60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP
Rendimiento de Distribución*: 21.72% *
*Al 29.05.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Estrategia de ingresos basada en opciones
- Weighting
- 60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
- Rebalancing
- Semi-annual
- Activo de Referencia
- Multi-asset
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.45%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced busca generar ingresos mensuales invirtiendo en una cesta diversificada multiactivo e implementando una estrategia de ingresos basada en opciones. El ETP tiene como objetivo obtener rendimientos atractivos manteniendo al mismo tiempo la exposición alcista a la cesta subyacente, con ingresos generados por las primas de las opciones y un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 may. 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $16,902.25
- Indicative per share** $0.16
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 15 jun. 2026
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 15 jun. 2026
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.1649 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.3411 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.4056 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 21 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$69.82
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $179.78
- Ganancia Total
- $109.96
- Saldo Final
- $10,109.96
- Rentabilidad Total
- 1.10%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$615.52
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $939.22
- Ganancia Total
- $323.70
- Saldo Final
- $10,323.70
- Rentabilidad Total
- 3.24%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MLTY | XS3299469679 | BVK0V92 | MLTY LN | MLTY.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MLTI | XS3299469679 | BVK0WX3 | MLTI LN | MLTI.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MLTY | XS3299469679 | BW5TP66 | MLTY NA | MLTY.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MLAY | XS3299469679 | BPH0BG0 | MLAY GY | MLAY.DE | A4ARW6 | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 18 jun. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares S&P500 Options ETP | SPYY | 60.56% | BM8ZBG3 | 4.78 | USD | 158,676 | 758,471 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 30.94% | BP7M070 | 37.56 | USD | 10,317 | 387,507 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 4.72% | BPLQDK2 | 13.3125 | USD | 4,444 | 59,161 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 4.63% | BP7M092 | 58.635 | USD | 990 | 58,049 |
| Cash | Cash_USD_56 | -0.86% | Cash | 1 | USD | -10,766 | -10,766 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 18 jun. 2026)
- $9.11
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.04
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -0.49%
- Acciones en circulación
- 137,500
- AUM
- $1,252,421
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Cesta
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
