$ NVDI
£ NVDD
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€ NVDY

NVIDIA (NVDA) Options ETP

Rendimiento de Distribución: 40.80%

*Al 07.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Put garantizado con efectivo + Acciones
Activo de Referencia: NVDA
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.55%
Fecha de Inicio: 22 julio 2024
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? NVIDIA Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de NVIDIA Corporation (Nasdaq: NVDA) y la venta de opciones put sobre NVDA con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de NVDA y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 07 sep. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.209
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.2301
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2112

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 agosto 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$367.74
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $327.49
Ganancia Total: -$40.25
Saldo Final: $9,959.75
Rentabilidad Total: -0.40%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 junio 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$473.95
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,007.74
Ganancia Total: $533.79
Saldo Final: $10,533.79
Rentabilidad Total: 5.34%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 marzo 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$660.39
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $2,356.77
Ganancia Total: $1,696.38
Saldo Final: $11,696.38
Rentabilidad Total: 16.96%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,542.67
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $3,286.37
Ganancia Total: $1,743.70
Saldo Final: $11,743.70
Rentabilidad Total: 17.44%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 septiembre 2025

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,972.60
Crecimiento de Precio (CAGR): -18.98%
Distribuciones: $4,278.38
Ganancia Total: $2,305.78
Saldo Final: $12,305.78
Rentabilidad Total: 23.06%
Rentabilidad Total (CAGR): 21.99%

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 julio 2024

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$3,912.65
Crecimiento de Precio (CAGR): -20.15%
Distribuciones: $7,403.49
Ganancia Total: $3,490.83
Saldo Final: $13,490.83
Rentabilidad Total: 34.91%
Rentabilidad Total (CAGR): 14.54%

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.2498
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.3206
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2367
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3085
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3557
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2112
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.2301
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.209
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.2495
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.4845
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.4502
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.3388
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.2729
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.1078
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.0637
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1974
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2675
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.3551
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.265
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.2671

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2024	01 Aug 2024	02 Aug 2024	12 Aug 2024	$0.42
30 Aug 2024	02 Sep 2024	03 Sep 2024	11 Sep 2024	$0.59
30 Sep 2024	01 Oct 2024	02 Oct 2024	10 Oct 2024	$0.25
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.2374
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.3307
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.2071

Listados y Tickers

Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Fecha de Listado
London Stock Exchange	USD	USD	NVDI	XS2852999692	BPLQDG8	NVDI LN	N/A	23 jul. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	NVDD	XS2852999692	BPLQDH9	NVDD LN	N/A	23 jul. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	ONVD	XS2852999692	BQNKXJ8	ONVD GY	A4AH1N	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	NVDY	XS2852999692	BR4ZXB1	NVDY NA	N/A	15 oct. 2025

Cartera

Al 10 sep. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
Cash	Cash_USD_56	70.22%	Cash	1	USD	6,644,640	6,644,640
NVIDIA CORP	NVDA	32.10%	2379504	218.36	USD	13,911	3,037,610
NVDA Sep18'26 222.5 Put	NVDA 260918P00222500	-1.07%	N/A	6.6324	USD	-153	-101,476
NVDA Sep18'26 225.0 Put	NVDA 260918P00225000	-1.25%	N/A	8.3352	USD	-142	-118,360

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 09 sep. 2026): $6.30
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): -$0.06
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): -0.92%
Acciones en circulación: 1,539,300
AUM: $9,703,337

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente: NVIDIA + efectivo + puts vendidas sobre NVIDIA

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 12.05.2024)
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares PLC
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: Elavon Financial Services DAC
Registrador: Elavon Financial Services DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: Virtu Financial Ireland Limited