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60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP

Rendimiento de Distribución: 21.42%

*Al 14.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Tesis de inversión

Información Clave

Estrategia: Estrategia de ingresos basada en opciones
Weighting: 60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
Rebalancing: Semi-annual
Activo de Referencia: Multi-asset
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.45%
Fecha de Inicio: 19 marzo 2026
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced busca generar ingresos mensuales invirtiendo en una cesta diversificada multiactivo e implementando una estrategia de ingresos basada en opciones. El ETP tiene como objetivo obtener rendimientos atractivos manteniendo al mismo tiempo la exposición alcista a la cesta subyacente, con ingresos generados por las primas de las opciones y un rendimiento sobre la liquidez no invertida.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 14 sep. 2026

Distributions Per Share, $

Distribution Pool (MTD)* $19,355
Indicative per share** $0.10

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 14 sep. 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 14 sep. 2026

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1529
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.162
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2129

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 20 agosto 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$166.61
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $175.54
Ganancia Total: $8.93
Saldo Final: $10,008.93
Rentabilidad Total: 0.09%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 20 junio 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$596.58
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $579.46
Ganancia Total: -$17.13
Saldo Final: $9,982.87
Rentabilidad Total: -0.17%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,175.38
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,483.01
Ganancia Total: $307.63
Saldo Final: $10,307.63
Rentabilidad Total: 3.08%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.4056
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3411
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1649
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2129
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.162
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1529
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Listados y Tickers

Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Fecha de Listado
London Stock Exchange	USD	USD	MLTY	XS3299469679	BVK0V92	MLTY LN	N/A	23 mar. 2026
London Stock Exchange	USD	GBP	MLTI	XS3299469679	BVK0WX3	MLTI LN	N/A	23 mar. 2026
Euronext Amsterdam	USD	EUR	MLTY	XS3299469679	BW5TP66	MLTY NA	N/A	09 abr. 2026
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MLAY	XS3299469679	BPH0BG0	MLAY GY	A4ARW6	16 abr. 2026

Cartera

Al 17 sep. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
IncomeShares S&P500 Options ETP	SPYY	60.48%	BM8ZBD0	4.4885	USD	227,917	1,023,010
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP	TLTY	30.79%	BP7M070	35.14	USD	14,820	520,775
IncomeShares Gold+ Yield ETP	GLDI	4.96%	BPLQDK2	13.13	USD	6,384	83,822
IncomeShares Silver+ Yield ETP	SLVY	4.82%	BP7M092	57.24	USD	1,423	81,453
Cash	Cash_USD_56	-1.03%	Cash	1	USD	-17,444	-17,444

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 17 sep. 2026): $8.57
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): $0.03
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): 0.37%
Acciones en circulación: 197,500
AUM: $1,691,610

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente: Cesta

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 16.06.2026)
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: U.S. Bank Europe DAC
Registrador: U.S. Bank Europe DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.