$ MAGO
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€ 7MAG
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Magnificent 7 Options ETP

Ausschüttungsrendite: 32.51%

*Stand: 30.09.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Investmentthese

Wichtige Informationen

Strategie: Basket of Income-generating ETPs
Referenzanlage: Magnificent 7
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.45%
Gründungsdatum: 27 Juni 2025
Domizil: Irland

Warum Magnificent 7 Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares Magnificent 7 Options ETP zielt darauf ab, monatliche Erträge zu generieren, indem es in den folgenden Korb von IncomeShares investiert: AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI und NVDI. Jede Komponente ist gleichgewichtet und wird halbjährlich neu ausbalanciert.

Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

*Stand: 30 Sep 2026

Distributions Per Share, $

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.8627
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.9651
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$1.4853

Select period:

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 10 September 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $319.52
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $279.58
Total Gain: $599.10
End Balance: $10,599.10
Total Return: 5.99%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 10 Juli 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$349.92
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $1,004.03
Total Gain: $654.11
End Balance: $10,654.11
Total Return: 6.54%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 10 April 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$997.77
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $2,076.00
Total Gain: $1,078.23
End Balance: $11,078.23
Total Return: 10.78%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$2,733.60
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $2,838.43
Total Gain: $104.83
End Balance: $10,104.83
Total Return: 1.05%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 10 Oktober 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$2,742.92
Price Growth (CAGR): -26.71%
Ausschüttungen: $3,526.30
Total Gain: $783.39
End Balance: $10,783.39
Total Return: 7.83%
Total Return (CAGR): 7.58%

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$2,039.15
Price Growth (CAGR): -15.72%
Ausschüttungen: $4,634.35
Total Gain: $2,595.20
End Balance: $12,595.20
Total Return: 25.95%
Total Return (CAGR): 18.89%

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.5668
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.3615
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$1.0187
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.4647
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$1.5127
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$1.0529
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$1.4853
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.9651
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.8627
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$1.1333
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.605
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.326
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.7442
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.2901
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.1484

Börsen-Listings und Ticker

Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Eintragungs-datum
London Stock Exchange	USD	USD	MAGO	XS3068761710	BMVF900	MAGO LN	N/A	27 Jun 2025
London Stock Exchange	USD	GBP	MAGD	XS3068761710	BMVF911	MAGD LN	N/A	27 Jun 2025
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	7MAG	XS3068761710	BMVF922	7MAG GY	A4AN00	15 Jul 2025
Euronext Amsterdam	USD	EUR	MAGY	XS3068761710	BR4ZXN3	MAGY NA	N/A	15 Okt 2025

Bestände

*Stand: 08 Okt 2026

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP	AAPY	16.47%	BQB7Y10	8.165	USD	326,219	2,663,580
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	MSFY	15.93%	BQB7YR6	7.61	USD	338,588	2,576,650
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP	NVDI	15.45%	BPLQDG8	6.45125	USD	387,395	2,499,180
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	GOOI	13.95%	BQB7YH6	11.0025	USD	205,134	2,256,990
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP	AMZI	13.50%	BQB7Y09	7.59375	USD	287,577	2,183,790
IncomeShares META Options ETP	METY	12.62%	BQB7YJ8	5.62625	USD	362,792	2,041,160
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP	TSLI	12.38%	BPLQDC4	3.2775	USD	610,979	2,002,480
Cash	Cash_USD_56	-0.29%	Cash	1	USD	-47,376	-47,376

Nettoinventarwert

NAV (per 08 Okt 2026): $31.84
Tägliche Veränderung (des NAV): $0.14
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): 0.45%
Ausstehende Aktien: 508,000
AUM: $16,176,455

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Vermögenswerte physisch: N/A
Basiswert: Basket of 7 single-stock IncomeShares ETPs (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY,TSLI, NVDI)

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Ja
UK Fund Reporting Status: Ja (gültig ab 01.01.2026) *
SIPP: Ja
ISA: Ja
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

* Die Angaben auf dieser Website zum UK Fund Reporting Status sind zum angegebenen Stichtag (der „Stichtag“) zutreffend. Leverage Shares gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung ab, dass diese Angaben danach weiterhin zutreffend, vollständig oder aktuell bleiben, übernimmt keine Verpflichtung zu ihrer Aktualisierung und übernimmt, soweit nach geltendem Recht zulässig, keine Verantwortung oder Haftung für Ungenauigkeiten oder Auslassungen, die nach dem Stichtag entstehen.

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: U.S. Bank Europe DAC
Registerführer: U.S. Bank Europe DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: Flexinvest Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.