ISIN:
XS3068775009
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Palantir (PLTR) Options ETP
Rendimento di distribuzione
53.44%*
*Al 20.10.2025.
Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Cash-Secured Put + Equity
- Attività sottostante di riferimento
- PLTR
- Distribuzioni
- Monatlich
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
Perché Palantir Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares Palantir (PLTR) Options alloca dinamicamente tra l’investimento diretto in azioni Palantir Technologies Inc (NYSE: PLTR) e la vendita di opzioni put con strike compresi tra 5% “out-of-the-money” (OTM) e 10% “in-the-money” (ITM). La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo un’esposizione al rialzo in linea con le azioni PLTR detenute e gli strike delle put vendute ITM. L’ETP guadagnerà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 20 ott 2025| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | $1.8353 |
| 29 Aug 2025 | 01 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | $1.9448 |
| 31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | $1.1176 |
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $301.79
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Dividendi
- $1,224.34
- Guadagno totale
- $1,526.13
- Saldo finale
- $11,526.13
- Rendimento totale
- 15.26%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione |
Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | PLTY | XS3068775009 | BP7M0F8 | PLTY LN | PLTY.L | N/A | 27 giu 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | PLTI | XS3068775009 | BP6WQV7 | PLTI LN | PLTI.L | N/A | 27 giu 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | PLTY | XS3068775009 | BP7M0G9 | PLTY GY | PLTY.DE | A4AN03 | 15 lug 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | PLTY | XS3068775009 | BR4ZXS8 | PLTY NA | PLTY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 17 ott 2025
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.97% | Cash | 1 | USD | 1,285,520 | 1,285,520 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 25.72% | BN78DQ4 | 178.15 | USD | 2,350 | 418,652 |
| PLTR Oct24'25 185.0 Put | PLTR 251024P00185000 | -1.97% | N/A | 9.1812 | USD | -35 | -32,134 |
| PLTR Oct24'25 190.0 Put | PLTR 251024P00190000 | -2.72% | N/A | 13.0103 | USD | -34 | -44,235 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al '17 ott 2025')
- $41.21
- Variazione giornaliera (del NAV)
- 0.01
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.03%
- Azioni in circolazione
- 39,500
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività sottostante
- Palantir Technologies Inc
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- GWM Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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