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Coinbase (COIN) Options ETP

Rendimiento de Distribución: 70.52%

*Al 29.12.2025 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Put garantizado con efectivo + Acciones de Coinbase
Activo de Referencia: COIN
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.55%
Fecha de Inicio: 22 julio 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? Coinbase Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares Coinbase (COIN) Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de Coinbase Global, Inc. (Nasdaq: COIN) y la venta de opciones put sobre COIN con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de COIN y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 29 dic. 2025

Distributions Per Share, $

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 29 dic. 2025

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 29 dic. 2025

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.1506
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.3745
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2576

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 29 noviembre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$912.54
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $534.03
Ganancia Total: -$378.51
Saldo Final: $9,621.49
Rentabilidad Total: -3.79%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 29 septiembre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$4,170.96
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,780.30
Ganancia Total: -$2,390.66
Saldo Final: $7,609.34
Rentabilidad Total: -23.91%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 29 junio 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$5,216.35
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $3,087.42
Ganancia Total: -$2,128.93
Saldo Final: $7,871.07
Rentabilidad Total: -21.29%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$6,719.16
Crecimiento de Precio (CAGR): -66.76%
Distribuciones: $6,908.72
Ganancia Total: $189.57
Saldo Final: $10,189.57
Rentabilidad Total: 1.90%
Rentabilidad Total (CAGR): 1.87%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 29 diciembre 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$7,262.76
Crecimiento de Precio (CAGR): -71.79%
Distribuciones: $5,764.02
Ganancia Total: -$1,498.74
Saldo Final: $8,501.26
Rentabilidad Total: -14.99%
Rentabilidad Total (CAGR): -14.67%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 26 septiembre 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$7,536.74
Crecimiento de Precio (CAGR): -66.26%
Distribuciones: $6,936.44
Ganancia Total: -$600.30
Saldo Final: $9,399.70
Rentabilidad Total: -6.00%
Rentabilidad Total (CAGR): -4.69%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.625
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.6368
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.5066
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.4167
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.3574
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.3411
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.3736
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1566
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2576
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.3745
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.1506
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.87
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.95
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$1.2

Listados y Tickers

País	Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Fecha de Listado
UK	London Stock Exchange	USD	USD	COIY	XS2901886445	BQB7YS7	COIY LN	COIY.L	N/A	26 sep. 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	COII	XS2901886445	BQB7ZD9	COII LN	COII.L	N/A	26 sep. 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	COIY	XS2901886445	BQNKXD2	COIY GY	COIY.DE	A4A52T	15 nov. 2024
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	COIY	XS2901886445	BR4ZXM2	COIY NA	COIY.AS	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 26 dic. 2025

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
Cash	Cash_USD_56	78.80%	Cash	1	USD	7,180,820	7,180,820
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	COIN	25.26%	BMC9P69	236.9	USD	9,717	2,301,960
COIN Jan02'26 245.0 Put	COIN 260102P00245000	-1.80%	N/A	10.401	USD	-158	-164,336
COIN Jan02'26 250.0 Put	COIN 260102P00250000	-2.25%	N/A	14.3658	USD	-143	-205,431