Taiwan Semiconductors (TSM) Options ETP
Rendimento da cedole *: 57.67% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- TSM
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Taiwan Semiconductors Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares Taiwan Semiconductors (TSM) Options ETP alloca dinamicamente tra l'investimento in azioni Taiwan Semiconductor e la vendita di opzioni put su TSM, catturando il valore intrinseco/estrinseco. Mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.488 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 14 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1.39
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $480.49
- Guadagno totale
- $479.10
- Saldo finale
- $10,479.10
- Rendimento totale
- 4.79%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $111.84
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $485.93
- Guadagno totale
- $597.78
- Saldo finale
- $10,597.78
- Rendimento totale
- 5.98%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | TSMY | XS3337205077 | BWH7GK9 | TSMY LN | TSMY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YTSM | XS3337205077 | BWH7H95 | YTSM LN | YTSM.L | N/A | 30 apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | TSMY | XS3337205077 | BNNP5Y1 | TSMY NA | TSMY.AS | N/A | 12 mag 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | TSMY | XS3337205077 | BTXZ2L9 | TSMY GY | TSMY.DE | A4AU0S | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 11 giu 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.33% | Cash | 1 | USD | 163,057 | 163,057 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 25.69% | 2113382 | 421.07 | USD | 127 | 53,476 |
| TSM Jun18'26 432.5 Put | TSM 260618P00432500 | -1.76% | N/A | 18.2899 | USD | -2 | -3,658 |
| TSM Jun18'26 440.0 Put | TSM 260618P00440000 | -2.26% | N/A | 23.5051 | USD | -2 | -4,701 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 11 giu 2026)
- $10.15
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.33
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 3.31%
- Azioni in circolazione
- 20,500
- AUM
- $208,173
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Taiwan Semiconductors + liquidità + put su Taiwan Semiconductors
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
Avvisi
- Ultimo avviso
