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Coinbase (COIN) Options ETP

Rendimiento de Distribución: 133.19%

*Al 07.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Put garantizado con efectivo + Acciones
Activo de Referencia: COIN
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.55%
Fecha de Inicio: 22 julio 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? Coinbase Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares Coinbase (COIN) Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de Coinbase Global, Inc. (Nasdaq: COIN) y la venta de opciones put sobre COIN con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de COIN y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 07 sep. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1086
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.0804
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.0489

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 agosto 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$24.17
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,107.23
Ganancia Total: $1,083.05
Saldo Final: $11,083.05
Rentabilidad Total: 10.83%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 junio 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,274.94
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $2,121.39
Ganancia Total: $846.45
Saldo Final: $10,846.45
Rentabilidad Total: 8.46%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 marzo 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$3,714.06
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $3,497.41
Ganancia Total: -$216.65
Saldo Final: $9,783.35
Rentabilidad Total: -2.17%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$5,814.67
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $3,962.65
Ganancia Total: -$1,852.02
Saldo Final: $8,147.98
Rentabilidad Total: -18.52%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 septiembre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$7,645.12
Crecimiento de Precio (CAGR): -74.98%
Distribuciones: $4,113.33
Ganancia Total: -$3,531.79
Saldo Final: $6,468.21
Rentabilidad Total: -35.32%
Rentabilidad Total (CAGR): -34.13%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 26 septiembre 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$9,059.51
Crecimiento de Precio (CAGR): -68.97%
Distribuciones: $7,826.89
Ganancia Total: -$1,232.63
Saldo Final: $8,767.37
Rentabilidad Total: -12.33%
Rentabilidad Total (CAGR): -6.31%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.1535
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.1112
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.0878
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.1001
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1186
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.0489
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.0804
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1086
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.625
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.6368
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.5066
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.4167
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.3574
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.3411
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.3736
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1566
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2576
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.3745
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.1506
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1173

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.87
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.95
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$1.2

Listados y Tickers

Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Fecha de Listado
London Stock Exchange	USD	USD	COIY	XS2901886445	BQB7YS7	COIY LN	N/A	26 sep. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	COII	XS2901886445	BQB7ZD9	COII LN	N/A	26 sep. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	COIY	XS2901886445	BQNKXD2	COIY GY	A4A52T	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	COIY	XS2901886445	BR4ZXM2	COIY NA	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 10 sep. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
Cash	Cash_USD_56	70.29%	Cash	1	USD	4,818,120	4,818,120
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	COIN	35.10%	BMC9P69	172.28	USD	13,964	2,405,720
COIN Sep18'26 180.0 Put	COIN 260918P00180000	-2.25%	N/A	11.5241	USD	-134	-154,423
COIN Sep18'26 187.5 Put	COIN 260918P00187500	-3.14%	N/A	17.3326	USD	-124	-214,924

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 09 sep. 2026): $0.99
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): -$0.03
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): -2.48%
Acciones en circulación: 7,005,400
AUM: $6,959,314

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente: Coinbase + efectivo + puts vendidas sobre Coinbase

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 12.05.2024)
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: Elavon Financial Services DAC
Registrador: Elavon Financial Services DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: Virtu Financial Ireland Limited