ISIN:
XS2875105608
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Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP
Ausschüttungsrendite
41.89%*
*Stand: 12.10.2025.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- 0DTE
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.45%
- Gründungsdatum
- 28 August 2024
Warum Nasdaq 100 Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Anlage in Invesco QQQ Trust-Aktien (Nasdaq: QQQ) und dem Verkauf von täglichen "Zero Days to Expiration"-Puts auf den Nasdaq 100 Index oder den Invesco QQQ Trust mit täglichem Optionsverfall (0DTEs) auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial im Umfang des Bestands an QQQ-Aktien und der Ausübungspreise von verkauften Puts ITM beizubehalten. Das ETP wird auch eine Rendite auf das nicht investierte Geld erzielen.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
Stand: 12 Okt 2025| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | $0.1641 |
| 29 Aug 2025 | 01 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | $0.1875 |
| 31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | $0.1858 |
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 28 August 2024
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $-5,283.90
- Price Growth (CAGR)
- $-47.96
- Dividends
- $6,349.10
- Total Gain
- $1,065.20
- End Balance
- $11,065.20
- Total Return
- 10.65%
- Total Return (CAGR)
- 9.19%
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | QQQY | XS2875105608 | BM8ZBC9 | QQQY LN | QQQY.L | A4A50Q | 28 Aug 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | QQQO | XS2875105608 | BM8ZBF2 | QQQO LN | QQQO.L | A4A50Q | 28 Aug 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BQNKXF4 | QQQY.GY | QQQY.DE | A4A50Q | 15 Nov 2024 |
Bestände
Stand: 09 Okt 2025
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 72.68% | Cash | 1 | USD | 9,033,390 | 9,033,390 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 27.61% | BDQYP67 | 610.7 | USD | 5,619 | 3,431,520 |
| QQQ Oct10'25 611.0 Put | QQQ 251010P00611000 | -0.11% | N/A | 1.8712 | USD | -76 | -14,221 |
| QQQ Oct10'25 613.0 Put | QQQ 251010P00613000 | -0.18% | N/A | 2.9677 | USD | -76 | -22,555 |
Nettoinventarwert
- NAV (per '09 Okt 2025')
- $4.70
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- 0.00
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- -0.02%
- Ausstehende Aktien
- 2,644,000
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Basiswert
- QQQ + Bargeld + Short-Puts auf QQQ
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Yes
- UK Fund Reporting Status
- Beantragt
- SIPP
- Yes
- ISA
- Yes
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- Elavon Financial Services DAC
- Registerführer
- Elavon Financial Services DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Portfolioverwalter
- GWM Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- Virtu Financial Ireland Limited
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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