ISIN
XS2852999775
Copied
Gold+ Yield Options ETP
Ausschüttungsrendite
5.72%*
*Stand: 22.08.2025.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Covered Call
- Referenzanlage
- N/A
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.35%
- Gründungsdatum
- 22 Juli 2024
Warum Gold+ Yield Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Gold+ Yield ETP zielt darauf ab, in Gold zu investieren und gleichzeitig monatliche Erträge durch den Verkauf von „Out-of-the-Money“-Call-Optionen auf den SPDR® Gold Shares zu generieren. Die eingenommenen Prämien werden ausgeschüttet. Das ETP zielt darauf ab, monatlich mindestens 3 % Kurs-Potential bis zum Strike-Preis zu lassen und gleichzeitig attraktive monatliche Ausschüttungen zu erzielen. Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.
Ausschüttungen Details
Stand: 22 Aug 2025| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | $0.0589 |
| 30 Jun 2025 | 01 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | $0.0798 |
| 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | $0.1301 |
Your total return till today, given you'd invested €10,000.00 on 23 Juli 2024
- Starting Amount
- €10000.00
- Price Gain
- €2,570.82
- Price Growth (CAGR)
- €22.69
- Dividends
- €920.25
- Total Gain
- €3,491.07
- End Balance
- €13,491.07
- Total Return
- €34.91
- Total Return (CAGR)
- €30.68
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | GLDI.L | A4AH1M | 23 Jul 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | GLDE.L | A4AH1M | 23 Jul 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD.GY | YGLD.DE | A4AH1M | 15 Nov 2024 |
Bestände
Stand: 21 Aug 2025
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | 99.64% | B046RT1 | 307.29 | USD | 53,250 | 16,363,200 |
| Cash | Cash_USD_56 | 0.42% | Cash | 1 | USD | 68,349 | 68,349 |
| GLD Aug22'25 311.0 Call | GLD 250822C00311000 | -0.06% | N/A | 0.185 | USD | -532 | -9,842 |
Nettoinventarwert
- NAV (per '21 Aug 2025')
- $12.36
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- -0.03
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- -0.28%
- Ausstehende Aktien
- 1,328,500
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Basiswert
- GLD + Short Calls auf SPDR Gold Trust ETF
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Yes
- UK Fund Reporting Status
- Beantragt
- SIPP
- Yes
- ISA
- Yes
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- Elavon Financial Services DAC
- Registerführer
- Elavon Financial Services DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Portfolioverwalter
- GWM Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- Virtu Financial Ireland Limited
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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