20+ Year Treasury (TLT) Options ETP
Rendimento di distribuzione*: 12.15% *
*Al 08.01.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Covered Call
- Attività sottostante di riferimento
- TLT
- Distribuzioni
- Monatlich
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
- Domicilio
- Irlanda
Perché 20+ Year Treasury Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP mira a generare reddito mensile investendo nell’ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT), vendendo opzioni call “out-of-the-money” (OTM) su TLT e distribuendo i premi raccolti, gli interessi ricevuti da TLT e un rendimento sulla liquidità non investita. L’ETP punta a raccogliere rendimenti interessanti mantenendo un’esposizione al rialzo su TLT fino al prezzo di esercizio delle opzioni.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 08 gen 2026Distributions Per Share, $
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 05 gen 2026
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 05 gen 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.3916 |
| 28 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | $0.3452 |
| 31 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | $0.4008 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 08 dicembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$95.74
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $100.28
- Guadagno totale
- $4.54
- Saldo finale
- $10,004.54
- Rendimento totale
- 0.05%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 08 ottobre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$351.19
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $283.81
- Guadagno totale
- -$67.38
- Saldo finale
- $9,932.62
- Rendimento totale
- -0.67%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 08 luglio 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$294.83
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $587.92
- Guadagno totale
- $293.09
- Saldo finale
- $10,293.09
- Rendimento totale
- 2.93%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $73.68
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $102.00
- Guadagno totale
- $175.68
- Saldo finale
- $10,175.68
- Rendimento totale
- 1.76%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$331.09
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $585.72
- Guadagno totale
- $254.64
- Saldo finale
- $10,254.64
- Rendimento totale
- 2.55%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione |
Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | TLTY | XS3068771271 | BP7M070 | TLTY LN | TLTY.L | N/A | 27 giu 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | TLTI | XS3068771271 | BP6WQR3 | TLTI LN | TLTI.L | N/A | 27 giu 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | TLTY | XS3068771271 | BP7M081 | TLTY GY | TLTY.DE | A4AN04 | 15 lug 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | TLTY | XS3068771271 | BR4ZXP5 | TLTY NA | TLTY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 07 gen 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 99.53% | 2971546 | 87.79 | USD | 50,600 | 4,442,170 |
| Cash | Cash_USD_56 | 0.58% | Cash | 1 | USD | 25,706 | 25,706 |
| TLT Jan09'26 89.0 Call | TLT 260109C00089000 | -0.03% | N/A | 0.055 | USD | -229 | -1,260 |
| TLT Jan09'26 88.5 Call | TLT 260109C00088500 | -0.08% | N/A | 0.125 | USD | -276 | -3,450 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al '07 gen 2026')
- $38.68
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.20
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.53%
- Azioni in circolazione
- 115,400
- AUM
- 4,463,170
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività fisiche
- N/A
- Attività sottostante
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avvisi
- Ultimo avviso
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
