NVIDIA (NVDA) Options ETP
Rendement des distributions*: 54.30% *
*Au 27.02.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités (cash) + actions
- Actif de référence
- NVDA
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi NVIDIA Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les actions de NVIDIA Corporation (Nasdaq : NVDA) et la vente d’options de vente (put options) sur NVDA avec des prix d’exercice variant de 5 % hors de la monnaie (OTM) à 10 % dans la monnaie (ITM). Cette stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse équivalente à la détention d’actions NVDA et aux niveaux des options ITM vendues. L’ETP génère également un rendement sur la trésorerie non investie.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 27 févr. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.3206 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.2498 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.2671 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$505.07
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $334.78
- Gain total
- -$170.29
- Solde final
- $9,829.71
- Rendement total
- -1.70%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 novembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$617.46
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,035.51
- Gain total
- $418.05
- Solde final
- $10,418.05
- Rendement total
- 4.18%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 août 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,433.39
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,936.98
- Gain total
- $503.60
- Solde final
- $10,503.60
- Rendement total
- 5.04%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$252.93
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $711.15
- Gain total
- $458.22
- Solde final
- $10,458.22
- Rendement total
- 4.58%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 février 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,157.72
- Croissance du prix (TCAC)
- -11.32%
- Distribution
- $4,143.40
- Gain total
- $2,985.67
- Solde final
- $12,985.67
- Rendement total
- 29.86%
- Rendement total (TCAC)
- 29.07%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 juillet 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,984.34
- Croissance du prix (TCAC)
- -19.32%
- Distribution
- $5,549.92
- Gain total
- $2,565.58
- Solde final
- $12,565.58
- Rendement total
- 25.66%
- Rendement total (TCAC)
- 14.84%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | NVDI | XS2852999692 | BPLQDG8 | NVDI LN | NVDI.L | N/A | 23 juil. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | NVDD | XS2852999692 | BPLQDH9 | NVDD LN | NVDD.L | N/A | 23 juil. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ONVD | XS2852999692 | BQNKXJ8 | ONVD GY | ONVD.DE | A4AH1N | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | NVDY | XS2852999692 | BR4ZXB1 | NVDY NA | NVDY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 26 févr. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 77.57% | Cash | 1 | USD | 5,262,150 | 5,262,150 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 26.41% | 2379504 | 184.89 | USD | 9,689 | 1,791,400 |
| NVDA Mar06'26 190.0 Put | NVDA 260306P00190000 | -1.69% | N/A | 7.5879 | USD | -151 | -114,577 |
| NVDA Mar06'26 195.0 Put | NVDA 260306P00195000 | -2.29% | N/A | 11.2611 | USD | -138 | -155,403 |
Valeur liquidative
- VL (au 26 févr. 2026)
- $7.08
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$0.24
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -3.30%
- Actions en circulation
- 957,500
- AUM
- $6,783,566
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- NVIDIA + liquidités (cash) + options de vente sur NVIDIA
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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