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20+ Year Treasury (TLT) Options ETP

Rendimento da cedole : 12.09%

*Al 31.07.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

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Tesi di investimento

Informazioni chiave

Strategia: Covered Call
Attività sottostante di riferimento: TLT
Distribuzioni: Mensile
Indice di spesa: 0.55%
Data di lancio: 27 giugno 2025
Domicilio: Irlanda

Perché 20+ Year Treasury Options ETP?

Reddito massimo

Esposizione al rialzo

Protezione parziale dal ribasso

L’IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP mira a generare reddito mensile investendo nell’ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT), vendendo opzioni call “out-of-the-money” (OTM) su TLT e distribuendo i premi raccolti, gli interessi ricevuti da TLT e un rendimento sulla liquidità non investita. L’ETP punta a raccogliere rendimenti interessanti mantenendo un’esposizione al rialzo su TLT fino al prezzo di esercizio delle opzioni.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 31 lug 2026

Distributions Per Share, $

Distribution Pool (MTD)* $75,677.36
Distribuzione indicative per azione** $0.36

* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 24 ago 2026

** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 24 ago 2026

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.3583
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.377
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3739

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 25 luglio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$108.17
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $99.64
Guadagno totale: -$8.53
Saldo finale: $9,991.47
Rendimento totale: -0.09%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 25 maggio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$406.72
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $299.14
Guadagno totale: -$107.58
Saldo finale: $9,892.42
Rendimento totale: -1.08%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 25 febbraio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$985.71
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $573.19
Guadagno totale: -$412.53
Saldo finale: $9,587.47
Rendimento totale: -4.13%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$734.69
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $792.05
Guadagno totale: $57.36
Saldo finale: $10,057.36
Rendimento totale: 0.57%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 25 agosto 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$1,084.00
Crescita del prezzo (CAGR): -10.56%
Distribuzioni: $1,162.19
Guadagno totale: $78.20
Saldo finale: $10,078.20
Rendimento totale: 0.78%
Rendimento totale (CAGR): 0.76%

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$1,106.97
Crescita del prezzo (CAGR): -9.30%
Distribuzioni: $1,248.05
Guadagno totale: $141.08
Saldo finale: $10,141.08
Rendimento totale: 1.41%
Rendimento totale (CAGR): 1.17%

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.3874
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.396
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.3807
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.376
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3739
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.377
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.3583
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.3554
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.4132
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.4367
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.4008
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.3452
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.3916

Quotazioni & Ticker

Borsa	Valuta di base	Valuta di negoziazione	Codice di borsa	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Data di quotazione
London Stock Exchange	USD	USD	TLTY	XS3068771271	BP7M070	TLTY LN	N/A	27 giu 2025
London Stock Exchange	USD	GBP	TLTI	XS3068771271	BP6WQR3	TLTI LN	N/A	27 giu 2025
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	TLTY	XS3068771271	BP7M081	TLTY GY	A4AN04	15 lug 2025
Euronext Amsterdam	USD	EUR	TLTY	XS3068771271	BR4ZXP5	TLTY NA	N/A	15 ott 2025

Detenute

Al 24 ago 2026

Full Holdings List (CSV)

Nome	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prezzo di mercato	Valuta	Azioni detenute	Valore di mercato
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	TLT	98.25%	2971546	82.56	USD	98,383	8,122,500
Cash	Cash_USD_56	1.96%	Cash	1	USD	161,890	161,890
TLT Aug28'26 83.5 Call	TLT 260828C00083500	-0.07%	N/A	0.115	USD	-498	-5,727
TLT Aug28'26 83.0 Call	TLT 260828C00083000	-0.14%	N/A	0.235	USD	-498	-11,703

Valore patrimoniale netto

NAV (al 24 ago 2026): $35.57
Variazione giornaliera (del NAV): $0.19
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV): 0.53%
Azioni in circolazione: 232,400
AUM: $8,266,960

Struttura

Struttura: ETP
Domicilio: Irlanda
Metodo di replica: Fisico
Utilizzo del reddito: Distribuzione
Attività fisiche: N/A
Attività sottostante: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS: Sì
Stato di reporting per fondi UK: Sì (in vigore dal 01.01.2026)
SIPP: Sì
ISA: Sì
US IRS Sec 871(m): Non applicabile
Compensazione delle minusvalenze: SI (anche per le cedole)

Principali fornitori di servizi

Emittente: Leverage Shares PLC
Arranger: Leverage Shares Management Company Limited
Trustee: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento: U.S. Bank Europe DAC
Registrar: U.S. Bank Europe DAC
Custode: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio: Flexinvest Limited
Agente di determinazione: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record: GWM Limited
Partecipanti autorizzati: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.