Amazon (AMZN) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 29.71% *
*Al 30.06.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- AMZN
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 22 julio 2024
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Amazon Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Amazon (AMZN) Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de Amazon.com, Inc. (Nasdaq: AMZN) y la venta de opciones put sobre AMZN con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de AMZN y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 jun. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.2074 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.3064 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.3751 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $283.46
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $254.64
- Ganancia Total
- $538.10
- Saldo Final
- $10,538.10
- Rentabilidad Total
- 5.38%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$500.04
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,008.21
- Ganancia Total
- $508.17
- Saldo Final
- $10,508.17
- Rentabilidad Total
- 5.08%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,503.09
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,970.30
- Ganancia Total
- $467.22
- Saldo Final
- $10,467.22
- Rentabilidad Total
- 4.67%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,402.17
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,207.53
- Ganancia Total
- $805.36
- Saldo Final
- $10,805.36
- Rentabilidad Total
- 8.05%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 julio 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,976.54
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -19.09%
- Distribuciones
- $3,162.46
- Ganancia Total
- $1,185.92
- Saldo Final
- $11,185.92
- Rentabilidad Total
- 11.86%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 11.38%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 26 septiembre 2024
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,503.56
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -8.38%
- Distribuciones
- $4,705.87
- Ganancia Total
- $3,202.31
- Saldo Final
- $13,202.31
- Rentabilidad Total
- 32.02%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 16.10%
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | AMZI | XS2901884408 | BQB7Y09 | AMZI LN | AMZI.L | N/A | 26 sep. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | AMZD | XS2901884408 | BQB7Z51 | AMZD LN | AMZD.L | N/A | 26 sep. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | OAMZ | XS2901884408 | BQNKX76 | OAMZ GY | OAMZ.DE | A4A52V | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | AMZY | XS2901884408 | BR4ZXG6 | AMZY NA | AMZY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 16 jul. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 73.61% | Cash | 1 | USD | 3,770,820 | 3,770,820 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 30.71% | 2000019 | 249.89 | USD | 6,295 | 1,573,060 |
| AMZN Jul24'26 260.0 Put | AMZN 260724P00260000 | -1.93% | N/A | 11.771 | USD | -84 | -98,876 |
| AMZN Jul24'26 265.0 Put | AMZN 260724P00265000 | -2.39% | N/A | 15.8978 | USD | -77 | -122,413 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 16 jul. 2026)
- $8.38
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.09
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -1.03%
- Acciones en circulación
- 611,600
- AUM
- $5,122,584
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Amazon + efectivo + puts vendidas sobre Amazon
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 12.05.2024)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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