60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP
Rendimiento de Distribución*: 28.89% *
*Al 30.06.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Estrategia de ingresos basada en opciones
- Weighting
- 60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
- Rebalancing
- Semi-annual
- Activo de Referencia
- Multi-asset
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.45%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced busca generar ingresos mensuales invirtiendo en una cesta diversificada multiactivo e implementando una estrategia de ingresos basada en opciones. El ETP tiene como objetivo obtener rendimientos atractivos manteniendo al mismo tiempo la exposición alcista a la cesta subyacente, con ingresos generados por las primas de las opciones y un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 jun. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.2129 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.1649 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.3411 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$166.05
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $236.78
- Ganancia Total
- $70.73
- Saldo Final
- $10,070.73
- Rentabilidad Total
- 0.71%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$710.91
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $755.24
- Ganancia Total
- $44.33
- Saldo Final
- $10,044.33
- Rentabilidad Total
- 0.44%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$889.97
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,158.57
- Ganancia Total
- $268.60
- Saldo Final
- $10,268.60
- Rentabilidad Total
- 2.69%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MLTY | XS3299469679 | BVK0V92 | MLTY LN | MLTY.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MLTI | XS3299469679 | BVK0WX3 | MLTI LN | MLTI.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MLTY | XS3299469679 | BW5TP66 | MLTY NA | MLTY.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MLAY | XS3299469679 | BPH0BG0 | MLAY GY | MLAY.DE | A4ARW6 | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 10 jul. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares S&P500 Options ETP | SPYY | 60.95% | BM8ZBG3 | 4.67 | USD | 158,676 | 741,017 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 30.95% | BP7M070 | 36.475 | USD | 10,317 | 376,313 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 4.70% | BPLQDK2 | 12.8475 | USD | 4,444 | 57,094 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 4.31% | BP7M092 | 52.98 | USD | 990 | 52,450 |
| Cash | Cash_USD_56 | -0.91% | Cash | 1 | USD | -11,081 | -11,081 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 10 jul. 2026)
- $8.84
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.02
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 0.21%
- Acciones en circulación
- 137,500
- AUM
- $1,215,793
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Cesta
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
