$ NVDI
£ NVDD
€ ONVD

NVIDIA (NVDA) Options ETP

Rendement des distributions: 41.60%

*Au 29.12.2025 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Acheter NVDI

Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités (cash) + actions
Actif de référence: NVDA
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 22 juillet 2024
Domicile: Irlande

Pourquoi NVIDIA Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les actions de NVIDIA Corporation (Nasdaq : NVDA) et la vente d’options de vente (put options) sur NVDA avec des prix d’exercice variant de 5 % hors de la monnaie (OTM) à 10 % dans la monnaie (ITM). Cette stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse équivalente à la détention d’actions NVDA et aux niveaux des options ITM vendues. L’ETP génère également un rendement sur la trésorerie non investie.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 29 déc. 2025

Distributions Per Share, $

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 29 déc. 2025

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 29 déc. 2025

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.265
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.3551
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2675

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 30 novembre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $641.13
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $368.94
Gain total: $1,010.06
Solde final: $11,010.06
Rendement total: 10.10%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 30 septembre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$609.07
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,090.54
Gain total: $481.47
Solde final: $10,481.47
Rendement total: 4.81%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 30 juin 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $565.19
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,736.83
Gain total: $2,302.02
Solde final: $12,302.02
Rendement total: 23.02%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,236.48
Croissance du prix (TCAC): -12.23%
Distribution: $3,737.21
Gain total: $2,500.73
Solde final: $12,500.73
Rendement total: 25.01%
Rendement total (TCAC): 24.68%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 30 décembre 2024

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,585.10
Croissance du prix (TCAC): -15.51%
Distribution: $3,588.54
Gain total: $2,003.44
Solde final: $12,003.44
Rendement total: 20.03%
Rendement total (TCAC): 19.53%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 23 juillet 2024

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,431.11
Croissance du prix (TCAC): -17.20%
Distribution: $5,038.05
Gain total: $2,606.94
Solde final: $12,606.94
Rendement total: 26.07%
Rendement total (TCAC): 16.99%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.2495
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.4845
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.4502
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.3388
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.2729
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.1078
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.0637
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1974
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2675
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.3551
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.265
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2024	01 Aug 2024	02 Aug 2024	12 Aug 2024	$0.42
30 Aug 2024	02 Sep 2024	03 Sep 2024	11 Sep 2024	$0.59
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.25
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.2374
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.3307
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.2071

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	NVDI	XS2852999692	BPLQDG8	NVDI LN	NVDI.L	N/A	23 juil. 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	NVDD	XS2852999692	BPLQDH9	NVDD LN	NVDD.L	N/A	23 juil. 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	ONVD	XS2852999692	BQNKXJ8	ONVD GY	ONVD.DE	A4AH1N	15 nov. 2024
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	NVDY	XS2852999692	BR4ZXB1	NVDY NA	NVDY.AS	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 26 déc. 2025

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	76.09%	Cash	1	USD	4,370,440	4,370,440
NVIDIA CORP	NVDA	25.51%	2379504	190.53	USD	7,692	1,465,560
NVDA Jan02'26 190.0 Put	NVDA 260102P00190000	-0.53%	N/A	2.455	USD	-124	-30,442
NVDA Jan02'26 195.0 Put	NVDA 260102P00195000	-1.07%	N/A	5.4029	USD	-114	-61,593