$ GLDI
£ GLDE
€ YGLD

Gold+ Yield Options ETP

Ausschüttungsrendite: 11.78%

*Stand: 07.01.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Covered Call
Referenzanlage: N/A
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.35%
Gründungsdatum: 22 Juli 2024
Domizil: Irland

Warum Gold+ Yield Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares Gold+ Yield ETP zielt darauf ab, in Gold zu investieren und gleichzeitig monatliche Erträge durch den Verkauf von „Out-of-the-Money“-Call-Optionen auf den SPDR® Gold Shares zu generieren. Die eingenommenen Prämien werden ausgeschüttet. Das ETP zielt darauf ab, monatlich mindestens 3 % Kurs-Potential bis zum Strike-Preis zu lassen und gleichzeitig attraktive monatliche Ausschüttungen zu erzielen.

Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

*Stand: 07 Jan 2026

Distributions Per Share, $

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 05 Jan 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 05 Jan 2026

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1505
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.153
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.2003

Select period:

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 07 Dezember 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $491.53
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $102.97
Total Gain: $594.50
End Balance: $10,594.50
Total Return: 5.94%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 07 Oktober 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $1,043.27
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $362.82
Total Gain: $1,406.09
End Balance: $11,406.09
Total Return: 14.06%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 07 Juli 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $2,456.03
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $596.31
Total Gain: $3,052.34
End Balance: $13,052.34
Total Return: 30.52%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $333.68
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $101.42
Total Gain: $435.10
End Balance: $10,435.10
Total Return: 4.35%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 07 Januar 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $4,714.71
Price Growth (CAGR): 45.41%
Ausschüttungen: $1,240.57
Total Gain: $5,955.27
End Balance: $15,955.27
Total Return: 59.55%
Total Return (CAGR): 57.28%

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 Juli 2024

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $5,594.44
Price Growth (CAGR): 34.37%
Ausschüttungen: $1,606.91
Total Gain: $7,201.35
End Balance: $17,201.35
Total Return: 72.01%
Total Return (CAGR): 43.43%

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.0344
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.0319
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.0441
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.2384
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.1301
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.0798
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.0589
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.0712
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1002
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.2003
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.153
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1505

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2024	01 Aug 2024	02 Aug 2024	12 Aug 2024	$0.04
30 Aug 2024	02 Sep 2024	03 Sep 2024	11 Sep 2024	$0.06
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.05
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.0523
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.0596
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.0254

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	GLDI	XS2852999775	BPLQDK2	GLDI LN	GLDI.L	N/A	23 Jul 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	GLDE	XS2852999775	BPLQDL3	GLDE LN	GLDE.L	N/A	23 Jul 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	YGLD	XS2852999775	BQNKXK9	YGLD GY	YGLD.DE	A4AH1M	15 Nov 2024
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	GLDY	XS2852999775	BR4ZX99	GLDY NA	GLDY.AS	N/A	15 Okt 2025

Bestände

*Stand: 06 Jan 2026

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
SPDR GOLD SHARES	GLD	100.72%	B046RT1	413.18	USD	72,238	29,847,300
Cash	Cash_USD_56	0.38%	Cash	1	USD	113,184	113,184
GLD Jan09'26 421.0 Call	GLD 260109C00421000	-0.01%	N/A	1.03	USD	-22	-2,266
GLD Jan09'26 414.0 Call	GLD 260109C00414000	-0.42%	N/A	3.516	USD	-350	-123,060
GLD Jan09'26 410.0 Call	GLD 260109C00410000	-0.68%	N/A	5.7628	USD	-350	-201,698