60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP
Rendimiento de Distribución*: 43.86% *
*Al 29.04.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Estrategia de ingresos basada en opciones
- Weighting
- 60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
- Rebalancing
- Semi-annual
- Activo de Referencia
- Multi-asset
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.45%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced busca generar ingresos mensuales invirtiendo en una cesta diversificada multiactivo e implementando una estrategia de ingresos basada en opciones. El ETP tiene como objetivo obtener rendimientos atractivos manteniendo al mismo tiempo la exposición alcista a la cesta subyacente, con ingresos generados por las primas de las opciones y un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 abr. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.3411 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.4056 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 07 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $32.79
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $366.74
- Ganancia Total
- $399.52
- Saldo Final
- $10,399.52
- Rentabilidad Total
- 4.00%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$385.79
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $769.32
- Ganancia Total
- $383.53
- Saldo Final
- $10,383.53
- Rentabilidad Total
- 3.84%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MLTY | XS3299469679 | BVK0V92 | MLTY LN | MLTY.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MLTI | XS3299469679 | BVK0WX3 | MLTI LN | MLTI.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MLTY | XS3299469679 | BW5TP66 | MLTY NA | MLTY.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MLAY | XS3299469679 | BPH0BG0 | MLAY GY | MLAY.DE | A4ARW6 | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 06 may. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares S&P500 Options ETP | SPYY | 60.13% | BM8ZBG3 | 4.85 | USD | 89,657 | 434,836 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 30.42% | BP7M070 | 37.775 | USD | 5,824 | 220,002 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 5.28% | BP7M092 | 68.47 | USD | 558 | 38,206 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 5.10% | BPLQDK2 | 14.6925 | USD | 2,509 | 36,864 |
| IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP | QQQY | 0.00% | BM8ZBF2 | 3.574 | USD | 0 | 0 |
| Cash | Cash_USD_56 | -0.93% | Cash | 1 | USD | -6,717 | -6,717 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 06 may. 2026)
- $9.33
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.07
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 0.80%
- Acciones en circulación
- 77,500
- AUM
- $723,190
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Cesta
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
Términos Finales
