Microstrategy (MSTR) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 76.34% *
*Al 31.07.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- MSTR
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 27 junio 2025
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Microstrategy Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options ETP asigna dinámicamente entre invertir directamente en acciones de MicroStrategy Inc (Nasdaq: MSTR) y vender opciones put sobre MSTR con precios de ejercicio que van desde un 5 % OTM hasta un 10 % ITM. La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de MSTR y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 31 jul. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.2991 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.3749 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.8031 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 07 julio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$461.48
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $606.78
- Ganancia Total
- $145.30
- Saldo Final
- $10,145.30
- Rentabilidad Total
- 1.45%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 07 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$5,874.77
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,174.81
- Ganancia Total
- -$3,699.96
- Saldo Final
- $6,300.04
- Rentabilidad Total
- -37.00%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 07 febrero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$5,969.49
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $3,706.18
- Ganancia Total
- -$2,263.30
- Saldo Final
- $7,736.70
- Rentabilidad Total
- -22.63%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$6,608.26
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $4,677.97
- Ganancia Total
- -$1,930.28
- Saldo Final
- $8,069.72
- Rentabilidad Total
- -19.30%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 07 agosto 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$8,763.13
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -86.50%
- Distribuciones
- $3,268.92
- Ganancia Total
- -$5,494.21
- Saldo Final
- $4,505.79
- Rentabilidad Total
- -54.94%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- -53.41%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$8,824.62
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -84.34%
- Distribuciones
- $3,277.69
- Ganancia Total
- -$5,546.93
- Saldo Final
- $4,453.07
- Rentabilidad Total
- -55.47%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- -50.37%
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | YMST | XS3068775264 | BP7M0H0 | YMST LN | YMST.L | N/A | 27 jun. 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MSTI | XS3068775264 | BP6WQW8 | MSTI LN | MSTI.L | N/A | 27 jun. 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTI | XS3068775264 | BP7M0J2 | MSTI GY | MSTI.DE | A4AN01 | 15 jul. 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MSTI | XS3068775264 | BR4ZXT9 | MSTI NA | MSTI.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 06 ago. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 60.83% | Cash | 1 | USD | 2,906,530 | 2,906,530 |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | MSTR | 44.52% | 2974329 | 96.85 | USD | 21,965 | 2,127,310 |
| MSTR Aug14'26 99.0 Put | MSTR 260814P00099000 | -2.05% | N/A | 4.9741 | USD | -197 | -97,990 |
| MSTR Aug14'26 104.0 Put | MSTR 260814P00104000 | -3.30% | N/A | 8.5138 | USD | -185 | -157,505 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 06 ago. 2026)
- $4.70
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.09
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -1.79%
- Acciones en circulación
- 1,016,270
- AUM
- $4,778,348
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- N/A
- Activo Subyacente
- MicroStrategy Inc
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 01.01.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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