Nasdaq 100 Options ETP
Rendimento da cedole *: 59.31% *
*Al 31.07.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- QQQ
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 28 agosto 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché Nasdaq 100 Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP investe in azioni Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) e vende ogni giorno opzioni put a scadenza zero giorni sull’indice Nasdaq 100 o QQQ.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 31 lug 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.1539 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1945 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.1473 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 20 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$599.40
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $464.61
- Guadagno totale
- -$134.79
- Saldo finale
- $9,865.21
- Rendimento totale
- -1.35%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 20 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,418.12
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,366.15
- Guadagno totale
- -$51.97
- Saldo finale
- $9,948.03
- Rendimento totale
- -0.52%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 20 febbraio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,981.47
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,960.31
- Guadagno totale
- $978.85
- Saldo finale
- $10,978.85
- Rendimento totale
- 9.79%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,342.41
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $3,658.25
- Guadagno totale
- $1,315.84
- Saldo finale
- $11,315.84
- Rendimento totale
- 13.16%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 20 agosto 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,555.28
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -34.05%
- Distribuzioni
- $4,834.94
- Guadagno totale
- $1,279.66
- Saldo finale
- $11,279.66
- Rendimento totale
- 12.80%
- Rendimento totale (CAGR)
- 12.08%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 agosto 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$6,875.77
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -43.53%
- Distribuzioni
- $8,340.18
- Guadagno totale
- $1,464.41
- Saldo finale
- $11,464.41
- Rendimento totale
- 14.64%
- Rendimento totale (CAGR)
- 6.94%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | QQQY | XS2875105608 | BM8ZBC9 | QQQY LN | N/A | 28 ago 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | QQQO | XS2875105608 | BM8ZBF2 | QQQO LN | N/A | 28 ago 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BQNKXF4 | QQQY GY | A4A50Q | 15 nov 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BR4ZXD3 | QQQY NA | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 18 ago 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 75.47% | BDQYP67 | 717.51 | USD | 17,798 | 12,770,200 |
| Cash | Cash_USD_56 | 24.72% | Cash | 1 | USD | 4,182,640 | 4,182,640 |
| QQQ Aug21'26 741.0 Put | QQQ 260821P00741000 | -0.01% | N/A | 23.49 | USD | -1 | -2,349 |
| QQQ Aug19'26 719.0 Put | QQQ 260819P00719000 | -0.18% | N/A | 3.3204 | USD | -92 | -30,548 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 18 ago 2026)
- $3.11
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.06
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -1.81%
- Azioni in circolazione
- 5,433,700
- AUM
- $16,919,985
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- QQQ + liquidità + put giornaliere su QQQ
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 10.04.2026 Notice of Change of Name
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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