ISIN
XS2901886445
Copied
Coinbase (COIN) Options ETP
Rendement des distributions
102.33%*
*Au 13.08.2025.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Actif de référence
- COIN
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
Pourquoi Coinbase Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
Allocation dynamique entre les actions de Coinbase Global, Inc. (Nasdaq : COIN) et vente d’options de vente sur COIN. Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.
Détails de distribution
Au 13 août 2025| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | $0.3736 |
| 30 Jun 2025 | 01 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | $0.3411 |
| 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | $0.3574 |
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €€10,000.00 le 26 septembre 2024
- Montant initial
- €10000.00
- Gain de prix
- €-5,789.09
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Dividendes
- €6,033.59
- Gain total
- €244.51
- Solde final
- €10,244.51
- Rendement total
- €2.45
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation |
Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | COIY | XS2901886445 | BQB7YS7 | COIY LN | COIY.L | A4A52T | 26 sept. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | COII | XS2901886445 | BQB7ZD9 | COII LN | COII.L | A4A52T | 26 sept. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | COIY | XS2901886445 | BQNKXD2 | COIY.GY | COIY.DE | A4A52T | 15 nov. 2024 |
Positions
Au 12 août 2025
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 60.41% | Cash | 1 | USD | 5,258,240 | 5,258,240 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 41.50% | BMC9P69 | 322.62 | USD | 11,197 | 3,612,380 |
| COIN Aug15'25 325.0 Put | COIN 250815P00325000 | -1.90% | N/A | 8.2444 | USD | -201 | -165,712 |
Valeur liquidative
- VL (au '12 août 2025')
- $4.38
- Variation quotidienne (de la VL)
- 0.05
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 1.21%
- Actions en circulation
- 1,987,000
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actif sous-jacent
- Coinbase + liquidités + options de vente sur Coinbase
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- GWM Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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