Sep08'26 772.0 Put	SPY 260908P00772000	-0.15%	N/A	2.8802	USD	-53	-15,265
SPY Sep11'26 770.0 Put	SPY 260911P00770000	-0.20%	N/A	3.8	USD	-53	-20,140

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 07 sep. 2026): $4.53
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): $0.00
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): 0.01%
Acciones en circulación: 2,267,500
AUM: $10,261,096

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente: SPY + efectivo + puts vendidas sobre SPY

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 12.05.2024)
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: Elavon Financial Services DAC
Registrador: Elavon Financial Services DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: Virtu Financial Ireland Limited