$ MAGO
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€ 7MAG
€ MAGY

Magnificent 7 Options ETP

Ausschüttungsrendite: 46.08%

*Stand: 29.04.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Investmentthese

Wichtige Informationen

Strategie: Basket of Income-generating ETPs
Referenzanlage: Magnificent 7
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.45%
Gründungsdatum: 27 Juni 2025
Domizil: Irland

Warum Magnificent 7 Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares Magnificent 7 Options ETP zielt darauf ab, monatliche Erträge zu generieren, indem es in den folgenden Korb von IncomeShares investiert: AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI und NVDI. Jede Komponente ist gleichgewichtet und wird halbjährlich neu ausbalanciert.

Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

*Stand: 29 Apr 2026

Distributions Per Share, $

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.4647
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$1.0187
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.3615

Select period:

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 26 April 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $75.67
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $386.88
Total Gain: $462.54
End Balance: $10,462.54
Total Return: 4.63%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 26 Februar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$182.70
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $989.52
Total Gain: $806.82
End Balance: $10,806.82
Total Return: 8.07%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 26 November 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$1,234.41
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $1,803.89
Total Gain: $569.48
End Balance: $10,569.48
Total Return: 5.69%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$1,295.36
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $1,496.96
Total Gain: $201.60
End Balance: $10,201.60
Total Return: 2.02%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$463.46
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $3,164.67
Total Gain: $2,701.22
End Balance: $12,701.22
Total Return: 27.01%
Total Return (CAGR): N/A

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.5668
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.3615
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$1.0187
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.4647
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	N/A
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	N/A
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$1.1333
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.605
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.326
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.7442
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.2901
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.1484

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	MAGO	XS3068761710	BMVF900	MAGO LN	MAGO.L	N/A	27 Jun 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MAGD	XS3068761710	BMVF911	MAGD LN	MAGD.L	N/A	27 Jun 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	7MAG	XS3068761710	BMVF922	7MAG GY	7MAG.DE	A4AN00	15 Jul 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	MAGY	XS3068761710	BR4ZXN3	MAGY NA	MAGY.AS	N/A	15 Okt 2025

Bestände

*Stand: 25 Mai 2026

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP	AAPY	15.46%	BQB7Y10	9.18375	USD	280,646	2,577,380
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	GOOI	15.39%	BQB7YH6	14.5425	USD	176,425	2,565,660
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP	TSLI	15.02%	BPLQDC4	4.765	USD	525,289	2,503,000
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP	AMZI	14.10%	BQB7Y09	9.495	USD	247,572	2,350,700
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP	NVDI	14.00%	BPLQDG8	7	USD	333,296	2,333,070
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	MSFY	13.61%	BQB7YR6	7.78875	USD	291,347	2,269,230
IncomeShares META Options ETP	METY	12.53%	BQB7YJ8	6.6875	USD	312,292	2,088,450
Cash	Cash_USD_56	-0.11%	Cash	1	USD	-17,613	-17,613

Nettoinventarwert

NAV (per 25 Mai 2026): $38.15
Tägliche Veränderung (des NAV): $0.00
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): 0.00%
Ausstehende Aktien: 437,000
AUM: $16,669,881

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Vermögenswerte physisch: N/A
Basiswert: Basket of 7 single-stock IncomeShares ETPs (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY,TSLI, NVDI)

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Ja
UK Fund Reporting Status: Ja (gültig ab 01.01.2026)
SIPP: Ja
ISA: Ja
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: U.S. Bank Europe DAC
Registerführer: U.S. Bank Europe DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: Flexinvest Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.