Magnificent 7 Options ETP

Ausschüttungsrendite 36.21%^*
*Stand: 08.10.2025. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

MAGO kaufen

Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Basket of Income-generating ETPs
Referenzanlage: Magnificent 7 ETPs
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.45%
Gründungsdatum: 27 Juni 2025

Warum Magnificent 7 Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares Magnificent 7 Options ETP zielt darauf ab, monatliche Erträge zu generieren, indem es in den folgenden Korb von IncomeShares investiert: AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI und NVDI. Jede Komponente ist gleichgewichtet und wird halbjährlich neu ausbalanciert.

Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

Stand: 08 Okt 2025

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.326
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.605
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$1.1333

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $985.17
Price Growth (CAGR): N/A
Dividends: $766.07
Total Gain: $1,751.25
End Balance: $11,751.25
Total Return: 17.51%
Total Return (CAGR): N/A

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$1.1333
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.605
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.326
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	N/A
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	MAGO	XS3068761710	BMVF900	MAGO LN	MAGO.L	A4AN00	27 Jun 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MAGD	XS3068761710	BMVF911	MAGD LN	MAGD.L	A4AN00	27 Jun 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	7MAG	XS3068761710	BMVF922	7MAG GY	7MAG.DE	A4AN00	15 Jul 2025

Bestände

Stand: 07 Okt 2025

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	GOOI	17.41%	BQB7YH6	12.87	USD	36,860	474,388
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP	TSLI	14.62%	BPLQDC4	6.0725	USD	65,596	398,332
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP	AAPY	14.53%	BQB7Y10	9.4	USD	42,114	395,872
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP	NVDI	14.48%	BPLQDG8	8.0075	USD	49,274	394,562
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	MSFY	13.70%	BQB7YR6	10.98	USD	33,980	373,100
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP	AMZI	12.87%	BQB7Y09	9.9625	USD	35,191	350,590
IncomeShares META Options ETP	METY	12.40%	BQB7YJ8	9.9675	USD	33,903	337,928
Cash	Cash_USD_56	-0.02%	Cash	1	USD	-449	-449

Nettoinventarwert

NAV (per '07 Okt 2025'): $43.94
Tägliche Veränderung (des NAV): 0.23
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): 0.52%
Ausstehende Aktien: 62,000

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Basiswert: Basket of 7 single-stock IncomeShares ETPs (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY,TSLI, NVDI)

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Yes
UK Fund Reporting Status: Beantragt
SIPP: Yes
ISA: Yes
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: U.S. Bank Europe DAC
Registerführer: U.S. Bank Europe DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: GWM Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.