Magnificent 7 Options ETP

Ausschüttungsrendite N/A

MAGO kaufen

Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Basket
Referenzanlage: Magnificent 7
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.45%
Gründungsdatum: 27 Juni 2025

Warum Magnificent 7 Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares Magnificent 7 Options ETP zielt darauf ab, monatliche Erträge zu generieren, indem es in den folgenden Korb von IncomeShares investiert: AMZI, AAPY, GOOI, METY, MSFY, TSLI und NVDI. Jede Komponente ist gleichgewichtet und wird halbjährlich neu ausbalanciert. Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	N/A

Your total return till today, given you'd invested €10,000.00 on 27 Juni 2025

Starting Amount: €10000.00
Price Gain: €154.42
Price Growth (CAGR): N/A
Dividends: €0.00
Total Gain: €154.42
End Balance: €10,154.42
Total Return: €1.54
Total Return (CAGR): N/A

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	N/A
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	N/A
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	N/A
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	N/A
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	MAGO	XS3068761710	BMVF900	MAGO LN	MAGO.L	TBD	27 Jun 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MAGD	XS3068761710	BMVF911	MAGD LN	MAGD.L	TBD	27 Jun 2025

Bestände

Name	Ticker	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	GOOI	BQB7YH6	10.23	USD	1486	15201.8
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP	AAPY	BQB7Y10	8.805	USD	1698	14950.9
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP	NVDI	BPLQDG8	7.381	USD	1987	14666
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	MSFY	BQB7YR6	10.46	USD	1370	14330.2
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP	AMZI	BQB7Y09	10	USD	1419	14190
IncomeShares META Options ETP	METY	BQB7YJ8	10.2175	USD	1367	13967.3
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP	TSLI	BPLQDC4	4.76	USD	2645	12590.2
Cash	Cash_USD_56	Cash	1	USD	1647.78	1647.78

Nettoinventarwert

NAV (per '04 Jul 2025'): $40.62
Tägliche Veränderung (des NAV): -0.07
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): -0.16%
Ausstehende Aktien: 2,500

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Basiswert: Basket of 7 single-stock IncomeShares ETPs (AMZI, AAPY, GOOI,METY, MSFY,TSLI, NVDI)

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Yes
UK Fund Reporting Status: Beantragt
SIPP: Yes
ISA: Yes
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: U.S. Bank Europe DAC
Registerführer: U.S. Bank Europe DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: GWM Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.