Gold+ Yield ETP
Ausschüttungsrendite*: 12.67% *
*Stand: 07.09.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Covered Call
- Referenzanlage
- GLD
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.35%
- Gründungsdatum
- 22 Juli 2024
- Domizil
- Irland
Warum Gold+ Yield ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Gold+ Yield ETP zielt darauf ab, in Gold zu investieren und gleichzeitig monatliche Erträge durch den Verkauf von „Out-of-the-Money“-Call-Optionen auf den SPDR® Gold Shares zu generieren. Die eingenommenen Prämien werden ausgeschüttet. Das ETP zielt darauf ab, monatlich mindestens 3 % Kurs-Potential bis zum Strike-Preis zu lassen und gleichzeitig attraktive monatliche Ausschüttungen zu erzielen.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 07 Sep 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.1393 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.1287 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1279 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 August 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$4.07
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $105.52
- Total Gain
- $101.45
- End Balance
- $10,101.45
- Total Return
- 1.01%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 Juni 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$261.65
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $292.16
- Total Gain
- $30.51
- End Balance
- $10,030.51
- Total Return
- 0.31%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 März 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,907.67
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $506.34
- Total Gain
- -$1,401.33
- End Balance
- $8,598.67
- Total Return
- -14.01%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,107.07
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $885.23
- Total Gain
- -$221.84
- End Balance
- $9,778.16
- Total Return
- -2.22%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 September 2025
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $41.12
- Price Growth (CAGR)
- 0.40%
- Ausschüttungen
- $1,344.59
- Total Gain
- $1,385.71
- End Balance
- $11,385.71
- Total Return
- 13.86%
- Total Return (CAGR)
- 13.29%
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 Juli 2024
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $3,420.22
- Price Growth (CAGR)
- 14.29%
- Ausschüttungen
- $2,789.75
- Total Gain
- $6,209.97
- End Balance
- $16,209.97
- Total Return
- 62.10%
- Total Return (CAGR)
- 24.52%
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | N/A | 23 Jul 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | N/A | 23 Jul 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD GY | A4AH1M | 15 Nov 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLDY | XS2852999775 | BR4ZX99 | GLDY NA | N/A | 15 Okt 2025 |
Bestände
*Stand: 09 Sep 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | 98.15% | B046RT1 | 403.35 | USD | 127,612 | 51,472,300 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.93% | Cash | 1 | USD | 1,011,160 | 1,011,160 |
| GLD Sep11'26 424.0 Call | GLD 260911C00424000 | -0.03% | N/A | 0.2711 | USD | -665 | -18,028 |
| GLD Sep11'26 422.0 Call | GLD 260911C00422000 | -0.04% | N/A | 0.35 | USD | -665 | -23,275 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 09 Sep 2026)
- $13.20
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $0.12
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 0.88%
- Ausstehende Aktien
- 3,974,000
- AUM
- $52,442,152
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- GLD + Short Calls auf SPDR Gold Trust ETF
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 12.05.2024)
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- Elavon Financial Services DAC
- Registerführer
- Elavon Financial Services DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- Virtu Financial Ireland Limited
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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