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Microsoft (MSFT) Options ETP

Rendement des distributions: 30.03%

*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités + actions
Weighting: Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
Rebalancing: Participation au potentiel de hausse de MSFT jusqu’au prix d’exercice des options.
Actif de référence: MSFT
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 22 juillet 2024
Domicile: Irlande

Pourquoi Microsoft Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

Répartition entre les actions de Microsoft Corporation (Nasdaq : MSFT) et les options de vente sur MSFT.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1907
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1487
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1435

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 octobre 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$71.91
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $248.48
Gain total: $176.57
Solde final: $10,176.57
Rendement total: 1.77%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 août 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $80.38
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $638.87
Gain total: $719.25
Solde final: $10,719.25
Rendement total: 7.19%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 mai 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $22.23
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,678.01
Gain total: $1,700.24
Solde final: $11,700.24
Rendement total: 17.00%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,353.66
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $2,403.98
Gain total: $50.32
Solde final: $10,050.32
Rendement total: 0.50%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 novembre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,746.43
Croissance du prix (TCAC): -26.74%
Distribution: $2,482.60
Gain total: -$263.83
Solde final: $9,736.17
Rendement total: -2.64%
Rendement total (TCAC): -2.56%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 26 septembre 2024

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,418.97
Croissance du prix (TCAC): -11.90%
Distribution: $3,813.31
Gain total: $1,394.34
Solde final: $11,394.34
Rendement total: 13.94%
Rendement total (TCAC): 6.15%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.3041
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.2349
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.1631
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.2582
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.291
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2536
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.2482
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1435
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1487
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1907
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.046
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.0567
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.04
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.1433
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.0289
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.0237
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.0526
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.0587
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2288
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.3011
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2123
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1595

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.12
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.04
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.085

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Date de cotation
London Stock Exchange	USD	USD	MSFY	XS2901886288	BQB7YR6	MSFY LN	N/A	26 sept. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	MSFI	XS2901886288	BQB7ZB7	MSFI LN	N/A	26 sept. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	YMSF	XS2901886288	BQNKXC1	YMSF GY	A4A52X	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	MSFY	XS2901886288	BR4ZXL1	MSFY NA	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 09 nov. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	52.36%	Cash	1	USD	2,208,160	2,208,160
MICROSOFT CORP	MSFT	50.00%	2588173	545.18	USD	3,868	2,108,760
MSFT Nov13'26 567.5 Put	MSFT 261113P00567500	-1.02%	N/A	22.587	USD	-19	-42,915
MSFT Nov13'26 575.0 Put	MSFT 261113P00575000	-1.34%	N/A	29.8282	USD	-19	-56,674

Valeur liquidative

VL (au 09 nov. 2026): $7.62
Variation quotidienne (de la VL): $0.20
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 2.72%
Actions en circulation: 553,500
AUM: $4,217,323

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent: Microsoft + liquidités + options de vente sur Microsoft

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024) *
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: Elavon Financial Services DAC
Registraire: Elavon Financial Services DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: Virtu Financial Ireland Limited