Semiconductors Leaders ETP
Rendimento da cedole *: 75.66% *
*Al 14.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Strategia di reddito basata su opzioni
- Weighting
- Equal
- Rebalancing
- Semi-annual
- Attività sottostante di riferimento
- Semiconductors
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Semiconductors Leaders ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares Semiconductors Leaders cerca di generare redditi mensili investendo in un paniere di leader dei semiconduttori e implementando una strategia di reddito basata su opzioni. L'ETP mira a ottenere rendimenti interessanti mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo sul paniere sottostante, con redditi generati dai premi sulle opzioni e un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 14 set 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $65,670.75
- Distribuzione indicative per azione** $0.21
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 14 set 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 14 set 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.6181 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.8499 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $1.0476 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 20 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$595.96
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $592.90
- Guadagno totale
- -$3.06
- Saldo finale
- $9,996.94
- Rendimento totale
- -0.03%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 20 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,377.48
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,699.31
- Guadagno totale
- -$1,678.17
- Saldo finale
- $8,321.83
- Rendimento totale
- -16.78%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$190.36
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $4,477.10
- Guadagno totale
- $4,286.74
- Saldo finale
- $14,286.74
- Rendimento totale
- 42.87%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | YSEM | XS3299469752 | BVK0VB4 | YSEM LN | N/A | 23 mar 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | ISEM | XS3299469752 | BVK0WY4 | ISEM LN | N/A | 23 mar 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | SEMY | XS3299469752 | BW5TP77 | SEMY NA | N/A | 09 apr 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ISDY | XS3299469752 | BPH0BH1 | ISDY GY | A4ARW7 | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 17 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares AMD Options ETP | YAMD | 11.19% | BP7M0K3 | 45.915 | USD | 7,422 | 340,781 |
| IncomeShares Marvell Technology (MRVL) Options ETP | MRVY | 10.55% | BVK0TW1 | 11.65 | USD | 27,576 | 321,260 |
| IncomeShares ARM Options ETP | ARMI | 8.95% | BVK0V14 | 8.9925 | USD | 30,308 | 272,545 |
| IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP | ADIY | 8.40% | BVK0TZ4 | 9.3225 | USD | 27,428 | 255,698 |
| IncomeShares QUALCOMM (QCOM) Options ETP | QCOY | 8.00% | BVK0TT8 | 9.57125 | USD | 25,443 | 243,521 |
| IncomeShares Lam Research (LRCX) Options ETP | LRCY | 7.80% | BVK0TY3 | 8.575 | USD | 27,695 | 237,485 |
| IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options ETP | TXNY | 7.80% | BVK0TV0 | 9.32375 | USD | 25,470 | 237,476 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | 7.72% | BPLQDG8 | 6.21625 | USD | 37,825 | 235,130 |
| IncomeShares Intel (INTC) Options ETP | INTY | 7.61% | BVK0V25 | 11.56 | USD | 20,035 | 231,605 |
| IncomeShares ASML (ASML) Options ETP | ASMY | 7.25% | BVK0V81 | 9.26875 | USD | 23,808 | 220,670 |
| IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP | AMAY | 6.73% | BVK0TX2 | 7.75 | USD | 26,433 | 204,856 |
| IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | AVGY | 6.69% | BP7M0M5 | 26.9 | USD | 7,567 | 203,552 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.30% | Cash | 1 | USD | 39,481 | 39,481 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 17 set 2026)
- $9.80
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.13
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 1.39%
- Azioni in circolazione
- 310,500
- AUM
- $3,044,059
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Paniere
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avvisi
- Ultimo avviso
