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20+ Year Treasury (TLT) Options ETP

Rendimento da cedole : 12.45%

*Al 30.06.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

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Tesi di investimento

Informazioni chiave

Strategia: Covered Call
Attività sottostante di riferimento: TLT
Distribuzioni: Mensile
Indice di spesa: 0.55%
Data di lancio: 27 giugno 2025
Domicilio: Irlanda

Perché 20+ Year Treasury Options ETP?

Reddito massimo

Esposizione al rialzo

Protezione parziale dal ribasso

L’IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP mira a generare reddito mensile investendo nell’ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT), vendendo opzioni call “out-of-the-money” (OTM) su TLT e distribuendo i premi raccolti, gli interessi ricevuti da TLT e un rendimento sulla liquidità non investita. L’ETP punta a raccogliere rendimenti interessanti mantenendo un’esposizione al rialzo su TLT fino al prezzo di esercizio delle opzioni.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 30 giu 2026

Distributions Per Share, $

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.377
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3739
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.376

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 11 giugno 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$173.42
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $101.96
Guadagno totale: -$71.45
Saldo finale: $9,928.55
Rendimento totale: -0.71%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 11 aprile 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$408.06
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $297.50
Guadagno totale: -$110.56
Saldo finale: $9,889.44
Rendimento totale: -1.11%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 11 gennaio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$619.85
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $591.47
Guadagno totale: -$28.38
Saldo finale: $9,971.62
Rendimento totale: -0.28%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$536.46
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $698.72
Guadagno totale: $162.26
Saldo finale: $10,162.26
Rendimento totale: 1.62%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 11 luglio 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$886.88
Crescita del prezzo (CAGR): -8.61%
Distribuzioni: $1,162.28
Guadagno totale: $275.40
Saldo finale: $10,275.40
Rendimento totale: 2.75%
Rendimento totale (CAGR): 2.67%

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$916.71
Crescita del prezzo (CAGR): -8.55%
Distribuzioni: $1,158.48
Guadagno totale: $241.77
Saldo finale: $10,241.77
Rendimento totale: 2.42%
Rendimento totale (CAGR): 2.25%

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.3874
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.396
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.3807
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.376
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3739
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.377
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.3554
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.4132
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.4367
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.4008
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.3452
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.3916

Quotazioni & Ticker

Paese	Borsa	Valuta di base	Valuta di negoziazione	Codice di borsa	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Data di quotazione
UK	London Stock Exchange	USD	USD	TLTY	XS3068771271	BP7M070	TLTY LN	TLTY.L	N/A	27 giu 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	TLTI	XS3068771271	BP6WQR3	TLTI LN	TLTI.L	N/A	27 giu 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	TLTY	XS3068771271	BP7M081	TLTY GY	TLTY.DE	A4AN04	15 lug 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	TLTY	XS3068771271	BR4ZXP5	TLTY NA	TLTY.AS	N/A	15 ott 2025

Detenute

Al 09 lug 2026

Full Holdings List (CSV)

Nome	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prezzo di mercato	Valuta	Azioni detenute	Valore di mercato
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	TLT	99.15%	2971546	84.49	USD	87,580	7,399,630
Cash	Cash_USD_56	1.02%	Cash	1	USD	75,899	75,899
TLT Jul17'26 85.5 Call	TLT 260717C00085500	-0.17%	N/A	0.145	USD	-876	-12,702

Valore patrimoniale netto

NAV (al 09 lug 2026): $36.33
Variazione giornaliera (del NAV): $0.05
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV): 0.15%
Azioni in circolazione: 205,400
AUM: $7,462,831

Struttura

Struttura: ETP
Domicilio: Irlanda
Metodo di replica: Fisico
Utilizzo del reddito: Distribuzione
Attività fisiche: N/A
Attività sottostante: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS: Sì
Stato di reporting per fondi UK: Sì (in vigore dal 01.01.2026)
SIPP: Sì
ISA: Sì
US IRS Sec 871(m): Non applicabile
Compensazione delle minusvalenze: SI (anche per le cedole)

Principali fornitori di servizi

Emittente: Leverage Shares PLC
Arranger: Leverage Shares Management Company Limited
Trustee: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento: U.S. Bank Europe DAC
Registrar: U.S. Bank Europe DAC
Custode: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio: Flexinvest Limited
Agente di determinazione: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record: GWM Limited
Partecipanti autorizzati: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.