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NVIDIA (NVDA) Options ETP

Rendimiento de Distribución: 51.24%

*Al 29.04.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Put garantizado con efectivo + Acciones
Activo de Referencia: NVDA
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.55%
Fecha de Inicio: 22 julio 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? NVIDIA Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de NVIDIA Corporation (Nasdaq: NVDA) y la venta de opciones put sobre NVDA con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de NVDA y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 29 abr. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3085
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2367
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.3206

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 abril 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $570.32
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $451.37
Ganancia Total: $1,021.69
Saldo Final: $11,021.69
Rentabilidad Total: 10.22%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 febrero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $479.33
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,255.87
Ganancia Total: $1,735.19
Saldo Final: $11,735.19
Rentabilidad Total: 17.35%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 noviembre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$571.36
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $2,150.40
Ganancia Total: $1,579.04
Saldo Final: $11,579.04
Rentabilidad Total: 15.79%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$60.56
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,902.32
Ganancia Total: $1,841.76
Saldo Final: $11,841.76
Rentabilidad Total: 18.42%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 mayo 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: $1,064.37
Crecimiento de Precio (CAGR): 10.30%
Distribuciones: $4,459.91
Ganancia Total: $5,524.28
Saldo Final: $15,524.28
Rentabilidad Total: 55.24%
Rentabilidad Total (CAGR): 53.16%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 julio 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,845.87
Crecimiento de Precio (CAGR): -16.44%
Distribuciones: $6,407.28
Ganancia Total: $3,561.41
Saldo Final: $13,561.41
Rentabilidad Total: 35.61%
Rentabilidad Total (CAGR): 17.74%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.2498
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.3206
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2367
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3085
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	N/A
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	N/A
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.2495
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.4845
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.4502
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.3388
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.2729
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.1078
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.0637
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1974
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2675
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.3551
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.265
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.2671

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2024	01 Aug 2024	02 Aug 2024	12 Aug 2024	$0.42
30 Aug 2024	02 Sep 2024	03 Sep 2024	11 Sep 2024	$0.59
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.25
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.2374
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.3307
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.2071

Listados y Tickers

País	Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Fecha de Listado
UK	London Stock Exchange	USD	USD	NVDI	XS2852999692	BPLQDG8	NVDI LN	NVDI.L	N/A	23 jul. 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	NVDD	XS2852999692	BPLQDH9	NVDD LN	NVDD.L	N/A	23 jul. 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	ONVD	XS2852999692	BQNKXJ8	ONVD GY	ONVD.DE	A4AH1N	15 nov. 2024
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	NVDY	XS2852999692	BR4ZXB1	NVDY NA	NVDY.AS	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 13 may. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
Cash	Cash_USD_56	74.32%	Cash	1	USD	6,623,250	6,623,250
NVIDIA CORP	NVDA	29.32%	2379504	225.83	USD	11,571	2,613,080
NVDA May15'26 227.5 Put	NVDA 260515P00227500	-0.72%	N/A	4.35	USD	-148	-64,380
NVDA May22'26 237.5 Put	NVDA 260522P00237500	-2.92%	N/A	16.2839	USD	-160	-260,542