Coinbase (COIN) Options ETP
Rendement des distributions*: 131.18% *
*Au 07.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Weighting
- Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
- Rebalancing
- Participation au potentiel de hausse de COIN jusqu’au prix d’exercice des options.
- Actif de référence
- COIN
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Coinbase Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
Allocation dynamique entre les actions de Coinbase Global, Inc. (Nasdaq : COIN) et vente d’options de vente sur COIN.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 07 sept. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.1086 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.0804 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.0489 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 11 août 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $128.38
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,107.23
- Gain total
- $1,235.61
- Solde final
- $11,235.61
- Rendement total
- 12.36%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 11 juin 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,141.52
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,121.39
- Gain total
- $979.87
- Solde final
- $10,979.87
- Rendement total
- 9.80%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 11 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$3,617.93
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $3,497.41
- Gain total
- -$120.52
- Solde final
- $9,879.48
- Rendement total
- -1.21%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$5,750.67
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $3,962.65
- Gain total
- -$1,788.01
- Solde final
- $8,211.99
- Rendement total
- -17.88%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 11 septembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$7,609.11
- Croissance du prix (TCAC)
- -74.75%
- Distribution
- $4,113.33
- Gain total
- -$3,495.78
- Solde final
- $6,504.22
- Rendement total
- -34.96%
- Rendement total (TCAC)
- -33.88%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 septembre 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$9,045.13
- Croissance du prix (TCAC)
- -68.81%
- Distribution
- $7,826.89
- Gain total
- -$1,218.24
- Solde final
- $8,781.76
- Rendement total
- -12.18%
- Rendement total (TCAC)
- -6.24%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | COIY | XS2901886445 | BQB7YS7 | COIY LN | N/A | 26 sept. 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | COII | XS2901886445 | BQB7ZD9 | COII LN | N/A | 26 sept. 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | COIY | XS2901886445 | BQNKXD2 | COIY GY | A4A52T | 15 nov. 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | COIY | XS2901886445 | BR4ZXM2 | COIY NA | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 09 sept. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 77.09% | Cash | 1 | USD | 5,365,250 | 5,365,250 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 35.06% | BMC9P69 | 174.72 | USD | 13,964 | 2,439,790 |
| COIN Sep11'26 200.0 Put | COIN 260911P00200000 | -5.83% | N/A | 25.3794 | USD | -160 | -406,070 |
| COIN Sep11'26 205.0 Put | COIN 260911P00205000 | -6.32% | N/A | 30.3208 | USD | -145 | -439,652 |
Valeur liquidative
- VL (au 09 sept. 2026)
- $0.99
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$0.03
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -2.48%
- Actions en circulation
- 7,005,400
- AUM
- $6,959,314
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Coinbase + liquidités + options de vente sur Coinbase
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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