ISIN:
XS3068761710
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Magnificent 7 Options ETP
Ausschüttungsrendite
48.35%*
*Stand: 23.11.2025.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Basket of Income-generating ETPs
- Referenzanlage
- Magnificent 7 ETPs
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.45%
- Gründungsdatum
- 27 Juni 2025
Warum Magnificent 7 Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Magnificent 7 Options ETP zielt darauf ab, monatliche Erträge zu generieren, indem es in den folgenden Korb von IncomeShares investiert: AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI und NVDI. Jede Komponente ist gleichgewichtet und wird halbjährlich neu ausbalanciert.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
Stand: 23 Nov 2025| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | $1.7442 |
| 30 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | $1.326 |
| 29 Aug 2025 | 01 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | $0.605 |
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $822.18
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Dividends
- $1,202.12
- Total Gain
- $2,024.31
- End Balance
- $12,024.31
- Total Return
- 20.24%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MAGO | XS3068761710 | BMVF900 | MAGO LN | MAGO.L | N/A | 27 Jun 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MAGD | XS3068761710 | BMVF911 | MAGD LN | MAGD.L | N/A | 27 Jun 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | 7MAG | XS3068761710 | BMVF922 | 7MAG GY | 7MAG.DE | A4AN00 | 15 Jul 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MAGY | XS3068761710 | BR4ZXN3 | MAGY NA | MAGY.AS | N/A | 15 Okt 2025 |
Bestände
Stand: 20 Nov 2025
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | GOOI | 19.80% | BQB7YH6 | 14.415 | USD | 89,772 | 1,294,060 |
| IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | AAPY | 14.98% | BQB7Y10 | 9.54875 | USD | 102,566 | 979,377 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | 14.45% | BPLQDG8 | 7.87 | USD | 120,005 | 944,439 |
| IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP | TSLI | 14.38% | BPLQDC4 | 5.88375 | USD | 159,756 | 939,964 |
| IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | MSFY | 12.95% | BQB7YR6 | 10.225 | USD | 82,758 | 846,201 |
| IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | AMZI | 12.91% | BQB7Y09 | 9.845 | USD | 85,705 | 843,766 |
| IncomeShares META Options ETP | METY | 10.64% | BQB7YJ8 | 8.4225 | USD | 82,570 | 695,446 |
| Cash | Cash_USD_56 | -0.10% | Cash | 1 | USD | -6,656 | -6,656 |
Nettoinventarwert
- NAV (per '20 Nov 2025')
- $43.29
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- 0.63
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 1.47%
- Ausstehende Aktien
- 151,000
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Basiswert
- Basket of 7 single-stock IncomeShares ETPs (AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY,TSLI, NVDI)
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Yes
- UK Fund Reporting Status
- Beantragt
- SIPP
- Yes
- ISA
- Yes
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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