Coinbase (COIN) Options ETP
Rendement des distributions*: 104.33% *
*Au 29.05.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Weighting
- Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
- Rebalancing
- Participation au potentiel de hausse de COIN jusqu’au prix d’exercice des options.
- Actif de référence
- COIN
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Coinbase Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
Allocation dynamique entre les actions de Coinbase Global, Inc. (Nasdaq : COIN) et vente d’options de vente sur COIN.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 29 mai 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.1186 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.1001 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.0878 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$333.89
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $709.32
- Gain total
- $375.42
- Solde final
- $10,375.42
- Rendement total
- 3.75%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 02 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$395.36
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,105.97
- Gain total
- $1,710.61
- Solde final
- $11,710.61
- Rendement total
- 17.11%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 novembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$5,162.86
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,554.92
- Gain total
- -$2,607.95
- Solde final
- $7,392.05
- Rendement total
- -26.08%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$4,165.10
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,437.73
- Gain total
- -$1,727.37
- Solde final
- $8,272.63
- Rendement total
- -17.27%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 mai 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$7,364.99
- Croissance du prix (TCAC)
- -72.68%
- Distribution
- $4,986.25
- Gain total
- -$2,378.74
- Solde final
- $7,621.26
- Rendement total
- -23.79%
- Rendement total (TCAC)
- -23.23%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 septembre 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$8,688.84
- Croissance du prix (TCAC)
- -69.26%
- Distribution
- $7,484.22
- Gain total
- -$1,204.62
- Solde final
- $8,795.38
- Rendement total
- -12.05%
- Rendement total (TCAC)
- -7.18%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | COIY | XS2901886445 | BQB7YS7 | COIY LN | COIY.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | COII | XS2901886445 | BQB7ZD9 | COII LN | COII.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | COIY | XS2901886445 | BQNKXD2 | COIY GY | COIY.DE | A4A52T | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | COIY | XS2901886445 | BR4ZXM2 | COIY NA | COIY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 28 mai 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.92% | Cash | 1 | USD | 6,456,970 | 6,456,970 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 27.34% | BMC9P69 | 182.25 | USD | 12,594 | 2,295,260 |
| COIN Jun05'26 185.0 Put | COIN 260605P00185000 | -1.72% | N/A | 8.362 | USD | -173 | -144,663 |
| COIN Jun05'26 190.0 Put | COIN 260605P00190000 | -2.53% | N/A | 11.5633 | USD | -184 | -212,765 |
Valeur liquidative
- VL (au 28 mai 2026)
- $1.36
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.06
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 4.98%
- Actions en circulation
- 6,154,100
- AUM
- $8,394,799
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Coinbase + liquidités + options de vente sur Coinbase
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
Tous les avis produits
