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NVIDIA (NVDA) Options ETP

Rendement des distributions: 42.59%

*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités (cash) + actions
Weighting: Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
Rebalancing: Participation au potentiel de hausse de NVDA jusqu’au prix d’exercice des options.
Actif de référence: NVDA
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 22 juillet 2024
Domicile: Irlande

Pourquoi NVIDIA Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les actions de NVIDIA Corporation (Nasdaq : NVDA) et la vente d’options de vente (put options) sur NVDA avec des prix d’exercice variant de 5 % hors de la monnaie (OTM) à 10 % dans la monnaie (ITM). Cette stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse équivalente à la détention d’actions NVDA et aux niveaux des options ITM vendues. L’ETP génère également un rendement sur la trésorerie non investie.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1721
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1666
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.209

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 octobre 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,270.33
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $274.34
Gain total: -$1,995.99
Solde final: $8,004.01
Rendement total: -19.96%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 août 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,197.67
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $881.27
Gain total: -$1,316.41
Solde final: $8,683.59
Rendement total: -13.16%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 mai 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$3,044.47
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,928.84
Gain total: -$1,115.62
Solde final: $8,884.38
Rendement total: -11.16%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$3,328.65
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $3,752.35
Gain total: $423.70
Solde final: $10,423.70
Rendement total: 4.24%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 novembre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$3,979.42
Croissance du prix (TCAC): -38.85%
Distribution: $3,715.34
Gain total: -$264.07
Solde final: $9,735.93
Rendement total: -2.64%
Rendement total (TCAC): -2.56%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 23 juillet 2024

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$5,198.15
Croissance du prix (TCAC): -26.59%
Distribution: $7,738.89
Gain total: $2,540.74
Solde final: $12,540.74
Rendement total: 25.41%
Rendement total (TCAC): 10.01%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.2498
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.3206
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2367
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3085
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3557
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2112
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.2301
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.209
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1666
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1721
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.2495
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.4845
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.4502
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.3388
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.2729
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.1078
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.0637
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1974
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2675
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.3551
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.265
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.2671

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2024	01 Aug 2024	02 Aug 2024	12 Aug 2024	$0.42
30 Aug 2024	02 Sep 2024	03 Sep 2024	11 Sep 2024	$0.59
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.25
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.2374
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.3307
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.2071

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Date de cotation
London Stock Exchange	USD	USD	NVDI	XS2852999692	BPLQDG8	NVDI LN	N/A	23 juil. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	NVDD	XS2852999692	BPLQDH9	NVDD LN	N/A	23 juil. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	ONVD	XS2852999692	BQNKXJ8	ONVD GY	A4AH1N	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	NVDY	XS2852999692	BR4ZXB1	NVDY NA	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 09 nov. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	53.64%	Cash	1	USD	4,167,310	4,167,310
NVIDIA CORP	NVDA	50.51%	2379504	178.67	USD	21,965	3,924,490
NVDA Nov13'26 190.0 Put	NVDA 261113P00190000	-1.76%	N/A	12.4434	USD	-110	-136,877
NVDA Nov13'26 195.0 Put	NVDA 261113P00195000	-2.38%	N/A	16.8406	USD	-110	-185,247

Valeur liquidative

VL (au 09 nov. 2026): $4.85
Variation quotidienne (de la VL): -$0.18
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): -3.58%
Actions en circulation: 1,602,300
AUM: $7,769,677

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent: NVIDIA + liquidités (cash) + options de vente sur NVIDIA

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024) *
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: Elavon Financial Services DAC
Registraire: Elavon Financial Services DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: Virtu Financial Ireland Limited