ISIN
XS3068775264
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Microstrategy (MSTR) Options ETP
Rendimiento de Distribución
22.59%*
*Al 21.08.2025.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Cash-Secured Put + Equity
- Activo de Referencia
- MSTR
- Distribuciones
- Monatlich
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 27 junio 2025
¿Por qué? Microstrategy Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options ETP asigna dinámicamente entre invertir directamente en acciones de MicroStrategy Inc (Nasdaq: MSTR) y vender opciones put sobre MSTR con precios de ejercicio que van desde un 5 % OTM hasta un 10 % ITM. La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de MSTR y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida. Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.
Detalles de Distribución
Al 21 ago. 2025| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | $0.6852 |
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €€10,000.00 el 27 junio 2025
- Cantidad Inicial
- €10000.00
- Ganancia de Precio
- €-900.77
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Dividendos
- €171.29
- Ganancia Total
- €-729.49
- Saldo Final
- €9,270.51
- Rentabilidad Total
- €-7.29
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | YMST | XS3068775264 | BP7M0H0 | YMST LN | YMST.L | A4AN01 | 27 jun. 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MSTI | XS3068775264 | BP6WQW8 | MSTI LN | MSTI.L | A4AN01 | 27 jun. 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTI | XS3068775264 | BP7M0J2 | MSTI GY | MSTI.DE | A4AN01 | 15 jul. 2025 |
Cartera
Al 20 ago. 2025
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 85.49% | Cash | 1 | USD | 949,119 | 949,119 |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | MSTR | 24.26% | 2974329 | 344.37 | USD | 782 | 269,297 |
| MSTR Aug22'25 387.5 Put | MSTR 250822P00387500 | -9.75% | N/A | 43.2925 | USD | -25 | -108,231 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al '20 ago. 2025')
- $36.40
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- 0.84
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 2.36%
- Acciones en circulación
- 30,500
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Distributing
- Activo Subyacente
- MicroStrategy Inc
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- GWM Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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