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NVIDIA (NVDA) Options ETP

Rendement des distributions: 44.42%

*Au 31.07.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités (cash) + actions
Weighting: Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
Rebalancing: Participation au potentiel de hausse de NVDA jusqu’au prix d’exercice des options.
Actif de référence: NVDA
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 22 juillet 2024
Domicile: Irlande

Pourquoi NVIDIA Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les actions de NVIDIA Corporation (Nasdaq : NVDA) et la vente d’options de vente (put options) sur NVDA avec des prix d’exercice variant de 5 % hors de la monnaie (OTM) à 10 % dans la monnaie (ITM). Cette stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse équivalente à la détention d’actions NVDA et aux niveaux des options ITM vendues. L’ETP génère également un rendement sur la trésorerie non investie.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 31 juil. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.2301
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2112
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3557

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 12 juillet 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$204.09
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $362.63
Gain total: $158.55
Solde final: $10,158.55
Rendement total: 1.59%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 12 mai 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,084.11
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,143.22
Gain total: $59.11
Solde final: $10,059.11
Rendement total: 0.59%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 12 février 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,136.72
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $2,371.05
Gain total: $1,234.33
Solde final: $11,234.33
Rendement total: 12.34%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,448.38
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $2,998.83
Gain total: $1,550.44
Solde final: $11,550.44
Rendement total: 15.50%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 12 août 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,503.36
Croissance du prix (TCAC): -24.29%
Distribution: $3,937.46
Gain total: $1,434.10
Solde final: $11,434.10
Rendement total: 14.34%
Rendement total (TCAC): 13.81%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 23 juillet 2024

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$3,844.79
Croissance du prix (TCAC): -20.47%
Distribution: $7,196.52
Gain total: $3,351.73
Solde final: $13,351.73
Rendement total: 33.52%
Rendement total (TCAC): 14.62%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.2498
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.3206
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2367
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3085
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3557
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2112
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.2301
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.2495
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.4845
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.4502
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.3388
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.2729
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.1078
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.0637
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1974
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2675
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.3551
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.265
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.2671

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2024	01 Aug 2024	02 Aug 2024	12 Aug 2024	$0.42
30 Aug 2024	02 Sep 2024	03 Sep 2024	11 Sep 2024	$0.59
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.25
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.2374
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.3307
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.2071

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	NVDI	XS2852999692	BPLQDG8	NVDI LN	NVDI.L	N/A	23 juil. 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	NVDD	XS2852999692	BPLQDH9	NVDD LN	NVDD.L	N/A	23 juil. 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	ONVD	XS2852999692	BQNKXJ8	ONVD GY	ONVD.DE	A4AH1N	15 nov. 2024
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	NVDY	XS2852999692	BR4ZXB1	NVDY NA	NVDY.AS	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 11 août 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	72.56%	Cash	1	USD	6,612,810	6,612,810
NVIDIA CORP	NVDA	31.97%	2379504	217.5	USD	13,398	2,914,060
NVDA Aug14'26 227.5 Put	NVDA 260814P00227500	-1.95%	N/A	10.3148	USD	-172	-177,415
NVDA Aug14'26 232.5 Put	NVDA 260814P00232500	-2.58%	N/A	15.0834	USD	-156	-235,301

Valeur liquidative

VL (au 11 août 2026): $6.22
Variation quotidienne (de la VL): $0.00
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 0.01%
Actions en circulation: 1,466,300
AUM: $9,114,155

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent: NVIDIA + liquidités (cash) + options de vente sur NVIDIA

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024)
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: Elavon Financial Services DAC
Registraire: Elavon Financial Services DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: Virtu Financial Ireland Limited