Gold+ Yield ETP
Ausschüttungsrendite*: 11.91% *
*Stand: 30.09.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Covered Call
- Referenzanlage
- GLD
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.35%
- Gründungsdatum
- 22 Juli 2024
- Domizil
- Irland
Warum Gold+ Yield ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Gold+ Yield ETP zielt darauf ab, in Gold zu investieren und gleichzeitig monatliche Erträge durch den Verkauf von „Out-of-the-Money“-Call-Optionen auf den SPDR® Gold Shares zu generieren. Die eingenommenen Prämien werden ausgeschüttet. Das ETP zielt darauf ab, monatlich mindestens 3 % Kurs-Potential bis zum Strike-Preis zu lassen und gleichzeitig attraktive monatliche Ausschüttungen zu erzielen.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 30 Sep 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | 02 Nov 2026 | 03 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | $0.1215 |
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | $0.1261 |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.1393 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 Oktober 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$260.57
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $96.70
- Total Gain
- -$163.87
- End Balance
- $9,836.13
- Total Return
- -1.64%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 August 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$804.86
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $290.73
- Total Gain
- -$514.13
- End Balance
- $9,485.87
- Total Return
- -5.14%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 Mai 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,724.58
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $531.01
- Total Gain
- -$1,193.57
- End Balance
- $8,806.43
- Total Return
- -11.94%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,753.71
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $1,052.09
- Total Gain
- -$701.62
- End Balance
- $9,298.38
- Total Return
- -7.02%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 November 2025
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,508.53
- Price Growth (CAGR)
- -14.66%
- Ausschüttungen
- $1,189.54
- Total Gain
- -$318.99
- End Balance
- $9,681.01
- Total Return
- -3.19%
- Total Return (CAGR)
- -3.09%
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 Juli 2024
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $2,444.38
- Price Growth (CAGR)
- 9.65%
- Ausschüttungen
- $3,041.55
- Total Gain
- $5,485.93
- End Balance
- $15,485.93
- Total Return
- 54.86%
- Total Return (CAGR)
- 20.24%
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | N/A | 23 Jul 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | N/A | 23 Jul 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD GY | A4AH1M | 15 Nov 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLDY | XS2852999775 | BR4ZX99 | GLDY NA | N/A | 15 Okt 2025 |
Bestände
*Stand: 09 Nov 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | 98.96% | B046RT1 | 379.53 | USD | 148,987 | 56,545,000 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.14% | Cash | 1 | USD | 652,569 | 652,569 |
| GLD Nov13'26 394.0 Call | GLD 261113C00394000 | -0.04% | N/A | 0.355 | USD | -625 | -22,188 |
| GLD Nov13'26 392.0 Call | GLD 261113C00392000 | -0.06% | N/A | 0.535 | USD | -625 | -33,438 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 09 Nov 2026)
- $12.24
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $0.22
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 1.83%
- Ausstehende Aktien
- 4,669,700
- AUM
- $57,141,980
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- GLD + Short Calls auf SPDR Gold Trust ETF
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 12.05.2024) *
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
* Die Angaben auf dieser Website zum UK Fund Reporting Status sind zum angegebenen Stichtag (der „Stichtag“) zutreffend. Leverage Shares gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung ab, dass diese Angaben danach weiterhin zutreffend, vollständig oder aktuell bleiben, übernimmt keine Verpflichtung zu ihrer Aktualisierung und übernimmt, soweit nach geltendem Recht zulässig, keine Verantwortung oder Haftung für Ungenauigkeiten oder Auslassungen, die nach dem Stichtag entstehen.
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- Elavon Financial Services DAC
- Registerführer
- Elavon Financial Services DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- Virtu Financial Ireland Limited
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Supplement (CBI) 07 July 2026
- Supplement (FCA) 07 July 2026
- Prospectus (CBI) 11 June 2026
- Prospectus (FCA) 09 June 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung
- 30.10.2026 Interest Notification
- 30.10.2026 Replacement of Broker Dealer
- 30.10.2026 Termination of AP Agreement
- 29.10.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 30.09.2026 Interest Notification
- 24.09.2026 Interest Notification
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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