Palantir (PLTR) Options ETP
Rendimento da cedole *: 73.23% *
*Al 30.06.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- PLTR
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
- Domicilio
- Irlanda
Perché Palantir Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares Palantir (PLTR) Options alloca dinamicamente tra l’investimento diretto in azioni Palantir Technologies Inc (NYSE: PLTR) e la vendita di opzioni put con strike compresi tra 5% “out-of-the-money” (OTM) e 10% “in-the-money” (ITM). La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo un’esposizione al rialzo in linea con le azioni PLTR detenute e gli strike delle put vendute ITM. L’ETP guadagnerà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 giu 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $168,696
- Distribuzione indicative per azione** $0.69
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 20 lug 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 20 lug 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $1.0791 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.42 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $1.0452 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 24 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$396.20
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $586.05
- Guadagno totale
- $189.86
- Saldo finale
- $10,189.86
- Rendimento totale
- 1.90%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 24 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,735.29
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,456.07
- Guadagno totale
- -$1,279.21
- Saldo finale
- $8,720.79
- Rendimento totale
- -12.79%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 24 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$4,697.55
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,425.37
- Guadagno totale
- -$2,272.17
- Saldo finale
- $7,727.83
- Rendimento totale
- -22.72%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$4,858.29
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,790.40
- Guadagno totale
- -$2,067.89
- Saldo finale
- $7,932.11
- Rendimento totale
- -20.68%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 24 luglio 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$5,835.92
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -57.22%
- Distribuzioni
- $4,391.57
- Guadagno totale
- -$1,444.35
- Saldo finale
- $8,555.65
- Rendimento totale
- -14.44%
- Rendimento totale (CAGR)
- -14.03%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$5,579.46
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -51.91%
- Distribuzioni
- $4,662.04
- Guadagno totale
- -$917.41
- Saldo finale
- $9,082.59
- Rendimento totale
- -9.17%
- Rendimento totale (CAGR)
- -8.27%
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | PLTY | XS3068775009 | BP7M0F8 | PLTY LN | PLTY.L | N/A | 27 giu 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | PLTI | XS3068775009 | BP6WQV7 | PLTI LN | PLTI.L | N/A | 27 giu 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | PLTY | XS3068775009 | BP7M0G9 | PLTY GY | PLTY.DE | A4AN03 | 15 lug 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | PLTY | XS3068775009 | BR4ZXS8 | PLTY NA | PLTY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 23 lug 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 70.45% | Cash | 1 | USD | 1,479,940 | 1,479,940 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 33.90% | BN78DQ4 | 123.37 | USD | 5,772 | 712,092 |
| PLTR Jul31'26 127.0 Put | PLTR 260731P00127000 | -1.91% | N/A | 5.8942 | USD | -68 | -40,081 |
| PLTR Jul31'26 130.0 Put | PLTR 260731P00130000 | -2.44% | N/A | 7.9934 | USD | -64 | -51,158 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 23 lug 2026)
- $17.68
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.19
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -1.05%
- Azioni in circolazione
- 118,800
- AUM
- $2,100,792
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- N/A
- Attività sottostante
- Palantir Technologies Inc
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 01.01.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avvisi
- Ultimo avviso
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
