$ MAGO
£ MAGD
€ 7MAG

Magnificent 7 Options ETP

Ausschüttungsrendite: 32.49%

*Stand: 08.01.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Basket of Income-generating ETPs
Referenzanlage: Magnificent 7 ETPs
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.45%
Gründungsdatum: 27 Juni 2025
Domizil: Irland

Warum Magnificent 7 Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares Magnificent 7 Options ETP zielt darauf ab, monatliche Erträge zu generieren, indem es in den folgenden Korb von IncomeShares investiert: AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI und NVDI. Jede Komponente ist gleichgewichtet und wird halbjährlich neu ausbalanciert.

Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

*Stand: 08 Jan 2026

Distributions Per Share, $

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 05 Jan 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 05 Jan 2026

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.1484
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.2901
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.7442

Select period:

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 08 Dezember 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$249.23
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $263.98
Total Gain: $14.75
End Balance: $10,014.75
Total Return: 0.15%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 08 Oktober 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$321.65
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $954.34
Total Gain: $632.69
End Balance: $10,632.69
Total Return: 6.33%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 08 Juli 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $443.36
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $1,784.20
Total Gain: $2,227.56
End Balance: $12,227.56
Total Return: 22.28%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$320.45
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $262.06
Total Gain: -$58.39
End Balance: $9,941.61
Total Return: -0.58%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $604.63
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $1,811.75
Total Gain: $2,416.38
End Balance: $12,416.38
Total Return: 24.16%
Total Return (CAGR): N/A

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$1.1333
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.605
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.326
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.7442
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.2901
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.1484

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	MAGO	XS3068761710	BMVF900	MAGO LN	MAGO.L	N/A	27 Jun 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MAGD	XS3068761710	BMVF911	MAGD LN	MAGD.L	N/A	27 Jun 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	7MAG	XS3068761710	BMVF922	7MAG GY	7MAG.DE	A4AN00	15 Jul 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	MAGY	XS3068761710	BR4ZXN3	MAGY NA	MAGY.AS	N/A	15 Okt 2025

Bestände

*Stand: 07 Jan 2026

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP	AMZI	14.97%	BQB7Y09	10.14	USD	137,809	1,397,380
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	GOOI	14.61%	BQB7YH6	14.3225	USD	95,166	1,363,020
IncomeShares META Options ETP	METY	14.52%	BQB7YJ8	8.64125	USD	156,822	1,355,140
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	MSFY	14.46%	BQB7YR6	9.9975	USD	135,000	1,349,660
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP	NVDI	14.27%	BPLQDG8	7.41375	USD	179,638	1,331,790
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP	TSLI	13.84%	BPLQDC4	5.78375	USD	223,328	1,291,670
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP	AAPY	13.67%	BQB7Y10	8.79125	USD	145,063	1,275,290
Cash	Cash_USD_56	-0.34%	Cash	1	USD	-31,875	-31,875

Nettoinventarwert

NAV (per '07 Jan 2026'): $42.42
Tägliche Veränderung (des NAV): $0.37
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): 0.87%
Ausstehende Aktien: 220,000
AUM: 9,332,073

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Vermögenswerte physisch: N/A
Basiswert: Basket of 7 single-stock IncomeShares ETPs (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY,TSLI, NVDI)

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Yes
UK Fund Reporting Status: Beantragt
SIPP: Yes
ISA: Yes
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: U.S. Bank Europe DAC
Registerführer: U.S. Bank Europe DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: Flexinvest Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.