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S&P500 Options ETP

Rendimiento de Distribución: 29.17%

*Al 30.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Put garantizado con efectivo + Acciones
Activo de Referencia: SPY
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.45%
Fecha de Inicio: 28 agosto 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? S&P500 Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares S&P 500 Options combina de manera dinámica la inversión en acciones del SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE ARCA: SPY) y la venta diaria de opciones put “Zero Days to Expiration” sobre el índice S&P 500 o sobre el ETF SPDR S&P 500 Trust. Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de SPY y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 30 sep. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1066
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1016
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1102

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 24 septiembre 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$254.25
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $236.86
Ganancia Total: -$17.39
Saldo Final: $9,982.61
Rentabilidad Total: -0.17%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 24 julio 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$463.12
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $692.32
Ganancia Total: $229.19
Saldo Final: $10,229.19
Rentabilidad Total: 2.29%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 24 abril 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,085.55
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,579.62
Ganancia Total: $494.07
Saldo Final: $10,494.07
Rentabilidad Total: 4.94%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,741.27
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $2,881.47
Ganancia Total: $1,140.20
Saldo Final: $11,140.20
Rentabilidad Total: 11.40%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 24 octubre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,396.26
Crecimiento de Precio (CAGR): -23.32%
Distribuciones: $3,377.25
Ganancia Total: $981.00
Saldo Final: $10,981.00
Rentabilidad Total: 9.81%
Rentabilidad Total (CAGR): 9.49%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 28 agosto 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$5,605.17
Crecimiento de Precio (CAGR): -30.92%
Distribuciones: $7,167.90
Ganancia Total: $1,562.73
Saldo Final: $11,562.73
Rentabilidad Total: 15.63%
Rentabilidad Total (CAGR): 6.75%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.1648
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.2134
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2131
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1955
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1101
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1532
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.1102
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1016
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1066
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.4415
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.456
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.6495
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$1.0487
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.4164
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.274
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1996
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1615
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1503
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.1922
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2256
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1618

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.64
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.263
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.194
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.311

Listados y Tickers

Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Fecha de Listado
London Stock Exchange	USD	USD	SPYY	XS2875106242	BM8ZBD0	SPYY LN	N/A	28 ago. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	SPYO	XS2875106242	BM8ZBG3	SPYO LN	N/A	28 ago. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	DSPY	XS2875106242	BQNKXG5	DSPY GY	A4A50P	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	SPYY	XS2875106242	BR4ZXF5	SPYY NA	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 22 oct. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
Cash	Cash_USD_56	50.47%	Cash	1	USD	4,466,090	4,466,090
SPDR S&P 500 ETF TRUST	SPY	49.96%	2840215	763.96	USD	5,787	4,421,040
SPY Oct23'26 765.0 Put	SPY 261023P00765000	-0.11%	N/A	3.2531	USD	-29	-9,434
SPY Oct30'26 770.0 Put	SPY 261030P00770000	-0.33%	N/A	9.9301	USD	-29	-28,797

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 22 oct. 2026): $4.39
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): -$0.05
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): -1.12%
Acciones en circulación: 2,017,500
AUM: $8,848,890

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente: SPY + efectivo + puts vendidas sobre SPY

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 12.05.2024) *
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

* La información contenida en este sitio web relativa al UK Fund Reporting Status es exacta a la fecha de efectividad indicada (la "Fecha de Efectividad"). Leverage Shares no formula ninguna declaración ni garantía de que dicha información siga siendo exacta, completa o actualizada con posterioridad, no asume ninguna obligación de actualizarla y, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que surjan después de la Fecha de Efectividad.

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
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Agente Emisor y de Pago: Elavon Financial Services DAC
Registrador: Elavon Financial Services DAC
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Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: Virtu Financial Ireland Limited