Semiconductors Leaders ETP
Rendimento da cedole *: N/A *
*Al 23.03.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Strategia di reddito basata su opzioni
- Weighting
- Equal
- Rebalancing
- Semi-annual
- Attività sottostante di riferimento
- Semiconductors
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Semiconductors Leaders ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares Semiconductors Leaders cerca di generare redditi mensili investendo in un paniere di leader dei semiconduttori e implementando una strategia di reddito basata su opzioni. L'ETP mira a ottenere rendimenti interessanti mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo sul paniere sottostante, con redditi generati dai premi sulle opzioni e un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 23 mar 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | N/A |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | N/A |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | N/A |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$6.02
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $0.00
- Guadagno totale
- -$6.02
- Saldo finale
- $9,993.98
- Rendimento totale
- -0.06%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | YSEM | XS3299469752 | BVK0VB4 | YSEM LN | YSEM.L | A4ARW7 | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | ISEM | XS3299469752 | BVK0WY4 | ISEM LN | ISEM.L | A4ARW7 | 23 mar 2026 |
Detenute
Al 20 mar 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 8.58% | BPMT7H3 | 132.35 | USD | 81 | 10,720 |
| IncomeShares AMD Options ETP | YAMD | 8.42% | BP7M0K3 | 35.42 | USD | 297 | 10,520 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 8.30% | BNKJSM5 | 87.91 | USD | 118 | 10,373 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 8.29% | 2046552 | 357.06 | USD | 29 | 10,355 |
| IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | AVGY | 8.26% | BP7M0M5 | 34.05 | USD | 303 | 10,317 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 8.23% | BSML4N7 | 228.36 | USD | 45 | 10,276 |
| QUALCOMM INC | QCOM | 8.21% | 2714923 | 129.9 | USD | 79 | 10,262 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 8.17% | 2032067 | 309.43 | USD | 33 | 10,211 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 8.09% | 2885409 | 187.19 | USD | 54 | 10,108 |
| INTEL CORP | INTC | 8.08% | 2463247 | 43.87 | USD | 230 | 10,090 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | 8.06% | BPLQDG8 | 6.63 | USD | 1,519 | 10,071 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 7.38% | B908F01 | 1317.25 | USD | 7 | 9,221 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.92% | Cash | 1 | USD | 2,400 | 2,400 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 20 mar 2026)
- $9.99
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.11
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -1.11%
- Azioni in circolazione
- 12,500
- AUM
- $124,924
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Paniere
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
Condizioni finali
Avvisi
- Ultimo avviso
Tutti gli avvisi di prodotto