ISIN
XS2852999692
Copied
NVIDIA (NVDA) Options ETP
Rendement des distributions
45.33%*
*as of 27.06.2025
Informations clés
- Stratégie
- Covered call
- Actif de référence
- NVDA
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
Pourquoi NVIDIA (NVDA) Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP vise à générer un revenu mensuel en achetant des actions NVIDIA Corp, en vendant jusqu’à 5 % d’options d’achat hebdomadaires « hors de la monnaie » (OTM) sur NVIDIA et en reversant les primes collectées. L’ETP vise à obtenir des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse sur NVIDIA jusqu’au prix d’exercice des options
Détails de distribution
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | $0.2729 |
| 30 Apr 2025 | 01 May 2025 | 02 May 2025 | 12 May 2025 | $0.3388 |
| 31 Mar 2025 | 01 Apr 2025 | 02 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | $0.4502 |
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €10,000.00 le 23 juillet 2024
- Montant initial
- €10000.00
- Gain de prix
- €-2,845.86
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Dividendes
- €3,793.79
- Gain total
- €947.93
- Solde final
- €10,947.93
- Rendement total
- €9.48
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation |
Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | NVDI | XS2852999692 | BPLQDG8 | NVDI LN | NVDI.L | A4AH1N | 23 juil. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | NVDD | XS2852999692 | BPLQDH9 | NVDD LN | NVDD.L | A4AH1N | 23 juil. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ONVD | XS2852999692 | BQNKXJ8 | ONVD.GY | ONVD.DE | A4AH1N | 15 nov. 2024 |
Positions
| Nom | Ticker | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | NVDA | 2379504 | 155.02 | USD | 29596 | 4587970 |
| Cash | Cash_USD_56 | Cash | 1 | USD | 56173.8 | 56173.8 |
| NVDA Jun27'25 150.0 Call | NVDA 250627C00150000 | N/A | 5.2243 | USD | -295 | -154117 |
Valeur liquidative
- VL (au '26 juin 2025')
- $7.22
- Variation quotidienne (de la VL)
- 0.01
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.18%
- Actions en circulation
- 621,500
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- NVIDIA + ventes d’options d’achat sur NVIDIA
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- GWM Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participant autorisé initial
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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