ISIN:
XS3068771271
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20+ Year Treasury (TLT) Options ETP
Rendimento di distribuzione
12.09%*
*Al 21.11.2025.
Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Covered Call
- Attività sottostante di riferimento
- TLT
- Distribuzioni
- Monatlich
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
Perché 20+ Year Treasury Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP mira a generare reddito mensile investendo nell’ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT), vendendo opzioni call “out-of-the-money” (OTM) su TLT e distribuendo i premi raccolti, gli interessi ricevuti da TLT e un rendimento sulla liquidità non investita. L’ETP punta a raccogliere rendimenti interessanti mantenendo un’esposizione al rialzo su TLT fino al prezzo di esercizio delle opzioni.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 21 nov 2025| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | $0.4008 |
| 30 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | $0.4367 |
| 29 Aug 2025 | 01 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | $0.4132 |
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $-52.61
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Dividendi
- $401.53
- Guadagno totale
- $348.92
- Saldo finale
- $10,348.92
- Rendimento totale
- 3.49%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione |
Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | TLTY | XS3068771271 | BP7M070 | TLTY LN | TLTY.L | N/A | 27 giu 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | TLTI | XS3068771271 | BP6WQR3 | TLTI LN | TLTI.L | N/A | 27 giu 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | TLTY | XS3068771271 | BP7M081 | TLTY GY | TLTY.DE | A4AN04 | 15 lug 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | TLTY | XS3068771271 | BR4ZXP5 | TLTY NA | TLTY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 20 nov 2025
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 99.42% | 2971546 | 89.23 | USD | 33,649 | 3,002,500 |
| Cash | Cash_USD_56 | 0.80% | Cash | 1 | USD | 24,186 | 24,186 |
| TLT Nov28'25 90.5 Call | TLT 251128C00090500 | -0.08% | N/A | 0.14 | USD | -169 | -2,366 |
| TLT Nov28'25 90.0 Call | TLT 251128C00090000 | -0.14% | N/A | 0.2539 | USD | -169 | -4,291 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al '20 nov 2025')
- $39.79
- Variazione giornaliera (del NAV)
- 0.15
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.39%
- Azioni in circolazione
- 75,900
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività sottostante
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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