ISIN:
XS2875105608
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Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP
Rendimento di distribuzione
63.00%*
*Al 14.11.2025.
Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da contanti + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- 0DTE
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 28 agosto 2024
Perché Nasdaq 100 Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP investe in azioni Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) e vende ogni giorno opzioni put a scadenza zero giorni (0DTE) sull’indice Nasdaq 100 o QQQ.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 14 nov 2025| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | $0.229 |
| 30 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | $0.1641 |
| 29 Aug 2025 | 01 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | $0.1875 |
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 agosto 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $-5,623.52
- Crescita del prezzo (CAGR)
- $-48.37
- Dividendi
- $6,578.86
- Guadagno totale
- $955.34
- Saldo finale
- $10,955.34
- Rendimento totale
- 9.55%
- Rendimento totale (CAGR)
- 7.57%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione |
Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | QQQY | XS2875105608 | BM8ZBC9 | QQQY LN | QQQY.L | N/A | 28 ago 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | QQQO | XS2875105608 | BM8ZBF2 | QQQO LN | QQQO.L | N/A | 28 ago 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BQNKXF4 | QQQY.GY | QQQY.DE | A4A50Q | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | QQQY | XS2875105608 | BR4ZXD3 | QQQY NA | QQQY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 13 nov 2025
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.50% | Cash | 1 | USD | 9,333,440 | 9,333,440 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 25.06% | BDQYP67 | 608.4 | USD | 5,091 | 3,097,360 |
| QQQ Nov14'25 609.0 Put | QQQ 251114P00609000 | -0.25% | N/A | 3.9501 | USD | -77 | -30,416 |
| QQQ Nov14'25 611.0 Put | QQQ 251114P00611000 | -0.31% | N/A | 4.9958 | USD | -77 | -38,468 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al '13 nov 2025')
- $4.36
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -0.08
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -1.84%
- Azioni in circolazione
- 2,834,000
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività sottostante
- QQQ + contanti + put giornaliere su QQQ
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 30.09.2024 Interest Notification
- 29.08.2024 Notice of Amendment Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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