Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP
Rendimento da cedole *: 83.99% *
*Al 30.03.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- QQQ
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 28 agosto 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP investe in azioni Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) e vende ogni giorno opzioni put a scadenza zero giorni (0DTE) sull’indice Nasdaq 100 o QQQ.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 mar 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $603,300
- Distribuzione indicative per azione** $0.22
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 30 mar 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 30 mar 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.242 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.1645 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.1735 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 02 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,177.71
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $617.46
- Guadagno totale
- -$560.25
- Saldo finale
- $9,439.75
- Rendimento totale
- -5.60%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 dicembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,942.30
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,351.61
- Guadagno totale
- -$590.69
- Saldo finale
- $9,409.31
- Rendimento totale
- -5.91%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 settembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,729.46
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,609.46
- Guadagno totale
- -$120.00
- Saldo finale
- $9,880.00
- Rendimento totale
- -1.20%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,496.94
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,426.32
- Guadagno totale
- -$70.62
- Saldo finale
- $9,929.38
- Rendimento totale
- -0.71%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 marzo 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$5,155.28
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -50.33%
- Distribuzioni
- $5,781.24
- Guadagno totale
- $625.97
- Saldo finale
- $10,625.97
- Rendimento totale
- 6.26%
- Rendimento totale (CAGR)
- 6.04%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 agosto 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$6,530.82
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -47.75%
- Distribuzioni
- $7,429.57
- Guadagno totale
- $898.75
- Saldo finale
- $10,898.75
- Rendimento totale
- 8.99%
- Rendimento totale (CAGR)
- 5.42%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | QQQY | XS2875105608 | BM8ZBC9 | QQQY LN | QQQY.L | N/A | 28 ago 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | QQQO | XS2875105608 | BM8ZBF2 | QQQO LN | QQQO.L | N/A | 28 ago 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BQNKXF4 | QQQY GY | QQQY.DE | A4A50Q | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BR4ZXD3 | QQQY NA | QQQY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 27 mar 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 72.28% | Cash | 1 | USD | 9,236,980 | 9,236,980 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 28.52% | BDQYP67 | 562.58 | USD | 6,478 | 3,644,390 |
| QQQ Mar30'26 563.0 Put | QQQ 260330P00563000 | -0.38% | N/A | 5.1464 | USD | -94 | -48,376 |
| QQQ Mar30'26 565.0 Put | QQQ 260330P00565000 | -0.42% | N/A | 6.2736 | USD | -85 | -53,326 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 27 mar 2026)
- $3.46
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.06
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -1.79%
- Azioni in circolazione
- 3,696,000
- AUM
- $12,779,671
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- QQQ + liquidità + put giornaliere su QQQ
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 23 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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