Microsoft (MSFT) Options ETP
Rendement des distributions*: 34.55% *
*Au 27.02.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Actif de référence
- MSFT
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Microsoft Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
Répartition entre les actions de Microsoft Corporation (Nasdaq : MSFT) et les options de vente sur MSFT.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 27 févr. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.2349 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.3041 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.1595 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,629.78
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $312.03
- Gain total
- -$1,317.75
- Solde final
- $8,682.25
- Rendement total
- -13.18%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 novembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,016.08
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $661.51
- Gain total
- -$1,354.57
- Solde final
- $8,645.43
- Rendement total
- -13.55%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 août 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,379.65
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,181.22
- Gain total
- -$1,198.42
- Solde final
- $8,801.58
- Rendement total
- -11.98%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,813.53
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $465.24
- Gain total
- -$1,348.29
- Solde final
- $8,651.71
- Rendement total
- -13.48%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 février 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$968.87
- Croissance du prix (TCAC)
- -9.47%
- Distribution
- $1,782.07
- Gain total
- $813.21
- Solde final
- $10,813.21
- Rendement total
- 8.13%
- Rendement total (TCAC)
- 7.94%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 septembre 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,883.47
- Croissance du prix (TCAC)
- -13.28%
- Distribution
- $1,891.13
- Gain total
- $7.67
- Solde final
- $10,007.67
- Rendement total
- 0.08%
- Rendement total (TCAC)
- 0.05%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MSFY | XS2901886288 | BQB7YR6 | MSFY LN | MSFY.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MSFI | XS2901886288 | BQB7ZB7 | MSFI LN | MSFI.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YMSF | XS2901886288 | BQNKXC1 | YMSF GY | YMSF.DE | A4A52X | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MSFY | XS2901886288 | BR4ZXL1 | MSFY NA | MSFY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 26 févr. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.50% | Cash | 1 | USD | 1,944,000 | 1,944,000 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 25.59% | 2588173 | 401.72 | USD | 1,619 | 650,385 |
| MSFT Mar06'26 407.5 Put | MSFT 260306P00407500 | -0.95% | N/A | 9.2586 | USD | -26 | -24,072 |
| MSFT Mar06'26 412.5 Put | MSFT 260306P00412500 | -1.15% | N/A | 12.7076 | USD | -23 | -29,228 |
Valeur liquidative
- VL (au 26 févr. 2026)
- $8.16
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.04
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.43%
- Actions en circulation
- 311,500
- AUM
- $2,541,089
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Microsoft + liquidités + options de vente sur Microsoft
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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