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Microsoft (MSFT) Options ETP

Rendement des distributions 34.44%*
*Au 14.11.2025. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Informations clés

Stratégie
Option de vente couverte par liquidités + actions
Actif de référence
MSFT
Distribution
Mensuel
Total des frais sur encours
0.55%
Date de lancement
22 juillet 2024

Pourquoi Microsoft Options ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

Répartition entre les actions de Microsoft Corporation (Nasdaq : MSFT) et les options de vente sur MSFT.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 14 nov. 2025
Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $0.3011
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $0.2288
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $0.0587

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 septembre 2024

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
$437.91
Croissance du prix (TCAC)
$3.74
Dividendes
$1,218.64
Gain total
$1,656.54
Solde final
$11,656.54
Rendement total
16.57%
Rendement total (TCAC)
14.04%
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Jan 2025 03 Feb 2025 04 Feb 2025 12 Feb 2025 $0.046
28 Feb 2025 03 Mar 2025 04 Mar 2025 12 Mar 2025 $0.0567
31 Mar 2025 01 Apr 2025 02 Apr 2025 10 Apr 2025 $0.04
30 Apr 2025 01 May 2025 02 May 2025 12 May 2025 $0.1433
30 May 2025 02 Jun 2025 03 Jun 2025 11 Jun 2025 $0.0289
30 Jun 2025 01 Jul 2025 02 Jul 2025 10 Jul 2025 $0.0237
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $0.0526
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $0.0587
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $0.2288
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $0.3011
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 N/A
31 Dec 2025 02 Jan 2026 05 Jan 2026 13 Jan 2026 N/A
Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Oct 2024 01 Nov 2024 04 Nov 2024 12 Nov 2024 $0.12
29 Nov 2024 02 Dec 2024 03 Dec 2024 11 Dec 2024 $0.04
31 Dec 2024 02 Jan 2025 03 Jan 2025 13 Jan 2025 $0.085

Cotations & Codes mnémoniques

Pays Bourse Devise de base Devise de
négociation		 Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Date de cotation
UK London Stock Exchange USD USD MSFY XS2901886288 BQB7YR6 MSFY LN MSFY.L N/A 26 sept. 2024
UK London Stock Exchange USD GBP MSFI XS2901886288 BQB7ZB7 MSFI LN MSFI.L N/A 26 sept. 2024
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR YMSF XS2901886288 BQNKXC1 YMSF.GY YMSF.DE A4A52X 15 nov. 2024
NL Euronext Amsterdam USD EUR MSFY XS2901886288 BR4ZXL1 MSFY NA MSFY.AS N/A 15 oct. 2025

Positions

Au 13 nov. 2025

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
Cash Cash_USD_56 76.99% Cash 1 USD 1,058,060 1,058,060
MICROSOFT CORP MSFT 25.12% 2588173 503.29 USD 686 345,257
MSFT Nov21'25 510.0 Put MSFT 251121P00510000 -0.87% N/A 11.8942 USD -10 -11,894
MSFT Nov21'25 517.5 Put MSFT 251121P00517500 -1.25% N/A 17.141 USD -10 -17,141

Valeur liquidative

VL (au '13 nov. 2025')
$10.49
Variation quotidienne (de la VL)
-0.10
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
-0.90%
Actions en circulation
131,000

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actif sous-jacent
Microsoft + liquidités + options de vente sur Microsoft

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
En attente
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares PLC
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
Elavon Financial Services DAC
Registraire
Elavon Financial Services DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
Virtu Financial Ireland Limited

Documents ETP

Fiche d’information
Conditions finales
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documents d’informations clés
2025-11 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-06 UK DE ES FR IT NL PL
2025-05 UK DE ES FR IT NL PL
2025-04 UK DE ES FR IT NL PL
2025-03 UK DE ES FR IT NL PL
2025-02 UK DE ES FR IT NL PL
2025-01 UK DE ES FR IT NL PL
2024-12 UK DE ES FR IT NL PL
2024-11 UK DE ES FR IT NL PL
2024-10 UK DE ES FR IT NL PL
2024-09 UK DE ES FR IT NL PL
Revenu déclarable
EMT
Acte de fiducie supplémentaire
Prospectus
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

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