$ AMZI
£ AMZD
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€ AMZY

Amazon (AMZN) Options ETP

Rendimiento de Distribución: 42.59%

*Al 30.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Put garantizado con efectivo + Acciones
Activo de Referencia: AMZN
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.55%
Fecha de Inicio: 22 julio 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? Amazon Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares Amazon (AMZN) Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de Amazon.com, Inc. (Nasdaq: AMZN) y la venta de opciones put sobre AMZN con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de AMZN y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 30 sep. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.2673
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1631
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.2022

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 11 octubre 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$162.61
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $349.13
Ganancia Total: $186.52
Saldo Final: $10,186.52
Rentabilidad Total: 1.87%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 11 agosto 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,000.40
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $755.89
Ganancia Total: -$244.51
Saldo Final: $9,755.49
Rentabilidad Total: -2.45%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 11 mayo 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,101.15
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,603.54
Ganancia Total: -$497.61
Saldo Final: $9,502.39
Rentabilidad Total: -4.98%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,268.60
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $3,249.65
Ganancia Total: $981.05
Saldo Final: $10,981.05
Rentabilidad Total: 9.81%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 11 noviembre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,995.87
Crecimiento de Precio (CAGR): -29.19%
Distribuciones: $3,210.40
Ganancia Total: $214.52
Saldo Final: $10,214.52
Rentabilidad Total: 2.15%
Rentabilidad Total (CAGR): 2.08%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 26 septiembre 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$2,359.77
Crecimiento de Precio (CAGR): -11.58%
Distribuciones: $5,735.70
Ganancia Total: $3,375.94
Saldo Final: $13,375.94
Rentabilidad Total: 33.76%
Rentabilidad Total (CAGR): 14.23%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.476
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.3741
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2032
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3751
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3064
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2074
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.3826
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.2022
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1631
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.2673
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.0675
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.195
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.1356
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.2933
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.0983
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.075
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1267
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.106
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1928
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.4388
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2865
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.2083

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.27
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.115
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.088

Listados y Tickers

Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Fecha de Listado
London Stock Exchange	USD	USD	AMZI	XS2901884408	BQB7Y09	AMZI LN	N/A	26 sep. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	AMZD	XS2901884408	BQB7Z51	AMZD LN	N/A	26 sep. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	OAMZ	XS2901884408	BQNKX76	OAMZ GY	A4A52V	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	AMZY	XS2901884408	BR4ZXG6	AMZY NA	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 09 nov. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
Cash	Cash_USD_56	51.82%	Cash	1	USD	2,586,160	2,586,160
AMAZON.COM INC	AMZN	50.13%	2000019	266.93	USD	9,373	2,501,940
AMZN Nov13'26 275.0 Put	AMZN 261113P00275000	-0.88%	N/A	9.3799	USD	-47	-44,086
AMZN Nov13'26 277.5 Put	AMZN 261113P00277500	-1.07%	N/A	11.3887	USD	-47	-53,527

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 09 nov. 2026): $7.53
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): $0.21
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): 2.84%
Acciones en circulación: 662,600
AUM: $4,990,482

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente: Amazon + efectivo + puts vendidas sobre Amazon

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 12.05.2024) *
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

* La información contenida en este sitio web relativa al UK Fund Reporting Status es exacta a la fecha de efectividad indicada (la "Fecha de Efectividad"). Leverage Shares no formula ninguna declaración ni garantía de que dicha información siga siendo exacta, completa o actualizada con posterioridad, no asume ninguna obligación de actualizarla y, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que surjan después de la Fecha de Efectividad.

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: Elavon Financial Services DAC
Registrador: Elavon Financial Services DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: Virtu Financial Ireland Limited