ISIN
XS2852999775
Copied
Gold+ Yield Options ETP
Ausschüttungsrendite 22.87%
Wichtige Informationen
- Strategie
- Covered Call
- Referenzanlage
- N/A
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.35
- Gründungsdatum
- 22 July 2024
Warum Gold+ Yield Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Gold+ Yield ETP zielt darauf ab, in Gold zu investieren und gleichzeitig monatliche Erträge durch den Verkauf von „Out-of-the-Money“-Call-Optionen auf den SPDR® Gold Shares zu generieren. Die eingenommenen Prämien werden ausgeschüttet. Das ETP zielt darauf ab, monatlich mindestens 3 % Kurs-Potential bis zum Strike-Preis zu lassen und gleichzeitig attraktive monatliche Ausschüttungen zu erzielen.
Ausschüttungen Details
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2025 | 01 May 2025 | 02 May 2025 | 12 May 2025 | $0.2384 |
| 31 Mar 2025 | 01 Apr 2025 | 02 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | $0.0441 |
| 28 Feb 2025 | 03 Mar 2025 | 04 Mar 2025 | 12 Mar 2025 | $0.0319 |
Your total return till today, given you'd invested €10,000.00 on 23 Juli 2024
- Starting Amount
- €10000.00
- Price Gain
- €2,720.35
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Dividends
- €646.89
- Total Gain
- €3,367.24
- End Balance
- €13,367.24
- Total Return
- €33.67
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GLDI | XS2852999775 | BPLQDK2 | GLDI LN | GLDI.L | A4AH1M | 23 Jul 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GLDE | XS2852999775 | BPLQDL3 | GLDE LN | GLDE.L | A4AH1M | 23 Jul 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YGLD | XS2852999775 | BQNKXK9 | YGLD.GY | YGLD.DE | A4AH1M | 15 Nov 2024 |
Bestände
| Name | Ticker | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | GLD | B046RT1 | 303.11 | USD | 42545 | 12895800 |
| Cash | Cash_USD_56 | Cash | 1 | USD | 93724.3 | 93724.3 |
| GLD May23'25 303.0 Call | GLD 250523C00303000 | N/A | 1.4682 | USD | -425 | -62398.5 |
Nettoinventarwert
- NAV (per '22 Mai 2025')
- $12.51
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- -0.01
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- -0.05%
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- GLD + Short Calls auf SPDR Gold Trust ETF
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Yes
- UK Fund Reporting Status
- Beantragt
- SIPP
- Yes
- ISA
- Yes
Wesentliche Dienstleister
- Issuer
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custodian
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Portfolio Administrators
- GWM Limited
- Determination Agent
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Initial Authorised Participant
- Virtu Financial Ireland Limited
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Reportable Income
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Final Terms
Key Information Documents
Prospectus
Mitteilungen
- Latest Notice
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
All Product Notices
.webp)
.png)
.webp)
.webp)
.webp)
