Gold+ Yield ETP
Ausschüttungsrendite*: 11.83% *
*Stand: 29.05.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Covered Call
- Referenzanlage
- GLD
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.35%
- Gründungsdatum
- 22 Juli 2024
- Domizil
- Irland
Warum Gold+ Yield ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Gold+ Yield ETP zielt darauf ab, in Gold zu investieren und gleichzeitig monatliche Erträge durch den Verkauf von „Out-of-the-Money“-Call-Optionen auf den SPDR® Gold Shares zu generieren. Die eingenommenen Prämien werden ausgeschüttet. Das ETP zielt darauf ab, monatlich mindestens 3 % Kurs-Potential bis zum Strike-Preis zu lassen und gleichzeitig attraktive monatliche Ausschüttungen zu erzielen.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 29 Mai 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1279 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.1417 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.1443 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 07 Juni 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$405.14
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $94.62
- Total Gain
- -$310.52
- End Balance
- $9,689.48
- Total Return
- -3.11%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 07 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,248.46
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $279.29
- Total Gain
- -$969.17
- End Balance
- $9,030.83
- Total Return
- -9.69%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 07 Januar 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,514.05
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $585.67
- Total Gain
- -$928.38
- End Balance
- $9,071.62
- Total Return
- -9.28%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,260.05
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $704.62
- Total Gain
- -$555.42
- End Balance
- $9,444.58
- Total Return
- -5.55%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 07 Juli 2025
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $522.44
- Price Growth (CAGR)
- 5.08%
- Ausschüttungen
- $1,321.82
- Total Gain
- $1,844.26
- End Balance
- $11,844.26
- Total Return
- 18.44%
- Total Return (CAGR)
- 17.90%
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 Juli 2024
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $3,189.36
- Price Growth (CAGR)
- 14.72%
- Ausschüttungen
- $2,517.20
- Total Gain
- $5,706.56
- End Balance
- $15,706.56
- Total Return
- 57.07%
- Total Return (CAGR)
- 25.10%
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | GLDI.L | N/A | 23 Jul 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | GLDE.L | N/A | 23 Jul 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD GY | YGLD.DE | A4AH1M | 15 Nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLDY | XS2852999775 | BR4ZX99 | GLDY NA | GLDY.AS | N/A | 15 Okt 2025 |
Bestände
*Stand: 06 Jul 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | 98.82% | B046RT1 | 382.13 | USD | 104,378 | 39,886,000 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.33% | Cash | 1 | USD | 537,593 | 537,593 |
| GLD Jul10'26 395.0 Call | GLD 260710C00395000 | -0.05% | N/A | 0.39 | USD | -522 | -20,358 |
| GLD Jul10'26 391.0 Call | GLD 260710C00391000 | -0.11% | N/A | 0.82 | USD | -521 | -42,722 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 06 Jul 2026)
- $12.97
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $0.14
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 1.10%
- Ausstehende Aktien
- 3,112,000
- AUM
- $40,360,478
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- GLD + Short Calls auf SPDR Gold Trust ETF
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 12.05.2024)
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- Elavon Financial Services DAC
- Registerführer
- Elavon Financial Services DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- Virtu Financial Ireland Limited
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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