$ NVDI
£ NVDD
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€ NVDY

NVIDIA (NVDA) Options ETP

Rendimiento de Distribución: 42.59%

*Al 30.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Put garantizado con efectivo + Acciones
Activo de Referencia: NVDA
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.55%
Fecha de Inicio: 22 julio 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? NVIDIA Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de NVIDIA Corporation (Nasdaq: NVDA) y la venta de opciones put sobre NVDA con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de NVDA y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 30 sep. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1721
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1666
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.209

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 11 octubre 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,270.33
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $274.34
Ganancia Total: -$1,995.99
Saldo Final: $8,004.01
Rentabilidad Total: -19.96%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 11 agosto 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,197.67
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $881.27
Ganancia Total: -$1,316.41
Saldo Final: $8,683.59
Rentabilidad Total: -13.16%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 11 mayo 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$3,044.47
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,928.84
Ganancia Total: -$1,115.62
Saldo Final: $8,884.38
Rentabilidad Total: -11.16%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$3,328.65
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $3,752.35
Ganancia Total: $423.70
Saldo Final: $10,423.70
Rentabilidad Total: 4.24%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 11 noviembre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$3,979.42
Crecimiento de Precio (CAGR): -38.85%
Distribuciones: $3,715.34
Ganancia Total: -$264.07
Saldo Final: $9,735.93
Rentabilidad Total: -2.64%
Rentabilidad Total (CAGR): -2.56%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 julio 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$5,198.15
Crecimiento de Precio (CAGR): -26.59%
Distribuciones: $7,738.89
Ganancia Total: $2,540.74
Saldo Final: $12,540.74
Rentabilidad Total: 25.41%
Rentabilidad Total (CAGR): 10.01%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.2498
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.3206
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2367
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3085
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3557
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2112
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.2301
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.209
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1666
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1721
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.2495
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.4845
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.4502
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.3388
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.2729
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.1078
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.0637
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1974
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2675
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.3551
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.265
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.2671

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2024	01 Aug 2024	02 Aug 2024	12 Aug 2024	$0.42
30 Aug 2024	02 Sep 2024	03 Sep 2024	11 Sep 2024	$0.59
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.25
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.2374
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.3307
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.2071

Listados y Tickers

Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Fecha de Listado
London Stock Exchange	USD	USD	NVDI	XS2852999692	BPLQDG8	NVDI LN	N/A	23 jul. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	NVDD	XS2852999692	BPLQDH9	NVDD LN	N/A	23 jul. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	ONVD	XS2852999692	BQNKXJ8	ONVD GY	A4AH1N	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	NVDY	XS2852999692	BR4ZXB1	NVDY NA	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 09 nov. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
Cash	Cash_USD_56	53.64%	Cash	1	USD	4,167,310	4,167,310
NVIDIA CORP	NVDA	50.51%	2379504	178.67	USD	21,965	3,924,490
NVDA Nov13'26 190.0 Put	NVDA 261113P00190000	-1.76%	N/A	12.4434	USD	-110	-136,877
NVDA Nov13'26 195.0 Put	NVDA 261113P00195000	-2.38%	N/A	16.8406	USD	-110	-185,247

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 09 nov. 2026): $4.85
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): -$0.18
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): -3.58%
Acciones en circulación: 1,602,300
AUM: $7,769,677

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente: NVIDIA + efectivo + puts vendidas sobre NVIDIA

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 12.05.2024) *
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

* La información contenida en este sitio web relativa al UK Fund Reporting Status es exacta a la fecha de efectividad indicada (la "Fecha de Efectividad"). Leverage Shares no formula ninguna declaración ni garantía de que dicha información siga siendo exacta, completa o actualizada con posterioridad, no asume ninguna obligación de actualizarla y, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que surjan después de la Fecha de Efectividad.

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: Elavon Financial Services DAC
Registrador: Elavon Financial Services DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: Virtu Financial Ireland Limited