ISIN: XS2852999692 Copied

NVIDIA (NVDA) Options ETP

Rendement des distributions 55.61%*
*Au 14.11.2025. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Acheter NVDI

Informations clés

Stratégie
Option de vente couverte par liquidités (cash) + actions
Actif de référence
NVDA
Distribution
Mensuel
Total des frais sur encours
0.55%
Date de lancement
22 juillet 2024

Pourquoi NVIDIA Options ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les actions de NVIDIA Corporation (Nasdaq : NVDA) et la vente d’options de vente (put options) sur NVDA avec des prix d’exercice variant de 5 % hors de la monnaie (OTM) à 10 % dans la monnaie (ITM). Cette stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse équivalente à la détention d’actions NVDA et aux niveaux des options ITM vendues. L’ETP génère également un rendement sur la trésorerie non investie.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 14 nov. 2025
Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $0.3551
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $0.2675
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $0.1974

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 juillet 2024

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
$-2,412.34
Croissance du prix (TCAC)
$-18.45
Dividendes
$4,775.63
Gain total
$2,363.29
Solde final
$12,363.29
Rendement total
23.63%
Rendement total (TCAC)
16.97%
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Jan 2025 03 Feb 2025 04 Feb 2025 12 Feb 2025 $0.2495
28 Feb 2025 03 Mar 2025 04 Mar 2025 12 Mar 2025 $0.4845
31 Mar 2025 01 Apr 2025 02 Apr 2025 10 Apr 2025 $0.4502
30 Apr 2025 01 May 2025 02 May 2025 12 May 2025 $0.3388
30 May 2025 02 Jun 2025 03 Jun 2025 11 Jun 2025 $0.2729
30 Jun 2025 01 Jul 2025 02 Jul 2025 10 Jul 2025 $0.1078
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $0.0637
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $0.1974
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $0.2675
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $0.3551
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 N/A
31 Dec 2025 02 Jan 2026 05 Jan 2026 13 Jan 2026 N/A
Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Jul 2024 01 Aug 2024 02 Aug 2024 12 Aug 2024 $0.42
30 Aug 2024 02 Sep 2024 03 Sep 2024 11 Sep 2024 $0.59
30 Sep 2024 01 Oct 2024 02 Oct 2024 10 Oct 2024 $0.25
31 Oct 2024 01 Nov 2024 04 Nov 2024 12 Nov 2024 $0.2374
29 Nov 2024 02 Dec 2024 03 Dec 2024 11 Dec 2024 $0.3307
31 Dec 2024 02 Jan 2025 03 Jan 2025 13 Jan 2025 $0.2071

Cotations & Codes mnémoniques

Pays Bourse Devise de base Devise de
négociation		 Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Date de cotation
UK London Stock Exchange USD USD NVDI XS2852999692 BPLQDG8 NVDI LN NVDI.L N/A 23 juil. 2024
UK London Stock Exchange USD GBP NVDD XS2852999692 BPLQDH9 NVDD LN NVDD.L N/A 23 juil. 2024
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR ONVD XS2852999692 BQNKXJ8 ONVD.GY ONVD.DE A4AH1N 15 nov. 2024
NL Euronext Amsterdam USD EUR NVDY XS2852999692 BR4ZXB1 NVDY NA NVDY.AS N/A 15 oct. 2025

Positions

Au 13 nov. 2025

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
Cash Cash_USD_56 81.03% Cash 1 USD 3,951,790 3,951,790
NVIDIA CORP NVDA 24.92% 2379504 186.86 USD 6,504 1,215,340
NVDA Nov21'25 195.0 Put NVDA 251121P00195000 -2.40% N/A 12.0867 USD -97 -117,241
NVDA Nov21'25 202.5 Put NVDA 251121P00202500 -3.54% N/A 17.6365 USD -98 -172,838

Valeur liquidative

VL (au '13 nov. 2025')
$7.66
Variation quotidienne (de la VL)
-0.27
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
-3.39%
Actions en circulation
636,500

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actif sous-jacent
NVIDIA + liquidités (cash) + options de vente sur NVIDIA

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
En attente
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares PLC
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
Elavon Financial Services DAC
Registraire
Elavon Financial Services DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
Virtu Financial Ireland Limited

Documents ETP

Fiche d’information
Conditions finales
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documents d’informations clés
2025-11 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-06 UK DE ES FR IT NL PL
2025-05 UK DE ES FR IT NL PL
2025-04 UK DE ES FR IT NL PL
2025-03 UK DE ES FR IT NL PL
2025-02 UK DE ES FR IT NL PL
2025-01 UK DE ES FR IT NL PL
2024-12 UK DE ES FR IT NL PL
2024-11 UK DE ES FR IT NL PL
2024-10 UK DE ES FR IT NL PL
2024-09 UK DE ES FR IT NL PL
2024-08 UK DE ES FR IT NL PL
2024-07 UK DE ES FR IT NL PL
Revenu déclarable
EMT
Acte de fiducie supplémentaire
Prospectus
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

Avis

Articles associés

insight

17 Sep 2025

How Exchange Rates Affect Income Options ETP Returns

insight

02 Sep 2025

Understanding Put-Selling Strategies

insight

04 Aug 2025

IncomeShares Strategy Update: Cash-Secured Put Plus Equity

insight

30 Jun 2025

Covered Call vs Cash-Secured Put Similarities

insight

02 May 2025

What Investors Get Wrong About NAV Erosion in Options Income ETPs

insight

01 Apr 2025

Where Do Income Options ETPs Sit in a Portfolio?

insight

21 Mar 2025

Magnificent 7 in 2025: Earnings Mostly Up, Stocks Down

insight

17 Mar 2025

How Have IncomeShares Covered Call Strategies Performed?

insight

25 Feb 2025

How Volatility Affects Options Premiums

insight

08 Feb 2025

How Nvidia’s Revenue Has Changed In Four Years

insight

07 Feb 2025

American vs European Options: What’s the Difference?

insight

24 Jan 2025

How Covered Call ETPs Might Perform In Different Markets

insight

21 Jan 2025

Two Ways Options ETPs Might Generate Income

insight

15 Jan 2025

Rolling Options Explained: What It Is and How It Works

insight

05 Dec 2024

Understanding Implied Volatility Skew in Options Trading

insight

02 Dec 2024

The Black-Scholes Model: A Simple Guide to Options Pricing

insight

02 Dec 2024

Options Vega Explained: How Volatility Impacts Option Prices

insight

27 Nov 2024

Delta Explained: A Simple Guide For Options Traders

insight

27 Nov 2024

Time Decay Explained: How Theta Impacts Options Trading

insight

06 Nov 2024

NAV Erosion Explained: Why It Matters In Options ETPs

insight

19 Aug 2024

Covered Call Strategy Explained

Tous les articles

Il s’agit d’une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus des ETPs et au DICI avant de prendre toute décision d’investissement. Cette information provient d’Investium Limited, qui a été nommé distributeur des produits Leverage Shares en Europe par Leverage Shares Management Company Limited (le « Arrangeur »). Investium Limited, dont l’adresse enregistrée est 6 Nikou Georgiou Street, Bureau 302, 1095 Nicosie Chypre, est un prestataire de services financiers réglementé par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Les informations sont destinées à fournir uniquement des informations générales et préliminaires aux investisseurs et ne doivent pas être interprétées comme des conseils en investissement, juridiques ou fiscaux. Investium Limited et l’Arrangeur (désignés ensemble « Leverage Shares ») n’assument aucune responsabilité quant à toute décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise par l’investisseur sur la base de ces informations. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur (ou des auteurs), mais pas nécessairement celles de Leverage Shares. Les opinions sont valables à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiées selon l’évolution des marchés. Certaines déclarations contenues dans ce document peuvent constituer des prévisions, des projections ou d’autres déclarations prospectives qui ne reflètent pas les résultats réels. Les informations fournies par des sources tierces sont considérées comme fiables mais n’ont pas été vérifiées indépendamment quant à leur exactitude ou leur exhaustivité et ne peuvent être garanties. Toutes les informations sur la performance sont basées sur des données historiques et ne préjugent pas des rendements futurs. Investir comporte des risques, y compris la perte possible du capital investi. Aucun élément de ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit, ni mentionné dans une autre publication, sans l’autorisation écrite expresse de Leverage Shares.

© Income Shares 2025