ISIN
XS3068771271
Copied
20+ Year Treasury (TLT) Options ETP
Rendimento di distribuzione
10.70%*
*Al 21.08.2025.
Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Covered Call
- Attività sottostante di riferimento
- TLT
- Distribuzioni
- Monatlich
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
Perché 20+ Year Treasury Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP mira a generare reddito mensile investendo nell’ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT), vendendo opzioni call “out-of-the-money” (OTM) su TLT e distribuendo i premi raccolti, gli interessi ricevuti da TLT e un rendimento sulla liquidità non investita. L’ETP punta a raccogliere rendimenti interessanti mantenendo un’esposizione al rialzo su TLT fino al prezzo di esercizio delle opzioni. Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.
Dettagli della distribuzione
Al 21 ago 2025| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | $0.3554 |
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €€10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- €10000.00
- Guadagno sul prezzo
- €-38.82
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Dividendi
- €88.85
- Guadagno totale
- €50.03
- Saldo finale
- €10,050.03
- Rendimento totale
- €0.50
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione |
Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | TLTY | XS3068771271 | BP7M070 | TLTY LN | TLTY.L | A4AN04 | 27 giu 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | TLTI | XS3068771271 | BP6WQR3 | TLTI LN | TLTI.L | A4AN04 | 27 giu 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | TLTY | XS3068771271 | BP7M081 | TLTY GY | TLTY.DE | A4AN04 | 15 lug 2025 |
Detenute
Al 20 ago 2025
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 99.37% | 2971546 | 86.84 | USD | 5,517 | 479,096 |
| Cash | Cash_USD_56 | 0.77% | Cash | 1 | USD | 3,712 | 3,712 |
| TLT Aug22'25 87.5 Call | TLT 250822C00087500 | -0.14% | N/A | 0.125 | USD | -55 | -688 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al '20 ago 2025')
- $39.84
- Variazione giornaliera (del NAV)
- 0.09
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.21%
- Azioni in circolazione
- 12,100
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività sottostante
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- GWM Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
Tutti gli avvisi di prodotto
