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60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP

Rendimiento de Distribución: 20.97%

*Al 30.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Tesis de inversión

Información Clave

Estrategia: Estrategia de ingresos basada en opciones
Weighting: 60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
Rebalancing: Semi-annual
Activo de Referencia: Multi-asset
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.45%
Fecha de Inicio: 19 marzo 2026
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced busca generar ingresos mensuales invirtiendo en una cesta diversificada multiactivo e implementando una estrategia de ingresos basada en opciones. El ETP tiene como objetivo obtener rendimientos atractivos manteniendo al mismo tiempo la exposición alcista a la cesta subyacente, con ingresos generados por las primas de las opciones y un rendimiento sobre la liquidez no invertida.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 30 sep. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1426
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1562
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1529

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 05 octubre 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$200.68
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $171.21
Ganancia Total: -$29.46
Saldo Final: $9,970.54
Rentabilidad Total: -0.29%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 05 agosto 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$558.11
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $522.55
Ganancia Total: -$35.56
Saldo Final: $9,964.44
Rentabilidad Total: -0.36%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 05 mayo 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,572.37
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,376.02
Ganancia Total: -$196.35
Saldo Final: $9,803.65
Rentabilidad Total: -1.96%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,591.05
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,790.86
Ganancia Total: $199.81
Saldo Final: $10,199.81
Rentabilidad Total: 2.00%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.4056
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3411
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1649
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2129
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.162
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1529
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1562
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1426
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Listados y Tickers

Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Fecha de Listado
London Stock Exchange	USD	USD	MLTY	XS3299469679	BVK0V92	MLTY LN	N/A	23 mar. 2026
London Stock Exchange	USD	GBP	MLTI	XS3299469679	BVK0WX3	MLTI LN	N/A	23 mar. 2026
Euronext Amsterdam	USD	EUR	MLTY	XS3299469679	BW5TP66	MLTY NA	N/A	09 abr. 2026
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MLAY	XS3299469679	BPH0BG0	MLAY GY	A4ARW6	16 abr. 2026

Cartera

Al 04 nov. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
IncomeShares S&P500 Options ETP	SPYY	60.91%	BM8ZBD0	4.31	USD	193,087	832,205
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP	TLTY	31.33%	BP7M070	34.095	USD	12,553	427,995
IncomeShares Gold+ Yield ETP	GLDI	4.79%	BPLQDK2	12.0975	USD	5,409	65,435
IncomeShares Silver+ Yield ETP	SLVY	4.03%	BP7M092	45.715	USD	1,205	55,087
Cash	Cash_USD_56	-1.06%	Cash	1	USD	-14,458	-14,458

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 04 nov. 2026): $8.16
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): $0.09
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): 1.12%
Acciones en circulación: 167,400
AUM: $1,366,263

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente: Cesta

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 16.06.2026) *
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

* La información contenida en este sitio web relativa al UK Fund Reporting Status es exacta a la fecha de efectividad indicada (la "Fecha de Efectividad"). Leverage Shares no formula ninguna declaración ni garantía de que dicha información siga siendo exacta, completa o actualizada con posterioridad, no asume ninguna obligación de actualizarla y, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que surjan después de la Fecha de Efectividad.

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: U.S. Bank Europe DAC
Registrador: U.S. Bank Europe DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.